Användarhandledning för Concur Invoice, professional edition

Skapa en periodisk faktura

Skapa en periodisk faktura:

  1. Gå till Fakturalista och gör något av följande:

    • Markera kryssrutan för önskad faktura. – eller –

    • Öppna fakturan genom att klicka på den.

  2. Klicka på Åtgärder > Skapa periodisk faktura. Fönstret Information om periodisk faktura visas.

  3. Fyll i följande fält:

    Fält

    Beskrivning

    Vilken är frekvensen för denna periodiska faktura?

    Välj i listan hur ofta systemet ska skapa en periodisk faktura. Välj ett av följande alternativ:

    • En gång i månaden

    • Två gånger per månad

    • Kvartalsvis

    Vilken eller vilka dagar i månaden förfaller denna periodiska faktura till betalning?

    Välj i listan vilken dag i månaden den periodiska fakturan ska förfalla till betalning.

    Hur ska fakturanumret hanteras?

    Beroende på ditt företags konfiguration, kan du här se ett eller flera av följande alternativ:

    Kopiera fakturanummer från nuvarande faktura: Detta är standardförfarandet.

    Kopiera fakturanummer från nuvarande faktura, men lägg till ett värde som höjs automatiskt efter numret: Concur har kvar fakturanumret, men lägger till ett streck och ett nummer i slutet av fakturanumret för att göra det unikt. Om fakturanumret till exempel är 1234, kommer de återkommande fakturanummer som skapas från mallen bli 1234-01, 1234-02 och så vidare.

    Ta bort fakturanummer: SAP Concur kopierar inte över fakturanumret från nuvarande faktura utan lämnar fakturanumret tomt.

    OBS! Detta kanske inte är det bästa valet om Fakturanummer är ett obligatoriskt fält i kundens Faktura-konfiguration.

    När ska denna periodiska faktura gälla?

    Här väljer du mellan vilka datum den periodiska fakturan ska gälla.

  4. Klicka på Spara.

När fakturan blir en periodisk faktura skapar systemet dubbletter av den som visas på sidan Återkommande faktura. Öppna sidan genom att gå till menyn Visa och välj Återkommande fakturor. Dubbleringen sker regelbundet, i enlighet med det värde du ställt in (standard är 14 dagar innan förfallodatum).

Om du måste göra en enskild ändring i ett angivet intervall kan du öppna den skickade fakturan, klicka på Återkalla faktura, göra ändringen och sedan spara och skicka in igen.