Bestandsinit nach Fälligkeitsdatum
Technischer Name: 0CML_INIT_DFAELL
Technische Daten
Typ der DataSource |
Transaktionale Daten (Bewegungsdaten) |
Anwendungskomponente |
Consumer Mortgage Loans (CML) |
verfügbar ab OLTP-Release |
SAP R/3 Enterprise Financial Services 2.0 (EA-FINSERV 2.0) |
verfügbar ab PlugIn-Release |
2003_1 |
RemoteCube-fähig |
Nein |
Voraussetzungen
Bevor mit dem Extraktor ein Bestand aufgebaut werden kann, muss für die InfoSource, mit der der Extraktor aufgerufen wird, ein Bestandsinitialisierungsdatum hinterlegt werden.
Verwendung
Diese DataSource basiert auf dem Extraktor-Funktionsbaustein FVD_BCT_DATA_DFAELL.
Mit dieser DataSource kann ein Bestand zum Fälligkeitsdatum (Feld DFAELL in der Extraktstruktur) aufgebaut werden. Die Bestände werden direkt in die entsprechenden Datenziele (InfoCubes) geschrieben.
Neben den bestandsdifferenzierenden Merkmalen sowie der Bestandsvaluta und dem Buchungsstatus werden als zugehörige Einheiten Haus‑, Bestands‑, Nominal‑ und Erfolgswährung geladen.
Die Bestände werden zu dem in der Tabelle BWFS_SETTINGS_OI hinterlegten Bestandsinitdatum ermittelt. Das Bestandsinitdatum ist ausschließlich abhängig von der verwendeten InfoSource (und damit auch DataSource). Das heißt, alle Selektionen (derzeit nur Buchungskreise) werden zum selben Bestandsinitdatum initialisiert. Für den Aufbau des Bestandes werden nur Bewegungen berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum kleiner bzw. gleich dem Bestandsinitdatum ist.
Außerdem erfolgt die Deltainitialisierung über diese DataSource. Bei der Deltainitialisierung werden alle Bewegungen extrahiert, die zu dem oben genannten Bestand geführt haben. Eine Deltainitialisierung an dieser Stelle ist aber nicht zwingend notwendig.
Deltafortschreibung
Die DataSource baut einen Bestand auf, der mit Hilfe des Deltaverfahrens fortgeschrieben wird. Ein Deltatest ist nicht möglich, die DeltaInit-Simulation wird nicht unterstützt.
Die Deltafortschreibung erfolgt aus dem ODS Delta über Erfassungsdatum.
Herkunftsfelder der Extraktstruktur
Feld in der Extraktstruktur |
Beschreibung des Feldes in der Extraktstruktur |
Herkunftstabelle |
Feld in der Herkunftstabelle |
BAMT3HW |
Agio/Disagio (Hausswährung) |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BAMT3HW |
BAMT3WR |
Agio/Disagio (Bestandswährung) |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BAMT3WR |
BATHW |
Außerplanmäßige Tilgung Sollstellung in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BATHW |
BATNWR |
Außerplanmäßige Tilgung nominell in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BATNWR |
BATWR |
Außerplanmäßige Tilgung Sollstellung in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BATWR |
BATZHW |
Außerplanmäßige Tilgung Zahlungseingang in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BATZHW |
BATZWR |
Außerplanmäßige Tilgung Zahlungseingang in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BATZWR |
BAVWR |
Auszahlungsverpflichtung in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BAVWR |
BBUCHHW |
Buchwert in Hauswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BBUCHHW |
BBUCHWR |
Buchwert in Bestandswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BBUCHWR |
BBWHR |
Betrag in Bestandswährung |
VDBEPI |
BBWHR |
BHWBETR |
Zahlbetrag in Hauswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BHWBETR |
BHWHR |
Betrag in Hauswährung |
VDBEPI |
BHWHR |
BKAUFHW |
Anschaffungswert in Hauswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BKAUFHW |
BKAUFWR |
Anschaffungswert in Bestandswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BKAUFWR |
BKGVHW |
Devisenkursgewinne und -verluste in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BKGVHW |
BKKWR |
Zusagekapital gemäß Konditionskopf in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BKKWR |
BMIWR |
Kapitalminderung in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BMIWR |
BNWHR |
Nominalbetrag / Nennbetrag |
VDBEPI |
BNWHR |
BPTHW |
Planmäßige Tilgung Sollstellung in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BPTHW |
BPTWR |
Planmäßige Tilgung Sollstellung in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BPTWR |
BPTZHW |
