Fenster: Geschäftspartnerbankkonten - Definition - SAP-Dokumentation

Fenster: Geschäftspartnerbankkonten - Definition

In diesem Fenster bearbeiten Sie die Bankinformationen der Geschäftspartner.

Land
Dieses Feld zeigt den Ländercode der Bank an. Der Wert wird automatisch angezeigt, sobald Sie den Bankcode eingeben.

Bankleitzahl
Geben Sie die Bankleitzahl ein, oder wählen Sie eine aus der Liste. Hinweis In Japan muss die Bankleitzahl aus 4 Ziffern bestehen, zum Beispiel: 0029. Wenn das Kennzeichen Postfiliale gesetzt ist, wird für manche Banken die Kombination 9900 als Bankleitzahl vorgeschlagen. 9900 ist die einzige gültige Bankleitzahl für eine Postbank. Ende des Hinweises.

Kontonummer
Geben Sie hier die Kontonummer ein. Hinweis In Japan: Für eine Postbank muss die Kontonummer 2 bis 8 Ziffern enthalten. Zum Beispiel: 023611 Das Feld Kontonummer enthält definitionsgemäß 7 Ziffern in der Postbank-Übertragungsdatei. Wenn der Benutzer eine Kontonummer mit weniger als 7 Ziffern für die Übertragungsdatei eingibt, muss der Benutzer durch Hinzufügen von Nullen 7 Ziffern füllen. Zum Beispiel: 2345 -> 0002345. Wenn der Benutzer eine Kontonummer mit 8 Ziffern eingibt, wird die letzte Ziffer entfernt. Zum Beispiel: 98642345 -> 9864234. Für andere Banken muss die Kontonummer 7 Ziffern enthalten. Zum Beispiel: 5389700. Ende des Hinweises.

IBAN
Internationale Bankkontonummer Geben Sie den für länderübergreifende Banktransaktionen oder für Transaktionen im Rahmen von SEPA (einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) zu verwendenden Code an.

BIC/SWIFT-Code
Geben Sie den für Transaktionen und für den Nachrichtenaustausch zwischen Banken zu verwendenden BIC/SWIFT-Code an. Der Standardwert wird dem Fenster Banken - Definition des gewählten Bankcodes entnommen.

Bankkontoname
Geben Sie den Namen des Bankkontos an.

Mandatsreferenz
Geben Sie den Code an, um die Einzugsermächtigung zwischen dem Geschäftspartner und dem Unternehmen zu identifizieren.

Unterzeichnungsdatum
Geben Sie das Datum an, an dem das Mandat unterzeichnet wurde.

Filialnr.
Geben Sie die Filialnummer der Bank ein. Hinweis In Japan: Für eine Postbank muss die Filialnummer 3 oder 5 Ziffern enthalten. Zum Beispiel: 129 oder 05130 Das Feld Filialnr. enthält definitionsgemäß 3 Ziffern in der Postbank-Übertragungsdatei. Wenn ein Benutzer eine Filialnummer mit 5 Ziffern eingibt, werden die erste und die letzte Ziffer entfernt. Zum Beispiel: 86423 -> 642. Für andere Banken muss die Filialnummer 3 Ziffern enthalten. Zum Beispiel: 046 Ende des Hinweises.

Adressfelder
Geben Sie die Adressdetails für die einzelnen Banken ein. Hinweis In Japan: Die Postleitzahl muss aus einer Zeichenfolge von 8 Zeichen bestehen, und zwar aus 7 Zahlen und einem Bindestrich an vierter Stelle. Zum Beispiel 132-5098 In Brasilien: Die Postleitzahl besteht aus 8 Ziffern. Zum Beispiel: 12345-678 Ende des Hinweises.

Kontrollschlüssel
Geben Sie einen zusätzlichen Kontrollschlüssel ein.

Benutzernummer 1–4
Geben Sie bis zu vier Benutzernummern oder Passwörter ein, um eine Zahlungsdatei für ein bestimmtes Konto zu identifizieren. Hinweis Für Brasilien stehen diese Felder nicht zur Verfügung. Ende des Hinweises.

Als Standard setzen
Markieren Sie die Bank, und wählen Sie die Drucktaste, um die Bank als Standardbank festzulegen.

Länderspezifische Felder: Brasilien

Bezirk
Wählen Sie den Bezirk aus der Dropdown-Liste. Hinweis Zuerst müssen das Land und das Bundesland/die Region gewählt werden, bevor Sie den Bezirk aus der Dropdown-Liste wählen können. Ende des Hinweises.

Adressart
Geben Sie die Adressart an. Zum Beispiel Straße.

Straße Nr.
Geben Sie die Nummer der Straße an.

Länderspezifisches Feld: US

ABA Routing Number
Geben Sie die ABA Routing Number an, um das Finanzinstitut zu identifizieren, an das die Zahlung übertragen wurde.

Weitere Informationen

Fenster: Bezirke für bestimmten Staat (BR)