Vertragskapitalien 

Technischer Name: 0CML_O03

Verwendung

In dieses ODS werden die vertragsbasierten Kapitalien als Kennzahl geladen. Vertragskapitalien werden z.T. auch in den Stammdaten gehalten. Für Berechnungen im BW werden diese aber auch als Kennzahlen benötigt. Das ODS dient als Eingangsschicht für den CML Content. Von hier aus werden die Daten in die InfoCubes (0CML_C01 (Verdichtung nach Buchungsdatum) 0CML_C02 (Verdichtung nach Fälligkeitsdatum) und 0CML_C03 (Verdichtung nach Dispo- / Zahldatum)) fortgeschrieben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Infopackages für das ODS anzulegen und in die Bestands-InfoCubes fortzuschreiben. Diese Fortschreibung in die Bestands-InfoCubes sollte nach jeder erfolgreichen Deltaextraktion durchgeführt werden.

Das ODS dient dazu, das Delta für Plansätze zu ermitteln und den Datenaustausch zwischen dem BW und dem R/3-System zu minimieren. Zu diesem Zweck müssen Sie Infopackages für das ODS anlegen und in die Bestands-InfoCubes fortschreiben. Diese Fortschreibung in die Bestands-InfoCubes sollte nach jeder erfolgreichen Deltaextraktion durchgeführt werden.

Nachdem eine Deltaextraktion erfolgt ist, müssen die Daten in die Datenziele fortgeschrieben werden. Die Deltaextraktion erfolgt über das technische Anlege-Datum (Datum Übergabe an FiBu) des Datensatzes. Die Bestände in den Datenzielen werden gewöhnlich zu einem betriebswirtschaftlichen Datum gebildet. Hierbei kann es insbesondere bei der ersten Deltabefüllung zu Überschneidungen kommen, wenn im Deltarequest Datensätze vorhanden sind, die in den Bestand buchen.

Wurde ein InfoCube zum Buchungsdatum 1.1.2003 initialisiert, darf aus dem ODS keine Bewegung mit einem Buchungsdatum kleiner 1.1.2003 in den InfoCube übernommen werden. In den Fortschreibungsregeln muss eine Überprüfung auf das Bestandsinitialisierungsdatum des Datenziels erfolgen.

Diese Datensätze müssen in der Fortschreibungsregel aussortiert werden, denn aus dem ODS in die InfoCubes dürfen keine Deltabewegungen laufen, bei denen das betriebswirtschaftliche Datum vor dem Datum der Bestandsinitialisierung des InfoCubes liegt.

Dies kann folgendermaßen erfolgen:

·        über den RFC-Baustein (siehe Fortschreibung der Datenziele aus dem ODS).
Beachten Sie, dass Sie in der Fortschreibungsregel die RFC-Destination angeben müssen, unter der das BW Ihr R/3-System erreichen kann. Die RFC-Destination können Sie über die Transaktion SM59 eingeben.

·        über die fest programmierte Prüfung des entsprechenden Info-Objects 0CALDAY auf das Bestandsdatum

 

Schlüsselfelder

Schlüsselfeld	Beschreibung
0COMP_CODE	Buchungskreis
0FS_CTR_NO	Vertragsnummer (Darlehen)
0PSTNG_DATE	Buchungsdatum im Beleg

Navigationsattribute

Navigationsattribut	Beschreibung
0COMP_CODE__0COMPANY	Gesellschaft zum Buchungskreis
0FS_CTR_NO__0FS_AC_REF	Kontierungsreferenz, operativ
0FS_CTR_NO__0FS_ALT	Aktiv/Passiv Kennzeichen
0FS_CTR_NO__0FS_BALIND	Bilanzkennzeichen
0FS_CTR_NO__0FS_BP_LO	GP: Hauptdarlehensnehmer
0FS_CTR_NO__0FS_CTR_TP	Vertragsart
0FS_CTR_NO__0FS_LOAN_CL	Darlehensklasse
0FS_CTR_NO__0FS_LOAN_TP	Darlehensart
0FS_CTR_NO__0FS_NOMIR	Nominalzins als Merkmal
0FS_CTR_NO__0FS_PRD_TP	Produktart
0FS_CTR_NO__0FS_TRME_D	Laufzeitende