Transaction BankingÜberblick BI Content TRBKDeltaverfahren bei Stammdaten-DataSources (CNS)Extraktion von Stamm- und Bewegungsdaten während der MigrationExtraktion der Stammdaten während der Migration (BW-Linktabelle)Extraktion der Stammdaten während der Migration (CNS)Einstellungen im Customizing des Account ManagementDataSourcesStammdatenKontoAbrechnungAktivitätsstatusumsetzungAusstattungssperrenAuszahlungAuszahlung (Linkdaten)BankbuchungskreisBankbuchungskreis: Übernahme FI-HauptbuchBankstammdatenBetragskündigungBetragskündigungen: VerfügungssaldenreihenBuchungssperrenDatum des letzten kundeninitiierten ZahlungspostensEmpfänger-AdressfindungsdatenFestgeldFestgeldvereinbarungFinanzkonditionen StammdatenFinanzstromkennzahlenGeschäftspartner zum VertragHauptbuchdatenHauptbuchgruppeKonditionsgruppeKontoKontoKontoauflösungKontoauflösung (Anlage)Kontoauflösung (Änderung)KontoauszugKontodaten (konsolidiert)Kontostammdaten und LimiteKundenerweiterungsfelder des VertragsLimitkategorieMinimalbetrag zur Benachrichtigung desKontoinhabersOrganisationseinheitPDM-PlanProduktProduktversionReaktivierungsregelnRegeln für die Berichterstellung zurVereinnahmungRegion und Stadt der OrganisationseinheitRelevante RegionSparbuchSparplanSparplan (Periodizitäten)Sparplan (Raten)ToleranzbetragVerfahrenslimiteVerrechnungskontoVersicherungVertrag-Konditionen-ZuordnungVertragsausstattungenVertragsereignisseVertragskopfVertragslimiteVertragsspezialisierungVorgangsartenVorzeitige RückzahlungZahlungsplanänderungZahlungsverbindungenZahlungsvereinbarungZahlungsverkehrsvordruck-StammdatenZugelassene Vorgangsarten und MedienZuordnung Hauptbuchgruppe-VertragKarteInfofelder einer KarteKarteKarteKartenkündigung (Anlage)Kartenkündigung (Änderung)KartensperreKartenverfahrenRahmenvertragEffektives Cash Pooling: TeilnehmerFazilität: SteuerungFazilität: TeilnehmerKompensation: TeilnehmerRahmenvertragPostenzählerVerteilung und Überwachung von Zahlungen: TeilnehmerGeschäftspartnerBP: AdressverwendungBP: BankdatenBP: BewertungenBP: BonitätsdatenBP: BranchenBP: MeldedatenBP: Weitere IdentifikationsnummernBewegungsdatenBuchungssaldenBuchungssaldenBuchungssalden (Verifikation)Eingang vorbehalten-SaldenFazilitäten (Ausnutzung)KapitalienKontoabschluss (Kopfdaten)Kontoabschluss (Summierte Beträge)Kontoabschluss (Detaildaten)Skontroneutrale BuchungenStatusübergangsregelnUmsätze eines PDM-PlansVerbundabschluss (Rechenergebnis: Detaildaten)Verbundabschluss (Summierte Rechenergebnisse)Verbundabschluss (Zahlungsaufträge)Verbundabschluss (Zahlungsposten)ZahlungspostenZahlungsposten (real-time)TexteTexte zum AktivitätsstatusTexte zum AktivitätsstatusTexte zum Status PlanzahlungsdetailTexte zum ZahlungstypTexte zur AuszahlungsartTexte zur BeitragsartTexte zur PlanartTexte zur relevanten RegionInfoSourcesAdressverwendungenAktivitätsstatus des KontosAuftrag KontoauflösungAuftrag RückzahlungAuftrag ZahlungsplanänderungAusnutzungsdaten zu einem HauptrahmenvertragAusstattungssperrenAuszahlung AuftragsdatenBankdaten des GeschäftspartnersBankenstammdatenBetragskündigungen: AuftragsdatenBetragskündigungen: VerfügungssaldenreiheBonitätsdatenBuchungssaldenBuchungssalden (Verifikation)BuchungssperrenDarlehen KapitalienDaten für Analyse zur AktivitätsstatusumsetzungDaten zur KontoauflösungDatum des letzten kundeninitiierten ZahlungspostensFinanzstromkennzahlenGeschäftspartner am