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ObjektdokumentationAbgleichskriterien - Interimskonto - Definition Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Geben Sie in diesem Fenster Abgleichskriterien für die Abstimmung manueller Journalbuchungen an, die auf Interimskonten gebucht werden.

Interimskonten werden definiert unter   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Hausbankkonten - Definition  , Spalte Interimssachkonto.

Wählen Sie zum Öffnen des Fensters   Administration   Definition   Bankenabwicklung   Kontoauszugsverarbeitung   Abgleichskriterien - Interimskonto  .

Für jede Runde können Sie eine Kombination aus 3 Regeln setzen. Jede Regel kann einen der verfügbaren Parameter berücksichtigen.

Hinweis Hinweis

Jeder Parameter kann nur für eine Regel in einer Runde verwendet werden. Nachdem Sie einer Regel einen Parameter zugeordnet haben, wird der Parameter für diese Runde aus den Dropdown-Listen der anderen Regeln entfernt.

Ende des Hinweises.
Felder im Fenster: Abgleichskriterien - Interimskonto - Definition
Buchungsdatum

Die Auswahl dieses Parameters hat folgende Auswirkungen:

  • Sie können Belege abstimmen, deren zugeordnete Buchungsdaten Überlegungen sind.

  • Das Feld Abweichung in Tagen wird angezeigt.

    Geben Sie die Anzahl der Tage an, die als erlaubte Differenz berücksichtigt werden soll und unter der eine Abstimmung erfolgen soll.

    Wird in diesem Feld kein Wert angegeben, gilt der Wert null.

Beispiel Beispiel

Die Abweichung in Tagen ist mit 3 definiert. Das Buchungsdatum einer bestimmten Rechnung ist der 01.05.2007; es ist eine Zahlung für den genauen Betrag mit dem Buchungsdatum 06.05.2007 vorhanden. Die Differenz beträgt fünf Tage. In diesem Fall erfolgt keine Abstimmung.

Ende des Beispiels.
Fälligkeitsdatum

Die Auswahl dieses Parameters hat folgende Auswirkungen:

  • Sie können Belege abstimmen, deren zugeordnete Fälligkeitsdaten Überlegungen sind.

  • Das Feld Abweichung in Tagen wird angezeigt.

    Geben Sie die Anzahl der Tage an, die als erlaubte Differenz berücksichtigt werden soll und unter der eine Abstimmung erfolgen soll.

    Wird in diesem Feld kein Wert angegeben, gilt der Wert null.

Beispiel Beispiel

Die Abweichung in Tagen ist mit 3 definiert. Das Fälligkeitsdatum einer bestimmten Rechnung ist der 01.05.2007; es ist eine Zahlung für den genauen Betrag mit dem Buchungsdatum 06.05.2007 vorhanden. Die Differenz beträgt fünf Tage. In diesem Fall erfolgt keine Abstimmung.

Ende des Beispiels.
Saldobetrag

Die Auswahl dieses Parameters hat folgende Auswirkungen:

  • Sie können auf Geschäftspartner gebuchte Journalbuchungen mit Transaktionsbeträgen als Abgleichskriterium abstimmen.

  • Das Feld Abgleichsdifferenz wird angezeigt.

    Geben Sie einen Betrag an, der als Schwelle für die Abstimmung gelten soll. Jede Differenz, die unter dem angegebenen Wert liegt, ist gültig und die Abstimmung wird erfolgreich durchgeführt, während eine höhere Differenz für die Abstimmung nicht gültig ist.

    Um diese Regel auf identische Beträge zu beschränken, lassen Sie das Feld Abgleichsdifferenz leer.

Beispiel Beispiel

Sie geben als Wert für die Abgleichsdifferenz den Betrag 0,5 an. SAP Business One durchsucht die manuellen Journalbuchungen, die auf den jeweiligen Geschäftspartner gebucht wurden, nach einer Transaktion, die mit einem Soll-Betrag von 100,08 abgestimmt werden soll. Es wird eine Transaktion mit einem Haben-Betrag von 100,7 gefunden – eine Differenz von 0,62, und eine weitere Transaktion mit einem Haben-Betrag von 99,85 – eine Differenz von 0,23. Die erste Transaktion weist eine höhere Differenz als die definierte auf; sie wird nicht abgestimmt. Die Differenz der zweiten Transaktion ist kleiner als die definierte; die Abstimmung wird erfolgreich durchgeführt.

Ende des Beispiels.
Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3

Durch die Auswahl einer dieser Referenzen stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Sie können mit dem in den Feldern Ref. 1, Ref. 2 oder Ref. 3 im Fenster Journalbuchung definierten Wert als Abgleichskriterium auf Geschäftspartner gebuchte Journalbuchungen abstimmen.

  • Das Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen wird angezeigt.

    Geben Sie eine Zahl höher als 0 an, die den Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegt. Je niedriger die Zahl, desto niedriger ist der Genauigkeitsgrad und umgekehrt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der rechten Seite.

Hinweis Hinweis

In einer bestimmten Runde für die Abstimmung von Geschäftspartnerjournalbuchungen können Sie nur eine Referenz als Regel verwenden. Wenn Sie eine Referenz als Regel auswählen, sind die anderen Referenzen für die weiteren Regeln in derselben Runde nicht verfügbar.

Ende des Hinweises.

Beispiel Beispiel

Sie wählen Ref. 1 für Regel Nr. 1 in Runde 1 aus. Im Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen geben Sie den Wert 3 an. Wenn Sie mit Regel 2 fortfahren, werden die Optionen Ref. 2 und Ref. 3 in der Dropdown-Liste nicht angezeigt. SAP Business One durchsucht die für einen Geschäftspartner erstellten manuellen Journalbuchungen nach einer Abstimmung für die Transaktion 96 785.

Es wird eine Journalbuchung mit dem Wert 4785 gefunden. Da die letzten drei Zeichen identisch sind, kann sie abgestimmt werden.

Ende des Beispiels.