Feldolgozóként a Concur Invoice használatával igazolhatja az alkalmazottak által beküldött számlák pontosságát. Általában a feldolgozó adja meg a végleges jóváhagyást a számlákra a megjelölt szolgáltató felé történő kifizetés engedélyezése előtt. Sem a Számlakezelő oldal, sem a Számlafeldolgozó eszköz nem kezeli a fizetésfolyósítást. Egy harmadik fél kifizető rendszere végzi a szolgáltató felé a tényleges fizetésfolyósítást.

A számlával kapcsolatban a saját szerepkörétől függően többféle műveletet is végrehajthat. Ezek a műveletek magukba foglalhatják a számla részleteinek ellenőrzését, a kivételek ellenőrzését és feloldását, a számlabeérkezések igazolását és a számla jóváhagyását.

Számla feldolgozása - általános lépések

A számlák feldolgozásához a következő általános lépések szükségesek:

1. Keresse meg a számlát, és tekintse meg a bejegyzéseit.

2. Igazolja, hogy a számla és minden alátámasztó dokumentáció elektronikusan beérkezett a képkezelő szolgáltatáson keresztül, vagy manuálisan a szervezeti levelezőrendszeren belül.

3. Jelölje meg a számlákat beérkezettként.

4. Hasonlítsa össze a számlát és az alátámasztó dokumentációt, és győződjön meg arról, hogy a számla pontosan tükrözi az adatokat.

5. Végezze el a számlán a szükséges módosításokat. Ezután:

   • Használja a Visszaküldés lehetőséget, ha az alkalmazottnak kiegészítésekkel ellátva újból be kell küldenie a számlát.

   • Törölje a számlát, ha az duplikátum.

   • Hagyja jóvá a számla kifizetését a Jóváhagyás lehetőséggel.