Accounting for Financial Instruments 

Einsatzmöglichkeiten

Mit der Anwendung Accounting for Financial Instruments können Sie folgende Berichte erstellen:

●     Bilanz

●     Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

●     ergänzende Notes-Angaben

●     Derivate über Liquiditätsrisiko, Fair Value 32

Die Derivate verwenden eine von den Komponenten des Bank Analyzer gemeinsam benutzte Datengrundlage (Source Data Layer, SDL), welche Daten aus den operativen Vorsystemen zusammenfasst. Aus dem SDL erzeugt der Bank Analyzer seine Ergebnisse und legt sie innerhalb des Bank Analyzers ab (im Nebenbuchszenario im Results Data Layer, RDL). Von dort werden die Daten in das SAP Netweaver Business Intelligence BI extrahiert und als Datengrundlage für die Berichte verwendet.

Die Berichte orientieren sich überwiegend an den regulatorischen Anforderungen und den üblichen Vorgehensweisen der Branche. Sie erfüllen daher klassische Reporting-Anforderungen und umfassen kaum Navigationsmöglichkeiten und keine OLAP-Analyse.

Da die konkreten Ausprägungen der Berichte kundenspezifisch sind, steht in diesem Content Release die Vermittlung grundlegender Techniken zur Definition von Berichten im Balance Analyzer im Vordergrund. Dies soll den Implementierungsprojekten als Hilfestellung dienen.