Budgetterminologi

I den här tabellen beskrivs den terminologi som används för funktionen Budget.

Fält	Beskrivning
Budgetkategori	En grupp av utläggstyper som budgetar hanteras utifrån.
Budgetvaluta	Valutan för en budgetposition. Budgetpositioner visas alltid i sin budgetvaluta och har företräde framför valutainställningen i profilinställningarna. Utgiftsposter konverteras till budgetvaluta baserat på inlämningsdatum eller faktura/utläggsdatum. Faktiska fakturor, inköpsbegäranden, utläggsrapporter eller auktoriseringsbegäranden konverteras inte.
Budgetinstrumentpanel	Instrumentpanelen visar budgetutgifter hittills – inklusive utgifter som attesterats i förväg – för en attestants budget och budgetansvariga kan se sina budgetar och fatta välgrundade budgetbeslut.
Budgetposition	Den årliga budgeten inklusive räkenskapsår, budgetägare, budgetnamn och beskrivning.
Budgetperiod	En del av budgetpositionen. Beroende på budgetpositionens periodtyp har budgetpositionen en eller flera budgetperioder. Varje budgetperiod associeras med en räkenskapsperiod och har ett budgetbelopp för denna räkenskapsperiod och budgetposition.
Budgetövervakning	Professional-versionerna för Concur Invoice, Expense, och Request ger flexibilitet i urvalet av fält för fakturor, inköpsbegäranden, utläggsrapporter och begäranden som du vill övervaka i budgetsyfte. Denna flexibilitet gör att fler installationssteg krävs jämfört med standardutgåvorna. Om alla fält som behöver budgetövervakning redan har definierats i verktyget för formulär och fält för fakturor, inköpsbegäranden, utläggsrapporter och begäranden behöver du bara identifiera dessa fält på fliken Budgetövervakningsfält i budgetkonfigurationen. Budgetövervakningsfälten kan mappas till anpassade fält, organisationsenhetsfält och andra textfält som tillhandahålls av SAP Concur.
Chefshierarki	En chefshierarki består av de chefer som användaren rapporterar till direkt eller indirekt. Om en användare eller en administratör har definierat en budgetansvarig för en budgetposition kommer utgiftsposter att matchas till budgetpositionen om den som lämnat in utgiftsposterna rapporterar till någon av de chefer som listas på fliken Hantera hanterare (valfri) för budgetpositionen. Chefer som listas på fliken Hantera hanterare (valfri) har rollen Budgetattestant/-ansvarig. OBS! För att se fliken Hantera hanterare (valfritt) måste administratören ha valt (aktiverat) alternativet i Budgetinställningar.
Matchningskriterier	Utläggsrapporter, fakturor, inköpsbegäranden och auktoriseringsbegäranden kan matchas till en eller flera budgetpositioner. Matchningskriterierna är följande: När en utläggstyp för en radpost eller fördelning matchar en budgetkategori för en budgetposition Om en budgetposition saknar budgetkategori accepteras alla utläggstyper för matchning När den som lämnat in fakturan, inköpsbegäran, utläggsrapporten eller auktoriseringsbegäran rapporterar till en av de budgetansvariga som listas i en chefshierarki för en budgetposition Om en budgetposition saknar chefshierarki accepteras positioner från alla användare oavsett organisationsstruktur När transaktionsdatum för en utläggsrapport, datum för en inköpsbegäran, fakturadatum för en betalningsbegäran eller slutdatum för en auktoriseringsbegäran faller inom en räkenskapsperiod som är associerad med en budgetperiod Om en räkenskapsperiod markerats som inaktiv kommer utgiftsposten att matchas till nästa aktiva räkenskapsperiod Om inga kommande räkenskapsperioder är aktiva kommer utgiftsposten inte att matchas till en budgetposition OBS! Om inga budgetkategorier eller budgetansvariga associerats med en budgetposition kommer alla utgiftsposter att matchas baserat på räkenskapsperioden
Typ av period	Varje budgetposition har en periodtyp. Periodtypen avgör hanteringsgraden för en budgetposition. Administratörer kan välja mellan årligen, kvartalsvis och månadsvis. Exempel: Om administratören väljer månadsvis som periodtyp så hanteras budgetpositionen månadsvis och budgetbeloppen för varje månadsperiod måste fyllas i. Budgetpositioner visas i budgetinstrumentpanelerna för varje månad och återstående budget använder de månatliga budgetbeloppen på "använd eller förlora"-basis.
Utgiftspost	En särskild post som förbrukar en del av en budget, till exempel en utläggsfördelning, utläggspost, fakturafördelning, radpost för faktura, fördelning för inköpsbegäran, radpost för inköpsbegäran, förväntat utlägg för begäran eller begäransegment. En utgiftspost kan referera till en eller flera budgetpositioner.