Transfert physique inter-sociétés 

Utilisation

Même si les divisions concernées par un transfert physique appartiennent à des sociétés différentes, vous pouvez utiliser les méthodes conventionnelles pour transférer le stock :

·        transfert de stock entre divisions en une ou deux étapes ;

·        exécution d’une commande de transfert sans la fonction de livraison via la composante Expédition ;

·        exécution d’une commande de transfert avec la fonction de livraison via la composante Expédition.

Dans tous les cas, la valeur du transfert est enregistrée dans un compte de virements internes de la société dans les divisions prenante et cédante. Le transfert physique est valorisé au prix de valorisation de l'article dans la division cédante.

Fonctionnalités

Commande de transfert avec livraison via la composante Expédition et facture

Vous pouvez exécuter les transferts physiques avec la fonction de livraison et de facturation. Dans cette procédure, le transfert du stock prend l’aspect d'une vente entre deux divisions.

Les transferts physiques assortis de livraisons et de factures ne sont possibles qu'entre des divisions appartenant à des sociétés différentes.
Si vous souhaitez exécuter une commande de transfert inter-sociétés avec livraison mais sans facture, vous devez attribuer la valeur « vierge » (N’intéresse pas la facture) au code Intéresse la facture (élément de données FKREL) dans le Customizing du type de poste.

Lorsque vous utilisez la fonction de livraison dans la composante Expédition, l'opération complète – depuis la livraison au contrôle des factures en passant par la facturation – apparaît dans le système. Vous disposez, pour cela, des fonctions suivantes dans la composante Expédition :

·        Livraison :

notamment la planification des activités d’expédition, le prélèvement et l'emballage.

·        Facturation :

notamment la détermination du prix.

Vous ne pouvez utiliser une commande de transfert avec la fonction de livraison et une facture que si la division est affectée à un fournisseur. La gestion du fournisseur - affectation de division s’effectue dans la fiche fournisseur.

Si l'utilisateur saisit un fournisseur lors de la création d'une commande de transfert, la division est automatiquement copiée depuis la fiche fournisseur.

Une commande de transfert avec livraison et facturation constitue une combinaison de commande d’achat standard et de commande de transfert : comme dans la commande d'achat standard, le prix et les données relatives à l'expédition sont déterminés au moment de la saisie des postes (postes standard sans aucun type de poste) ; comme dans la commande de transfert, le transfert des stocks d'un site à un autre fait l’objet d’un suivi.

Commande de transfert avec stock pour commande client valorisé et non valorisé

Lorsque vous saisissez des sorties de marchandises pour des commandes de transfert inter-sociétés, vous pouvez utiliser indifféremment le stock pour commande client valorisé et non valorisé (E) à l'aide de la procédure en une étape (code mouvement 645) et de la procédure en deux étapes (code mouvement 643).  La vue MRP de la fiche article (MRP 4) permet de définir le stock sur lequel l’article doit être prélevé via le code de besoins dépendants pour les besoins individuels et collectifs. Il existe trois possibilités :

·        Code vierge (besoins individuels et collectifs) : l'article est prélevé sur le stock pour commande client.

·        Code 1 (besoins individuels uniquement) : l'article est prélevé sur le stock pour commande client.

·        Code 2 (besoins collectifs uniquement) : l'article est prélevé sur le stock standard à utilisation libre.

Prix

Dans la composante Achats, le prix de l'article est déterminé de la manière habituelle (à partir de la fiche infos-achats, par exemple).

Dans SD, le prix est également calculé selon la procédure normale lors du processus de facturation.

Votre société doit définir dans le Customizing les options déterminant si les transferts physiques entre deux divisions doivent s’effectuer avec ou sans facturation.

Vous pouvez également déterminer si les utilisateurs peuvent exécuter des transferts physiques avec ou sans facturation, ou des deux façons.

Si vous sélectionnez Commande d'achat ® Créer ® Transfert (soit une commande de transfert sans facturation) et que le transfert physique avec facturation a été défini pour les divisions dans le Customizing, vous obtenez un message indiquant que vous devez créer une commande d'achat standard.

Voir aussi :

Commande de transfert avec livraison et facture