VertragGeschäftspartnerrolleIdentifikationsnummern des GeschäftspartnersKartenauflösungKartensperrenKartenstammdatenKartenstammdatenKartenverfahrenKonditionenstammdatenKontoabrechnungKontoabschluss (Kopfdaten)Kontoabschluss-DetaildatenKontoauflösungKontoauszugsstammdatenKontodaten (konsolidiert)KontostammdatenKontostammdatenKontoumsätzeLinkdaten AuszahlungsauftragLinkdaten InsuranceMeldedaten des GeschäftspartnersMinimalbetrag zur Benachrichtigung des KontoinhabersPostenzählerRahmenvertragsbeziehungen (PDM-Plan)ReaktivierungsregelnRegeln für die Berichterstellung zur VereinnahmungRegion und Stadt der OrganisationseinheitRelevante RegionSkontroneutrale UmsätzeStandardadressen des GeschäftspartnersStatusübergangsregelnSummierte Beträge eines Abschlusses (Zinsen und Gebühren)ToleranzbeträgeUmsätze eines PDM-PlansVerbundabschluss: Buchungsergebnisse (Auftrag)Verbundabschluss: Buchungsergebnisse (Posten)Verbundabschluss DetaildatenVerbundabschluss: Rechenergebnis (Summe)Verknüpfung VerrechnungskontoVertragsausstattungenVertragsausstattungenVertragsbaustein: HauptbuchdatenVertragsbeziehungen Effektives Cash PoolingVertragsbeziehungen FazilitätVertragsbeziehungen KompensationVertragsbeziehungen PDMVertragsereignisseVertragskonditionenVertragskopfVertragslimiteVertragsspezialisierung KontoZahlungsplanZahlungsverbindungenZugelassene Vorgangsart-/Medium-KombinationenZVV-StammdatenMerkmaleAbrechnungskorrespondenzart für Abrechnungstypen 02 und 05Abrechnungskorrespondenzart für Abrechnungstypen 03 und 04AbrechnungstypAbschluss (Zeitstempel)AbschlussartAbschlussperiodeAbschlussperiodenbeginnAbschlussperiodenendeAbschlussperiodennummer (Zusatz)AbschlussstornierungAbschlussstornierung (Zeitstempel)Absendendes SystemAbstimmeinheit: AnwendungskennungAbstimmeinheit: SystemkennungAbstimmeinheit: ZusatzkennungAdressartAdresseAktion für Account ManagementAktivitätsstatus des KontosÄnderungszeitstempelArbeitgeberfinanzierter PlanAuftraggeber S.W.I.F.T-Code für internationale ZahlungenAuftragsnummerAuftragsstatusAuftragsversionAusführungsdatumAusgangsstatusAusstattungAusstattungsgruppe IDAusstattungssperreAuszahlungsartAuszahlungsgesperrter PlanAuszahlungsgrundAutor der letzten ÄnderungBankBankbuchungskreisBankengruppeBankkonditionBankleitzahlBAS: Erste TelefonnummerBAS: Transportzone, in die bzw. aus der geliefert wirdBAS: Zeitzone der AdresseBasisreferenzBeginn der Verfügungsfrist (Betragskündigung)Beginn der Zuordnung des VVBeginn des KartenvertragesBeitragsartBemerkung zum ZVVBerechnungsbasis-FixingBetragskündigung: DeaktivierungsgrundBetragstypBetragszählerBezugskonditionsartBonitätBonitätsauskunftgebendes InstitutBuchungsdatumBuchungsdatum EWBBuchungssperre am KontoBuchungstextCharakter der KarteDarlehen beinhaltet PrämienzahlungenDatum CIMTDatum der eidesstattlichen ErklärungDatum der Eingruppierung in die RisikogruppeDatum der Einstufung als GebietsfremderDatum der letzten StatusänderungDatum der ZwangsvollstreckungDatum des e.V.