Hauptbuchhaltung (FI-GL)
Umsatzkostenverfahren
Funktionsbereich
Aktivieren des Umsatzkostenverfahrens
Funktionsbereich in Stammdaten
Funktionsbereich in Innenaufträgen
Ableitung des Funktionsbereichs
Abstimmen Controlling und Finanzbuchhaltung
Erstellen Bilanz und GuV nach Umsatzkostenverfahren
Sachkontenstammdaten
Umfeld der Sachkontenstammdaten
Kontenplanverzeichnis
Kontenplan
Kostenrechnung und Kontenpläne
Übersetzen eines Kontenplans
Ändern des Kontenplanverzeichnisses
Sachkontenstammdaten im Kontenplan
Kontengruppe
Festlegen des Nummernintervalls
Festlegen des Bildschirmaufbaus
Beispiel: Festlegen des Bildschirmaufbaus
Definition des Feldstatus
Definition des Feldstatus für Transaktionen
Ändern der Kontengruppe
Sachkontenstammdaten im Buchungskreis
Festlegen der Kontowährung
Festlegen "Salden nur in Hauswährung"
Festlegen der Steuerkategorie
Festlegen "Buchung ohne Steuer erlaubt"
Festlegen "Abstimmkonto für Kontoart"
Festlegen "Verwaltung offener Posten"
Festlegen "Einzelpostenanzeige"
Festlegen der Feldstatusgruppe
Vergabe von Berechtigungen
Automatische Buchungen
Funktionen zur Bearbeitung der Sachkontenstammdaten
Anlegen und Bearbeiten der Sachkontenstammdaten
Anlegen von Sachkonten mit Vorlage
Sammelbearbeitung von Sachkontenstammdaten
Einzelbearbeitung eines Sachkontenstammsatzes
Texte erfassen
Ändern von Sachkontenstammdaten
Änderungen anzeigen
Antrag auf Stammdatenänderung im Intranet/Internet (AC)
Antragsformular bearbeiten
Bearbeitung des Antrags im SAP-System
Meldungsbearbeitung
Meldung bearbeiten
Bearbeitung von Meldungen über Arbeitsvorrat
Maßnahmenbearbeitung
Bearbeitung von Maßnahmen über Arbeitsvorrat
Bearbeitung von Maßnahmen über Workflow
Statusabfrage des Antrags
Sperren eines Sachkontenstammsatzes
Archivieren und Löschen eines Sachkontenstammsatzes
Sachkontenstammsatz zum Löschen vormerken
Suchhilfe: Sachkontenstammdaten
Besonderheiten bei Erfolgskonten
Beispiel: Verwendung mehrerer Ergebnisvortragskonten
Musterkonto und Wertübertragungsregeln
Musterkonto
Wertübertragungsregeln
Beispiel: Musterkonto und Wertübertragungsregel
Unterschiede zwischen Kontengruppe, Vorlage und Musterkonto
Wie wirken sich Änderungen aus?
Kontensalden und Einzelposten
Sachkontensaldo
Sachkontensaldo anzeigen
Einzelposten in Sachkontensalden anzeigen
Wechseln der Währung
Salden der Geschäftsbereiche anzeigen
Einzelpostenanzeige
Einzelpostenanzeige mit SAP List Viewer (ALV)
Einzelposten eines Kontos anzeigen
Funktionen in der Einzelpostenanzeige
Beleg zum Einzelposten anzeigen
Kontenstammdaten anzeigen
Klassische Einzelpostenanzeige
Einzelposten eines Kontos anzeigen
Selektionsbedingungen bearbeiten
Selektionsbedingungen merken
Funktionen in der Einzelpostenanzeige
Beleg zum Einzelposten anzeigen
Einzelposten suchen
Einzelposten sortieren
Ändern der Sortierfolge
Summieren von Einzelposten
Summenvarianten
Ändern des Zeilenaufbaus
Zeilenaufbauvarianten
Zusatzfeld temporär hinzufügen
Liststufen anzeigen
Auswählen der Währung
Kontenstammdaten anzeigen
Summenblatt anzeigen
Buchen (FI)
Beleg
Belegkopf
Belegkopf eingeben
Belegpositionen
Bearbeiten von Belegpositionen
Automatisches Erzeugen von Belegpositionen
Daten bei automatisch erzeugten Belegpositionen hinzufügen
Belegart
Differenzieren von Geschäftsvorfällen über Belegart
Berechtigungen für die Belegart definieren
Definieren einer Belegart für das Nettoverfahren
Belegarten für Buchungen auf verbundene Unternehmen
Belegnummernvergabe
Gültigkeitszeitraum des Belegnummernintervalls
Nummernkreise definieren
Nummernkreise für Dauerbuchungs- und Musterbelege definieren
