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DataSource-Bewegungsdaten DataSource-Bewegungsdaten: 0TB_BAL_HIST_TRAN

 

Mit dieser DataSource können Sie die Buchungssalden von Konten ins BI-System extrahieren.

Die Salden werden über den Funktionsbaustein BCA_API_ACCT_KEY_FIG_BALEXT_0 aus verschiedenen Zahlungsverkehrstabellen und den auf einem Konto gebuchten Zahlungsposten extrahiert. Weitere technische Informationen hierzu finden Sie in der Funktionsbausteindokumentation im Account Management-System.

InfoSource: 0TB_AM_AM_06

Technische Daten

Anwendungskomponente

Account Management (FS-AM)

Verfügbar ab Release

BANK-TRBK 40

Auslieferung mit

NW 2004s BI Content Add-On 2

Content-Versionen

Es existieren keine Content-Versionen.

RemoteCube-fähig

Nein

Delta-fähig

Nein

Extraktion aus Archiven

Nein

Verifizierbar

Ja

Datenmodellierung

Herkunftsfelder der Extraktstruktur

Felder in der Extraktstruktur

Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur

Herkunftstabelle

Feld in der Herkunftstabelle

CLIENT Mandant BCA_ACCTBAL CLIENT
CONTRACT_INT Interne Vertrags-ID BCA_ACCTBAL CONTRACT_INT
DATE_POST Buchungsdatum BCA_PAYMITEM DATE_POST
CURR Kontowährung
BALANCE Saldobetrag BCA_ACCTBAL BALANCE
BALANCE_DELTA Saldobetrag BCA_ACCTBAL BALANCE
MODE_FLAG Modus der Datenfortschreibung (Komplett, Delta, etc.) nicht relevant nicht relevant
BUCKET_NO Intervall-Nummer nicht relevant nicht relevant
NOF_BUCKETS Anzahl Intervalle nicht relevant nicht relevant
NOF_BUCKET_SUBS Anzahl Intervalle nicht relevant nicht relevant
Logik des Extraktors

Der Extraktor verwendet keins der üblichen Verfahren zur Deltafortschreibung, sondern einen applikationsspezifischen Deltamechanismus. Der Extraktor extrahiert Informationen der Tabelle BCA_ACCTBAL und BCA_PAYMITEM. Felder dieser Tabelle, die nicht in der Extraktstruktur enthalten sind, können über die Append-Technik angefügt werden. Es werden nur diejenigen Buchungssalden selektiert, die zwischen dem letzten und dem aktuellen Extraktionszeitpunkt freigegeben wurden. (Die Extraktionszeiten werden in der Tabelle BCA_BCT_UPD_MGMT festgehalten und zur Ermittlung der zu extrahierenden Datenmenge verwendet.) Zusätzlich werden Datensätze aus Perioden vor der Extraktion selektiert, die in der Zwischenzeit storniert oder zurückgegeben wurden.

Verifikation von Kennzahlen

Mit der DataSource 0TB_BAL_HIST_VERY_TRAN können Sie einen Full-Upload der Buchungssalden zum Vergleich mit dem Ergebnis des Delta-Uploads vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden DataStore-Objektes (0TB_DS_26).