-SaldosDatum des letzten kundeninitiierten ZahlungspostensDatum des letzten kundeninitiierten Zahlungspostens(technisch)Datum des letzten KundenkontaktsDatum des letzten KundenkontaktsDatum InsolvenzverfahrenDatum Kreditwürdigkeitsauskunft gem. KWGDifferenzierungstypDifferenzierungstyp 1Differenzierungstyp 2Differenzierungstyp 3Differenzierungstyp 4DifferenzierungswertDifferenzierungswert 1Differenzierungswert 2Differenzierungswert 3Differenzierungswert 4Eidesstattliche ErklärungEingangsdatum einer BetragskündigungEnde der VerfügungsfristEnde der ZinsrechnungEnde der Zuordnung des VVEreignisEreignisdatumErneuerungssperre einer KarteErstes/letztes Fälligkeitsdatum verwendenErzeugender Prozess im Account ManagementExponentielle ZinsrechnungExterne KartennummerExterne KontonummerExterne ProduktnummerFabrikkalender für ZinsberechnungFehler aufgetretenFormat einer Datei mit BankdatenFormelreferenzFreigegeben vonGebietsfremder im Sinne AWG/AWVOGeerbter PlanGeplantes Ende des KartenvertragesGeplantes Ende des KontovertragsGeschäftspartnernummerGeschäftspartnerrolleGeschäftsvorfalltyp der ÄnderungGrößtes Buchungsdatum der PeriodeGrund der Befristung der KonditionGrund der KontoauflösungGültig bis der ProduktversionGültig von der ProduktversionGültigkeitsbeginn der KarteGültigkeitsende der KarteHauptbuchgruppeHauptbuchvarianteIBANID PlanzahlungsdetailIdentifikationsnummer des GeschäftspartnersIdentifikationsnummerntyp des GeschäftspartnersInklusivkennzeichen des Gültig ab DatumsInklusivkennzeichen des Gültig bis DatumsInsolvenzverfahrenInterne AuftragsnummerKarteKarte gekündigt zumKarte mit FotoKarte mit PINKarte wurde zurückgegebenKartenartKartenbezeichnungKartenfolgenummerKartenfunktionKarteninhaberKartenordnungKartenproduktKartensperreKartenverfahrenKennzeichen: Betragskündigungwurde geändertKennzeichen Fälligkeitsbezogene BerechnungKennzeichen IndividualkonditionKennzeichen KapitalisierungKennzeichen KarenzzinsmethodeKennzeichen KonditionsformKennzeichen Korrespondenz erzeugenKennzeichen: nicht verfügtKennzeichen StornopostenKennzeichen Stufen für KonditionsfindungKennzeichen Stufen- oder IntervallberechnungKennzeichen Stufenposition von oder bisKennzeichen Stufenposition von oder bis f. KonditionsfindungKennzeichen Überziehungszins zusätzlich SollzinsKennzeichen: Produktversion aktivKleinstes Buchungsdatum der PeriodeKompensationsgruppe HauptbuchKonditionsartKonditionsbetragKonditionsgruppeKonditionsgruppenartKonditionsliste IDKonditionstypKontoKonto aufgelöstKonto reaktivierenKontoauflösungsdatumKontobeginnKontobezeichnungKontoinhaberKontoproduktKontostatusKontowährungKorrespondenz initiierenKostenträgerKreditwürdigkeitsauskunft gem. KWGKündigungsgrundLadezeitstempelLand der VereinnahmungLand des GeschäftspartnersLebenserwartungstabelleLimitkategorie (Geschäftspartner)LimittypLZB-KreditnehmereinheitnummerLZB-KreditnehmernummerMediumMeldepflichtigmeldepflichtiger KreditnehmerMindestreservepflichtigMonat für endgültigen BerichtMonat für vorläufigen BerichtNummer des VersicherungsvertragsObjekt FunktionObjekt ID für ReferenzenObjekttyp für AuftragsreferenzenOrganisationseinheitOrgankreditPartnerbankPDM Auszahlungsgrund - KürzelPeriodeneinheitPeriodeneinheit - JahrPeriodeneinheit - MonatPeriodeneinheit - TagPeriodeneinheit - WochePeriodeneinheit KundenkorrespondenzPeriodenmaßzahlPeriodenmaßzahl KundenkorrespondenzPlanartPlan-VerrechnungskontoPosition PlanzahlungsdetailPositionsnummer einer KonditionPositionsnummer im ZahlungspostenPosten-ID skontroneutrale UmsätzeProduktProdukttypProduktversionPrüfziffernberechnungsmethodeRahmenvertragRahmenvertrag PlanRahmenvertragsnummerReferenz aus Storno: PositionsnummerReferenz aus Storno: Posten-IDReferenz aus Storno: Vertrags-IDReferenz freie VerwendungReferenzbankReferenzdatumReferenzdatum