Technischer Name: 0CFMP0071
Verwendung
CFM Transaction Manager
Die Bestandswerte einer Position gliedern sich auf in eine Reihe von einander unabhängigen, originären Bestandskomponenten.
Entsprechend dem zugeordneten Bestandsführungsverfahren werden bei einer Stichtagsbewertung unterschiedliche Bewertungsschritte durchlaufen (Titelbewertung, Devisenbewertung und/oder Indexbewertung). Gemäss dem hinterlegten Kurstyp werden die Devisenzu- und Abschreibungen errechnet.
Die Bestandskomponente Bewertung Devise enthält somit die Summe der bisher durchgeführten Zu-/Abschreibungen in der Devise.
Technische Daten
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verfügbar ab Release |
3.0B |
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Einheit |
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Aggregation |
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Ausnahmeaggregation |
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Berechnung |
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Einschränkung |