Übersicht: Ablauf der Belegaufteilung
Beispiel:
Geschäftsvorfall: Zahlung mit Restposten ohne Rechnungsbezug
Es sollen zwei Forderungen über 600 € und 400 € ausgeglichen werden.
An diesem Beispiel werden der programminterne Ablauf sowie die Prozesse der aktiven und passiven Belegaufteilung dargestellt.
Ablauf:
Geschäftsprozess: Zahlung (Erfassungssicht)
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Konto |
Betrag |
Kontierung / Partnerkont. |
Positions-typ |
Ausgangssituation: Geschäftsprozess |
Bank |
900 |
S3 |
|
Forderung |
1000- |
|||
Restposten |
100 |
I. Interpretation des Customizing
Ableitung des Geschäftsvorfalles (z.B. Zahlung/Standard) Zuordnung des Positionstyps Überprüfung der Gültigkeit der Positionstypen für den Geschäftsvorfall (siehe Vorarbeiten und Einstellungen zur Belegaufteilung ) |
Bank |
900 |
S3 |
04000 (Geldkonto) |
Forderung |
1000- |
02000 (Debitor) |
||
Restposten |
100 |
02000 (Debitor) |
II. Passive Belegaufteilung bei Ausgleichsbildung
Passive Belegaufteilung: die Ermittlung der Beträge erfolgt programmintern aus dem Ursprungsbeleg nicht im Customizing einstellbar Bildung von Forderungsausgleichszeilen |
Bank |
900 |
S3 |
04000 (Geldkonto) |
Forderung |
400- |
S1 |
02000 (Debitor) |
|
Forderung |
600- |
S2 |
02000 (Debitor) |
|
Restposten |
100 |
02000 (Debitor) |
III. Aktive Belegaufteilung
Aktive Belegaufteilung, da im Customizing einstellbar (siehe Vorarbeiten und Einstellungen zur Belegaufteilung ) Restposten ohne Rechnungsbezug werden aufgeteilt auf Basis der im vorherigen Schritt (passiv) aufgeteilten Forderungsausgleichszeilen |
Bank |
900 |
S3 |
04000 (Geldkonto) |
Forderung |
400- |
S1 |
02000 (Debitor) |
|
Forderung |
600- |
S2 |
02000 (Debitor) |
|
Restposten |
40 |
S1 |
02000 (Debitor) |
|
Restposten |
60 |
S2 |
02000 (Debitor) |
Dies ist ein Beispiel für die Belegaufteilung ohne Restposten. Restposten mit Rechnungsbezug werden passiv aufgeteilt!
IV. Passive Belegaufteilung: Saldo-Null-Stellung
Passive Belegaufteilung (Im Customizing können Sie nur einstellen, dass auf Saldo-Null gerechnet werden soll.) Nach den bisherigen Ablaufschritten verbleibt ein Saldo auf den jeweiligen Kontierungen S1, S2 und S3. Es müssen weitere Verrechnungszeilen gebildet werden. Dabei werden die angegebenen Partnermerkmale mit versorgt. * Saldonullbuchung (Freie saldierende Einheiten) |
Bank |
900 |
S3 |
04000 (Geldkonto) |
Forderung |
400- |
S1 |
02000 (Debitor) |
|
Forderung |
600- |
S2 |
02000 (Debitor) |
|
Restposten |
40 |
S1 |
02000 (Debitor) |
|
Restposten |
60 |
S2 |
02000 (Debitor) |
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Verrechnung |
360- |
S3 / S1 |
01001* |
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Verrechnung |
360 |
S1 / S3 |
01001* |
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Verrechnung |
540- |
S3 / S2 |
01001* |
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Verrechnung |
540 |
S2 / S3 |
01001* |