für BerichterstellungReferenzkontoReferenzländerschlüssel der BankReferenzmonat für BerichterstellungReferenznummer aus ZVReferenznummer der ErstellungReferenztag AuswertungRegion des GeschäftspartnersRelevant für VereinnahmungRelevante RegionRelevante RegionRelevante VermögensartRisikogruppeS.W.I.F.T. CodeSaldo gültig bisSchlüssel einer KarteSchlüssel für eine KomponenteSkontroneutrale VorgangsartSkontroneutraler ProzessSoll-/Haben-KennzeichenSozialversicherungsnummer (USA)Stand der BonitätsauskunftStatus des KartenvertragsStatus der Komponente oder Position (Betrag / Termin)Status der Kondition (Betrag/Termin)Status der ProduktversionStatus des ZahlungspostensStatus des ZahlungsverkehrsvordrucksStatus einer KarteStatus PlanzahlungsdetailSteuereinbehaltSteuerjahrSteuerungsfeld PlanverrechnungStichtagTag für endgültigen BerichtTag für vorläufigen BerichtTatsächliches Ende des KartenvertragsTatsächliches Ende des KontovertragsTeilzahlungsmethode der KarteÜbergangsplanUltimokennzeichen des Gültig bis DatumsUltimokennzeichen des StartdatumsUmrechnungskursUnternehmensbeziehungUrsprungsvorgangsartValutadatumVariable der KonditionspositionVermögensart KontoVermögensart RahmenvertragVerrechnungskontonummer (interne Darstellung)VersicherungsgesellschaftVersicherungsvertrag nur mit Konto gültigVersionskennzeichen für internationale AdressenVersion der KarteVertragVertragskalenderVertragsstatusVertragswährungVorgangsartVorgangsart bewirkt eine GutschriftVorgangsart für die HabenseiteVorgangsart für die SollseiteVorgangsartengruppe für die BuchungsprüfungVorgangsartengruppe für die DispositionVorgangsarten/Medien-Gruppe IDVorherige/aktuelle Periode abrechnenWährung des KartenvertragsWährung der KonditionZählerZählerartZählertypZählzeitpunkt des ZählersZahlungsposten IDZahlungspostenartZahlungstypZahlungsverbindungstypZahlungsverkehrsvordruckZahlungsverkehrsvordrucksartZahlwegZahlweg für die HabenseiteZahlweg für die SollseiteZielstatusZinsberechnungsmethodeZinsreferenzZinsverrechnungsrhythmus bzgl. exponentieller VerzinsZuordnung des Versicherungsvertrags: Objekt-IDZusatzreferenz freie VerwendungZusatzausstattung einer KarteZuschlagskomponenteZVV-NummerZVV-Sperrdatum bisZwangsvollstreckungZweigstelle der BankKennzahlen7-Tagelimit KarteAnzahl der Perioden für Abrechnungstyp 03Anzahl der VorlauftageAnzahl FreipostenAnzahl Gültigkeitstage des BuchungssaldosBargeldlimit (Hauswährung)Bargeldlimit (Referenzwährung)Bargeldloses Limit (Hauswährung)Bargeldloses Limit (Referenzwährung)Berechneter EffektivzinsBerechnungsbasis für BetragspositionBetrag EinzelpostenBetrag in KontowährungBetrag in TransaktionswährungBetragsgrenze für automatische StaffelrechnungBetragsgrenze für Termin- oder BetragskomponenteBetragskündigung, Verfügungssaldenreihe:KündigungsbetragBetragskündigung, Verfügungssaldenreihe:SaldoBruttobetrag Plan-ZahlungsdetailBuchhalterischer BestandssaldoBuchungssaldoBuchungssaldo (Delta)BuchungsumsatzDatum des letzten KundenkontaktsDispositionslimitEingangsdatum einer BetragskündigungFreibetragDurchschnittszinssatz (Habenzinsen)DivisorGebühr in KontowährungGebühr in TransaktionswährungGeduldeter ÜberziehungsbetragGültig Bis (Max)Gültig Von (Min)HabenumsatzHöchstbetragKonditionsbetragKontoauflösungsgebührLimitbetragLimitbetrag (alternativ)Maximaler Ladebetrag KarteMindestbetragMinimalbetrag zur Benachrichtigung