MCA-Verkehrszahlen (klassisches Hauptbuch) 
: OFI_GL_81
Mit dieser DataSource können Sie in der klassischen Hauptbuchhaltung Summenwerte aus einem Ledger der Hauptbuchhaltung extrahieren. Bei der Extraktion werden Beträge (Salden, Haben, Soll) mit der Standard-Währungsumrechnung oder mit Marktdaten-Umrechnungskursen in die Zielwährung umgerechnet. Deshalb müssen Sie den Kurstyp und den Stichtag für die Währungsumrechnung angeben und das Kennzeichen „Marktdaten-Umrechnungskurse verwenden" setzen.
Technische Daten
Anwendungskomponente | Finanzwesen: Hauptbuchhaltung (FI-GL) |
|---|---|
Verfügbar ab Release | SAP Erweiterungspaket 6 für SAP ERP 6.0 |
Auslieferung mit | SAP NetWeaver 7.0 |
Content-Versionen | 706 |
RemoteCube-fähig | Ja |
Delta-fähig | Nein |
Extraktion aus Archiven | Nein |
Verifizierbar | Nein |
Voraussetzungen
Sie haben die Business Function Multi Currency Accounting für klassische Hauptbuchhaltung (BF_FIN_GL_MCA) in SAP ERP aktiviert.
Datenmodellierung
Felder in der Extraktstruktur | Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
|---|---|---|---|
RYEAR |
Geschäftsjahr |
GLT0 |
RYEAR |
POPER |
Buchungsperiode |
GLT0 |
<siehe Kommentar 1> |
RACCT |
Kontonummer |
GLT0 |
RACCT |
BUKRS |
Buchungskreis |
GLT0 |
BUKRS |
RBUSA |
Geschäftsbereich |
GLT0 |
RBUSA |
RVERS |
Version |
GLT0 |
RVERS |
RTCUR |
Währungsschlüssel |
GLT0 |
RTCUR |
VALUTYP |
Bewertungssicht |
T001A |
<siehe Kommentar 2> |
VALUETYPE |
Werttyp für Reporting |
GLT0 |
<siehe Kommentar 3> |
CURTYPE |
Währungstyp |
T001A |
<siehe Kommentar 4> |
FISCPER |
Geschäftsjahr/Periode |
GLT0 |
<siehe Kommentar 5> |
FISCVAR |
Geschäftsjahresvariante |
T001 |
PERIV |
CHARTACCTS |
Kontenplan |
T001 |
KTPOPL |
CURRUNIT |
Währungsschlüssel |
GLT0 |
<siehe Kommentar 6> |
TRGT_CURR |
Anzeigewährung |
<aus Selektion> |
|
RATE_TYPE |
Kurstyp |
<aus Selektion> |
|
TRANS_DATE |
Stichtag für Umrechnung |
<aus Selektion> |
|
FLAG_MDERTS |
Kennzeichen: Marktdaten-Umrechnungskurse verwenden |
<aus Selektion> |
|
BALANCE |
Kumulierter Saldo |
GLT0 |
<siehe Kommentar 7> |
BALANCE_CONV |
Kumulierter Saldo (umgerechnet in Zielwährung) |
GLT0 |
<siehe Kommentar 8> |
DEBIT |
Summe der Sollbuchungen |
GLT0 |
xSLnn |
DEBIT_CONV |
Summe der Sollbuchungen (umgerechnet in Zielwährung) |
GLT0 |
<siehe Kommentar 9> |
CREDIT |
Summe der Habenbuchungen |
GLT0 |
xSLnn |
CREDIT_CONV |
Summe der Habenbuchungen (umgerechnet in Zielwährung) |
GLT0 |
<siehe Kommentar 10> |
Logik des Extraktors
Die DataSource selektiert zunächst alle Summensätze aus dem Hauptbuch, die innerhalb der Selektion liegen. Anschließend führt sie eine Währungsumrechnung für Transaktionswährungsbeträge von Transaktionswährung in Zielwährung durch
Für die Währungsumrechnung müssen in der Selektion die Felder TRGT_CURR, RATE_TYPE, TRANS_DATE und optional FLAG_MDERTS mitgegeben werden.
Kommentare zu den Feldern in der Herkunftstabelle
POPER (1)
Abgeleitet aus RPMAX
VALUTYP (2)
Abgeleitet aus T001A-CURTP/CURTP2
VALUETYPE (3)
Aus RRCTY:
Das im FI-SL geführte Merkmal „Satzart” wird auf das InfoObject „Werttyp” abgebildet:
Die Satzarten 0 und 2 werden in Werttyp 10 umgeschlüsselt: Satzart 0 = Ist; Satzart 2 = Ist-Umlage
Die Satzarten 1 und 3 werden in Werttyp 20 umgeschlüsselt: Satzart 1 = Plan; Satzart 3 = Plan-Umlage
CURTYPE (4)
Abgeleitet aus T001A-CURTP/CURTP2
FISCPER (5)
Abgeleitet aus RYEAR und RPMAX
CURRUNIT (6)
RTCUR oder Stammdaten der Organisationseinheit
BALANCE (7)
xSLnn und xSLVT.
Es hängt von den Ledger-Stammdaten und der Buchungsperiode ab, aus welchem Feld die Daten entnommen werden.
Dabei steht x für T, H, K oder O.
Das Suffix nn stellt ein zweistelliges Offset dar, das zusammen mit dem Schlüsselfeld RPMAX die Buchungsperiode beschreibt (i.d.R. Buchungsperiode = RPMAX + nn -16).
Das Feld xSLVT enthält den Saldovortrag.
BALANCE_CONV (8)
BALANCE umgerechnet in Zielwährung; nur gefüllt, wenn RTCUR = ‘00’ (Transaktionswährung)
DEBIT_CONV (9)
DEBIT umgerechnet in Zielwährung; nur gefüllt, wenn RTCUR = ‘00’ (Transaktionswährung)
CREDIT_CONV (10)
CREDIT umgerechnet in Zielwährung; nur gefüllt, wenn RTCUR = ‘00’ (Transaktionswährung)