Planmäßige Tilgung Zahlungseingang in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BPTZHW |
BPTZWR |
Planmäßige Tilgung Zahlungseingang in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BPTZWR |
BRIHW |
Effektivkapital in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BRIHW |
BRINWR |
Nominelles Effektivkapital in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BRINWR |
BRIWR |
Effektivkapital in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BRIWR |
BRPHW |
Restkapital gemäß Sollstellung in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BRPHW |
BRPNWR |
Nominelles Restkapital gemäß Sollstellung in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BRPNWR |
BRPWR |
Restkapital gemäß Sollstellung in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BRPWR |
BUCHST_DL |
Buchungsstatus der Bewegung für Darlehen |
abgeleitet |
BUCHST_DL |
BUKRS |
Buchungskreis |
VDBEKI |
BUKRS |
BVAHW |
Valutiertes Kapital in Hauswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BVAHW |
BVAWR |
Valutiertes Kapital in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BVAWR |
BVKWR |
Vertragskapital in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BVKWR |
BVZWR |
Aktuelles Vertragskapital in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BVZWR |
BZBETR |
Zahlbetrag in Zahlwährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
BZBETR |
BZKWR |
Aktuelles Zusagekapital in Bestandswährung |
Berechnung über den FB LOAN_AMMOUNT_CALCULATE (Struktur: RLOAM) |
BZKWR |
DBSYS |
R/3-System, Name des zentralen Datenbanksystems |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
DBSYS |
DBUDAT |
Buchungsdatum im Beleg |
VDBEKI |
DBUDAT |
DDISPO |
Zahlungstermin / Zahlungstag |
VDBEPI |
DDISPO |
DFAELL |
Fälligkeitstermin |
VDBEPI |
DFAELL |
DTRANS |
Schlüssel Bewegungsdaten: Systemdatum |
VDBEPI |
DTRANS |
DVALUT |
Valutadatum |
VDBEPI |
DVALUT |
EEBETR |
Erfolgsbetrag in Erfolgswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
EEBETR |
EHBETR |
Erfolgsbetrag in Hauswährung |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
EHBETR |
GSART |
Produktart |
VDARL |
GSART |
GSBER |
Geschäftsbereich |
VDARL |
GSBER |
HDN_KUNNR |
Debitornummer des Hauptdarlehensnehmers |
VDARL |
HDN_KUNNR |
HKONT |
Sachkonto der Hauptbuchhaltung |
|
|
KTOPL |
Kontenplan |
|
|
NTRANS |
Schlüssel Bewegungsdaten: Laufende Nummer |
VDBEPI |
NTRANS |
RANL |
Vertragsnummer |
VDBEKI |
RANL |
RBELKPFD |
Belegnummer des Belegkopfes (Darlehen) |
VDBEKI |
RBELKPFD |
RHABEN |
Konto für Habenbuchung |
VDBEPI |
RHABEN |
RKLAMMER |
Klammernummer für Finanzprojekte |
VDARL |
RKLAMMER |
RPOSNR |
Vorgangsnummer |
VDBEPI |
RPOSNR |
RREFKONT |
Kontierungsreferenz in der Vermögensverwaltung |
VDARL |
RREFKONT |
RSOLL |
Konto für Sollbuchung |
VDBEPI |
RSOLL |
RSTBLG |
Belegnummer des Stornobelegs |
VDBEKI |
RSTBLG |
RUZBEL |
Belegnummer eines Buchhaltungsbeleges |
VDBEKI |
RUZBEL |
RZEBEL |
Belegnr. des Belegkopfes der Sollst. (nur bei ZE-Sätzen) |
VDBEKI |
RZEBEL |
SANTWHR |
Bestandswährung (Währung des Bestandsbetrages) |
VDBEPI |
SBWHR |
SBEWART |
Bewegungsart |
VDBEPI |
SBEWART |
SBEWZITI |
Bewegungstyp |
VDBEPI |
SBEWZITI |
SNWHR |
Währung des Nominalbetrages |
VDBEPI |
SNWHR |
SPLWHR |
Erfolgswährung |
|
|
SREFZITI |
Referenzbewegungstyp in Abgrenzungsbewegungssätzen |
VDBEPI |
SREFZITI |
SSIGN |
Richtung der Bewegung |
VDBEPI |
SSIGN |
SSOLHAB |
Soll/Haben-Kennzeichen |
VDBEPI |
SSOLHAB |
TILGUNG |
Summe der noch nicht gezahlten Tilgungen (Aktiv) |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
TILGUNG |
TTRANS |
Schlüssel Bewegungsdaten: Systemzeit |
VDBEPI |
TTRANS |
UEBERZ |
Summe aller Überzahlungen des Vertrages |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
UEBERZ |
UPDMOD |
BW Deltaverfahren: Update Modus |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
UPDMOD |
VERSCH |
Summe der noch offenen restlichen Buchungen |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
VERSCH |
WAERS |
Hauswährung |
T001 |
WAERS |
WZBETR |
Zahlwährung |
|
|
ZINS |
Summe der noch nicht gezahlten Zinsen (Aktiv) |
Berechnung über den FB ACCUMULATION_INIT (Struktur: REVAL) |
ZINS |
Besonderheiten des Extraktors
Keine.