desKontoinhabersNettobetrag Plan-ZahlungsdetailOberer SperrbetragPostengrenzeProzentualer KonditionsbetragRundungseinheitSatzzählerSollumsatzTageslimit KarteToleranz in %Toleranzbetrag MAXToleranzbetrag MINUnterer SperrbetragValutarischer BestandssaldoValutaumsatzVerfügungsrahmen KarteZähler (non additive)ZählerbetragZählerstandZusatzbetrag für automatische StaffelrechnungDataStore-ObjekteAuszahlung AuftragsdatenAuszahlungsauftrag LinkdatenBetragskündigungenBuchungssaldenBuchungssalden (Verifikation)Darlehen KapitalienDaten zur AktivitätsstatusumsetzungDatum des letzten kundeninitiierten ZahlungspostensEffektives Cash Pooling; VertragsbeziehungenEreignisse am VertragFazilität: AttributeFazilität: VertragsbeziehungenFazilität: InanspruchnahmeGeschäftspartnerattribute für AktivitätsstatusumsetzungGeschäftspartnerrolle am VertragKarten zum KontoKartenkündigungKartenstammdatenKompensation: VertragsbeziehungenKontoabschluss (Kopfdaten)Kontoabschluss: DetaildatenKontoabschluss: Summierte BeträgeKontodaten (konsolidiert, zeitabhängig)Kontodaten (konsolidiert, zeitunabhängig)Daten zur KontoauflösungKontoauflösung: AuftragsdatenKontostammdatenKontostammdaten (ohne Limit)Minimalbetrag zur Benachrichtigung desKontoinhabersRahmenvertragsbeziehungen (PDM-Plan)ReaktivierungsregelnRegeln für die Berichterstellung zurVereinnahmungRegion und Stadt der OrganisationseinheitRelevante RegionRückzahlung AuftragsdatenSkontroneutrale UmsätzeStatusübergangsregelnTrigger für Account ManagementUmsätze eines PDM-PlansVerbundabschluss: DetaildatenVerbundabschluss: Rechenergebnis (Summe)Verbundabschluss: Buchungsergebnisse (Posten)Verbundabschluss: Buchungsergebnisse (Auftrag)Verteilung und Überwachung von Zahlungen: VertragsbeziehungenVertragsbaustein: HauptbuchdatenVertragskopfVertragslimitVertragsspezialisierung KontoZahlungsplanänderung AuftragsdatenZahlungspostenInfoSetsProduktübersicht mit der Anzahl zugeordneterKartenDaten zum Aktivitätsstatusund BuchungssaldenDaten zum Aktivitätsstatusund KontoabschlussGesamtsaldolimitGesamttransaktionslimitInfoCubesKontosaldenQueriesKartenstatistik gekün./gesper. Karten aufgrund KontoauflösugKartenstatistik gesamtKonten eines KontoinhabersProduktstatistik für KontenProduktstatistik für KartenKonten in einem bestimmten AktivitätsstatusZur Vereinnahmung vorgesehene KontenVereinnahmte KontenGesamtsaldolimitGesamttransaktionslimit - ReferenzwährungGesamttransaktionslimit - HauswährungVariablenBanklandBankleitzahlBankschlüsselBuchungsdatumKalendertagKartenartKartenproduktKontoinhaberOrganisationseinheitProduktnummerProduktversionProduktversion - Gültig BisProduktversion - Gültig VonProduktversion StatusValid FromValid ToProzesskettenAnalyseprozessCustomizing-Daten für Aktivitätsstatusumsetzung(Delta)Customizing-Daten für Aktivitätsstatusumsetzung(Init)Daten für Aktivitätsstatusumsetzung (Delta)und AnalyseDaten für Aktivitätsstatusumsetzung (Init)und AnalyseGeschäftspartnerdaten für Aktivitätsstatusumsetzung(Delta)Geschäftspartnerdaten für Aktivitätsstatusumsetzung(Init)Vertragsdaten für Aktivitätsstatusumsetzung(Delta)Vertragsdaten für Aktivitätsstatusumsetzung(Init)InfoArea GeldwäscheDataStore-ObjekteGeschäftspartnerdatenKontodatenZahlungspostenInfoSourcesKontendaten (mit Vertragslimiten)Kontendaten (ohne Limite)BuchungssaldenGeschäftspartner: Allgemeine DatenGP-BeschäftigungsdatenGP-BewertungsdatenZahlungsposten