Ändern und Löschen von Nummernkreisen
Organisation der Belegablage
Steuerung der Belegablage über die Belegart
Erfassen Beleg
Vorschlagswerte bei der Belegerfassung
Bearbeitungsoptionen Enjoy
Bearbeitungsoptionen
Daten halten und setzen
Schnellerfassung bei Sachkontenpositionen
Kontrollfunktionen beim Erfassen und Buchen von Belegen
Kontrollsummen anzeigen
Gesamtsumme vorgeben
Anfangssaldo vorgeben
Merken Beleg
Gemerkten Beleg vervollständigen
Gemerkten Beleg löschen
Simulieren Beleg
Vorerfassen Beleg
Belegvorerfassung
Anzeige von vorerfaßten Belegen
Änderungen an vorerfaßten Belegen anzeigen
Buchen von vorerfaßten Belegen
Beleg vorerfassen
Vorerfaßten Beleg ändern
Vorerfaßten Beleg löschen
Belegfreigabe
Belegfreigabe: Einstellungen im Customizing
Beispiel für Vorerfassung mit Belegfreigabe
Betragsfreigabe
Kontierungsfreigabe
Belegvervollständigung mit Workflow
Workflow-Einstellungen für die Vervollständigung vorerfaßter Bel
Belegvorerfassung und -freigabe mit Workflow
Anzeigen Beleg
Belegübersicht
Varianten für den Zeilenaufbau
Einzelpostenanzeige
Varianten für den Zeilenaufbau bei der Einzelpostenanzeige
Summenvarianten
Felder für die Selektion, Sortierung und Suche
Sortierfolge
Ändern Beleg
Belegänderungsregeln definieren
Beleg ändern
Massenänderung von Belegpositionen durchführen
Archivieren Beleg
Buchungsschlüssel
Weiterverarbeitung der gebuchten Daten
Fortschreibung der erfaßten Daten
Automatische Buchungen
Vor der Belegbuchung
Bildgestaltung
Bildgestaltung über den Buchungsschlüssel
Bildgestaltung über Feldstatusdefinition
Definition des Feldstatus
Verknüpfung von Feldstatusdefinitionen
Empfehlungen für die Statusvergabe
Vorlagetechniken beim Buchen
Mit Vorlage buchen
Buchen mit Kontierungsmuster
Kontierungsmuster
Kontierungsmuster anlegen und ändern
Kontierungsmuster bei der Belegerfassung verwenden
Buchen mit Musterbelegen
Musterbeleg eingeben
Musterbeleg anzeigen
Musterbeleg ändern
Musterbeleg löschen
Mit Musterbeleg buchen
Dauerbuchung
Ablauf bei Dauerbuchungen
Dauerbeleg erfassen und buchen
Dauerbeleg anzeigen
Dauerbeleg ändern
Dauerbeleg löschen
Dauerbuchungen ausführen
Batch-Input-Mappen manuell abspielen
Auswertungen zu Dauerbuchungsbelegen
Buchen eines Belegs in Fremdwährung
Umrechnen der Fremdwährung
Buchungskreisübergreifendes Buchen
Voraussetzungen für buchungskreisübergreifendes Buchen
Verrechnungskonto für buchungskreisübergreifende Buchungen
Beispiel Verrechnungskonto für buchungsübergreifendes Buchen
Buchungskreisübergreifende Buchung anzeigen
Buchungskreisübergreifende Buchung ändern
Buchungskreisübergreifende Buchung stornieren
Buchen eines Geschäftsvorfalls in der Hauptbuchhaltung
Geschäftsvorfall in der Hauptbuchhaltung erfassen
Eingabe der Sachkontenpositionen (Hauptbuch)
Mußfelder der Sachkontenposition (Hauptbuch)
Sachkontonummer (Hauptbuch)
Zusatzkontierungen erfassen (Hauptbuch)
Zusätze für Sachkontenpositionen festlegen (Hauptbuch)
Bewertungsdifferenzen manuell buchen
Umbuchung vornehmen
Buchen eines Belegs in der Hauptbuchhaltung
Belegvorerfassung Enjoy
Beleg vorerfassen Enjoy
Vorerfaßten Beleg buchen Enjoy
Erfassungsvariante anlegen Enjoy
Sachkontenbuchung Enjoy
Sachkontenbeleg erfassen Enjoy
Bearbeiten von Belegpositionen Enjoy
Sachkontenbeleg buchen Enjoy
Sachkontenbuchung buchungskreisübergreifend vornehmen
Ausgleichen
Ausgleichsfunktionen in der Hauptbuchhaltung
Ausgleichsfunktionen in der Kreditorenbuchhaltung
Ausgleichsfunktionen in der Debitorenbuchhaltung
Ausgleichsprogramm
Voraussetzungen für das Ausgleichen
Offene-Posten-Verwaltung
