Ein Einzelhandelsgeschäft zahlt die Tageseinnahmen aus seiner Kasse bei der Bank ein. In SAP Business One wurde eine Bareinzahlung vorgenommen und das erfasste Barguthaben von der Verkaufsbuchung auf ein Interimskonto übertragen. Ein Kontoauszug geht ein und eine Buchungszeile zeigt an, dass der Barbetrag ausgeglichen wurde.

Die relevante Buchungszeile wird im Fenster Kontoauszug Details mit dem internen Bankvorgangscode erfasst, der angibt, dass die Buchungsmethode Interimskonto von/auf Bankkonto lautet. Die Transaktion wird mit der Bareinzahlungstransaktion auf dem Interimskonto abgeglichen. Bei Abschluss des Kontoauszugs wird der Buchungsbetrag vom Bankinterimskonto auf das Sachkonto Bank übertragen.

(1) Einzahlung

(2) Ausgleich