Kontoabschluss (Kopfdaten)

DataSource-Bewegungsdaten: 0TB_SETTLE_01_TRAN

Mit dieser DataSource können Sie die Kopfdaten zum Kontoabschluss in das BI-System laden.

Technische Daten

Anwendungskomponente	Account Management (FS-AM)
Verfügbar ab Release	BANK-TRBK 40
Auslieferung mit	NW 2004s BI Content Add-On 2
Content-Versionen	Es existieren keine Content-Versionen.
RemoteCube-fähig	Nein
Delta-fähig	Nein
Extraktion aus Archiven	Nein
Verifizierbar	Nein

Datenmodellierung

Deltafortschreibung

Keine Deltafortschreibung (siehe jedoch Logik des Extraktors)

Herkunftsfelder der Extraktstruktur
Felder in der Extraktstruktur	Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur	Herkunftstabelle	Feld in der Herkunftstabelle
`MANDT`	Mandant	`BKK92`	`MANDT`
`CONTRACT_INT`	Interne Vertrags-ID	`BCA92`	`CONTRACT_INT`
`SETTLEMENT_TYPE`	Abschlussart	`BCA92`	`SETTLEMENT_TYPE`
`CLOS_PER`	Abschlussperiode (Jahr, Nummer)	`BCA92`	`CLOS_PER`
`CLOS_NRADD`	Zusatz zur Abschlussperiodennummer	`BCA92`	`CLOS_NRADD`
`SETTLEMENT_REV`	Kennzeichen, dass der Abschluss storniert wurde	`BCA92`	`SETTLEMENT_REV`
`REV_TIMESTAMP`	Datum und Zeit der Abschlussstornierung (Zeitstempel)	`BCA92`	`REV_TIMESTAMP`
`REV_POST_DATE`	Buchungsdatum der Abschlussstornierung	`BCA92`	`REV_POST_DATE`
`CURR`	Vertragswährung für DI (Character)	`BCA92`	`CURR`
`START_TMSTP`	Startdatum und -zeit der Periode (timestamp)	`BCA92`	`START_TMSTP`
`END_TMSTP`	Enddatum und -zeit der Periode (Zeitstempel)	`BCA92`	`END_TMSTP`
`END_TMSTP_I`	Enddatum und -zeit der Zinsrechnung (Zeitstempel)	`BCA92`	`END_TMSTP_I`
`POST_DATE_MIN`	Kleinstes Buchungsdatum der Periode	`BCA92`	`POST_DATE_MIN`
`POST_DATE_MAX`	Größtes Buchungsdatum der Periode	`BCA92`	`POST_DATE_MAX`
`INTRATE_AV`	Durchschnittszinssatz für die Habenzinsen	`BCA92`	`INTRATE_AV`
`APYE`	Berechneter Effektivzins	`BCA92`	`APYE`
`CLOS_TIMESTAMP`	Datum und Zeit des Abschlusses (Zeitstempel)	`BCA92`	`CLOS_TIMESTAMP`

Logik des Extraktors

Der Extraktor verwendet keins der üblichen Verfahren zur Deltafortschreibung, sondern einen applikationsspezifischen Deltamechanismus. Der Extraktor extrahiert Informationen der Tabelle BCA92. Felder dieser Tabelle, die nicht in der Extraktstruktur enthalten sind, können über die Append-Technik angefügt werden. Es werden nur diejenigen Abschlussdaten selektiert, die zwischen dem letzten und dem aktuellen Extraktionszeitpunkt freigegeben wurden. (Die Extraktionszeiten werden in der Tabelle BCA_BCT_UPD_MGMT festgehalten und zur Ermittlung der zu extrahierenden Datenmenge verwendet.) Zusätzlich werden Datensätze aus Perioden vor der Extraktion selektiert, die in der Zwischenzeit storniert oder zurückgegeben wurden.