Selektionskriterien für den Programmlauf
Buchen mit Ausgleich
Manuelles Ausgleichen eines Kontos
Ausgleich durchführen
Ausgleichsvorgang
Vorgang für das Ausgleichen eines Kontos
Vorgang für das Buchen mit Ausgleich
Selbstdefinierter Ausgleichsvorgang
Ändern eines Ausgleichsvorgangs
Ausgleichsbuchung
Ausgleichsbeleg
Ablauf des Ausgleichsverfahrens
Belegkopf für einen Ausgleichsvorgang eingeben
Belegpositionen eingeben
Offene Posten auswählen
Offene Posten suchen
Debitor/Kreditor-Verrechnung
Schnellzuordnung offener Posten (R/3)
Zuordnung offener Posten über das Internet
Offene Posten über das Internet zuordnen
Internetzuordnung im R/3 bearbeiten
Bearbeitung offener Posten
Offene Posten mit Kommandos bearbeiten
Offene Posten mit Aktionsmenüs oder Funktionstasten bearbeiten
Offene Posten mit der Maus bearbeiten
Bearbeitungsoptionen setzen (offene Posten)
Offene Posten anzeigen
Bearbeiten der Anzeige offener Posten
Zeilenaufbau wechseln (offene Posten)
Zeilenaufbau ändern (offene Posten)
Offene Posten suchen
Betrag suchen
Übersicht ausgeglichener Konten
Anzeige Kontobezeichnung
Bearbeitung offene Posten gemäß Avis
Ausgleichsbetrag nach Alter verteilen
Offene Posten sortieren
Zwischen Brutto- und Nettobetrag wechseln
Zwischen Fremd- und Hauswährung wechseln
Teilzahlungen buchen
Restposten buchen
Merken offener Posten als Avis
Fehlerkorrektur
Zahlungsdifferenz
Differenz innerhalb der Toleranzgrenzen
Differenz außerhalb der Toleranzgrenzen
Differenzgrund
Differenz erläutern
Automatische Buchung für Ausgleichsvorgänge
Aufwand oder Ertrag aus Unter- oder Überzahlung
Berücksichtigen von Bankspesen
Bankabbuchung
Maschinelles Ausgleichen
Bankunterkonten
Beispiel Buchung eines debitorischen Schecks
Festlegungen für das Bearbeiten offener Posten
Felder für die Selektions-, Such- und Sortierfunktion
Standardsortierfolge
Zeilenaufbau (offene Posten)
Buchungskreisübergreifendes Ausgleichen
Beispiel buchungskreisübergreifendes Ausgleichen
Ausgleichen offener Posten in Fremdwährung
Umrechnung aller Beträge in Hauswährung
Verwendung der historischen Werte in Hauswährung
Beispiel Ausgleichen mit Buchungsdatum in der Zukunft
Ausgangszahlungen mit Formulardruck
Offene Posten ausgleichen und Zahlungsträger drucken
Scheck für ausgeglichene Posten drucken
Konto ausgleichen
Ausgleich zurücknehmen
Storno
Negativbuchung (Echter Storno)
Beleg stornieren
Interne Korrespondenz
Interne Belege
Anfordern von internen Belegen
Interne Belege und Belegauszüge innerhalb einer Fu
Interne Belege außerhalb einer Funktion anfordern
Bearbeiten von Korrespondenzanforderungen
Korrespondenzanforderungen pflegen
Korrespondenzanforderungen löschen
Drucken der Korrespondenz
Korrespondenz mit dem allgemeinen Druckreport druc
Interne Belege ohne Anforderung drucken
Kontenplan und Kontenverzeichnis
Kontoauszug
Weitere FI-Reports ausführen
Saldenverzinsung
Einführung in die Verzinsung
Verzinsung: Felder im Sachkontenstammsatz
Festlegungen zum Zinskennzeichen
Ermittlung des Abrechnungszeitraums
Abrechnungszeitraum manuell bestimmen
Abrechnungszeitraum automatisch ermitteln lassen
Verzinsung
Zinssätze anpassen
Verzinsung durchführen
Informationssystem
Formular
Merkmal
Kennzahl
Variable
Konstante
Bericht zur Bilanzanalyse
Anlegen eines Berichts zur Bilanzanalyse
Formular zur Bilanzanalyse anlegen
Bericht zur Bilanzanalyse anlegen
Kennzahlenbericht
Anlegen eines Kennzahlenberichts
Formular für Kennzahlenbericht anlegen
Bericht für Kennzahlenbericht anlegen
Erweiterungen
Flexibles Hauptbuch (FI-GL)
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