通常、それ以上の入庫や請求書が想定されない発注明細については、入庫 / 請求仮勘定は期末または会計年度末に決済されます。

1. ロジスティクス → 在庫 / 購買管理 → 請求書照合 → 請求書照合 → 追加処理 → 入庫 / 請求仮勘定更新と選択します。

従来の請求書照合の勘定更新機能の第一画面が表示されます。

2. 第一画面で決済伝票の伝票ヘッダデータを入力します。

差異を決済する取引を選択する方法を指定します。

3. 実行を選択します。

- 残高を自動的に決済する場合は、決済伝票が転記され、以下のメッセージが表示されて第一画面に戻ります。

伝票番号 ...... 登録済

- 準備一覧を選択した場合は、選択画面が表示されます。

決済伝票入力を自動的に実行しない場合は、以下のとおりに実行してください。

4. 選択画面で、数量差異のある個別購買発注が選択ごとに一覧表示されます。

決済する発注明細を選択します。

5. 編集 → 決済を選択します。選択した購買発注に対して、入庫 / 請求仮勘定が決済されます。第一画面がもう一度表示され、伝票が登録されたことを示すメッセージが表示されます。