Mit dieser DataSource können Sie die Buchungssalden von Konten ins BI-System extrahieren.
Die Salden werden über den Funktionsbaustein BCA_API_ACCT_KEY_FIG_BALEXT_0 aus verschiedenen Zahlungsverkehrstabellen und den auf einem Konto gebuchten Zahlungsposten extrahiert. Weitere technische Informationen hierzu finden Sie in der Funktionsbausteindokumentation im Account Management-System.
InfoSource: 0TB_AM_AM_06
Anwendungskomponente | Account Management (FS-AM) |
|---|---|
Verfügbar ab Release | BANK-TRBK 40 |
Auslieferung mit | NW 2004s BI Content Add-On 2 |
Content-Versionen | Es existieren keine Content-Versionen. |
RemoteCube-fähig | Nein |
Delta-fähig | Nein |
Extraktion aus Archiven | Nein |
Verifizierbar | Ja |
Felder in der Extraktstruktur | Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
|---|---|---|---|
| CLIENT | Mandant | BCA_ACCTBAL | CLIENT |
| CONTRACT_INT | Interne Vertrags-ID | BCA_ACCTBAL | CONTRACT_INT |
| DATE_POST | Buchungsdatum | BCA_PAYMITEM | DATE_POST |
| CURR | Kontowährung | ||
| BALANCE | Saldobetrag | BCA_ACCTBAL | BALANCE |
| BALANCE_DELTA | Saldobetrag | BCA_ACCTBAL | BALANCE |
| MODE_FLAG | Modus der Datenfortschreibung (Komplett, Delta, etc.) | nicht relevant | nicht relevant |
| BUCKET_NO | Intervall-Nummer | nicht relevant | nicht relevant |
| NOF_BUCKETS | Anzahl Intervalle | nicht relevant | nicht relevant |
| NOF_BUCKET_SUBS | Anzahl Intervalle | nicht relevant | nicht relevant |
Der Extraktor verwendet keins der üblichen Verfahren zur Deltafortschreibung, sondern einen applikationsspezifischen Deltamechanismus. Der Extraktor extrahiert Informationen der Tabelle BCA_ACCTBAL und BCA_PAYMITEM. Felder dieser Tabelle, die nicht in der Extraktstruktur enthalten sind, können über die Append-Technik angefügt werden. Es werden nur diejenigen Buchungssalden selektiert, die zwischen dem letzten und dem aktuellen Extraktionszeitpunkt freigegeben wurden. (Die Extraktionszeiten werden in der Tabelle BCA_BCT_UPD_MGMT festgehalten und zur Ermittlung der zu extrahierenden Datenmenge verwendet.) Zusätzlich werden Datensätze aus Perioden vor der Extraktion selektiert, die in der Zwischenzeit storniert oder zurückgegeben wurden.
Mit der DataSource 0TB_BAL_HIST_VERY_TRAN können Sie einen Full-Upload der Buchungssalden zum Vergleich mit dem Ergebnis des Delta-Uploads vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden DataStore-Objektes (0TB_DS_26).