Buchungsregel
Die externen Vorgänge müssen im Customizing des elektronischen Kontoauszugs einer Buchungsregel zugeordnet werden. Anhand der Buchungsregel wird die Verbuchung in der Banken- und/oder Nebenbuchhaltung vorgenommen.
Die Buchungsregel wird im System durch einen bankenunabhängigen Code repräsentiert (z.B. 0001 für Lastschrift).
Warum benötigen Sie für das Customizing des elektronischen Kontoauszugs einen internen Code, der mit einer Buchungsregel verbunden ist ? Warum ist die Buchungsregel nicht direkt mit dem externen Vorgang verbunden?
Banken haben viele unterschiedliche Vorgänge, die in der Buchhaltung zu gleichartigen Buchungen führen.
Beispiel:
Vorgangscode 004 für Lastschrift per Abbuchung
Vorgangscode 005 für Lastschrift per Einzugsermächtigung
Vorgangscode 020 für Lastschrift per Überweisungsauftrag
Aus Sicht der Finanzbuchhaltung führen alle diese beispielhaft aufgeführten externen Vorgänge zur gleichen Buchung. Sie müssen daher der gleichen Buchungsregel (z.B. 0001 für Lastschrift) zugeordnet werden. Anhand der Buchungsregel erkennt das System, wie eine Lastschrift verbucht wird.
Die Verwendung von bankenunabhängigen Codes (Buchungsregeln) im Customizing des elektronischen Kontoauszugs hat den Vorteil, daß Sie nur einmal bestimmen, wie beispielsweise eine Lastschrift verbucht wird und nicht dreimal.
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