| ausführungstagspezifischer E.v.-Saldo (FS-AM-CM-AC) |
Teilmenge des allgemeinen E.v.-Saldos, die nur solche Zahlungsposten enthält, welche das System bis einschließlich zum Stichtag mit dem Vermerk "Eingang vorbehalten" gebucht hat.
Stichtage sind z.B. der Ausführungstag des variablen Dauerauftrags oder der Ausführungstag der Cash Concentration.