Generelle trin for behandler
Som behandler bekræfter du nøjagtigheden af fakturaer, der er indsendt af medarbejdere vha. Concur Invoice. Du varetager typisk den endelige godkendelse, før betalingen til den angivne leverandør i fakturaen autoriseres. Siden Fakturaansvarlig og værktøjet Fakturabehandler administrerer ikke udbetaling. En tredjeparts udbetalingssystem varetager den faktiske udbetaling til leverandøren.
Afhængigt af din rolle kan du udføre en række handlinger i forbindelse med en faktura. Disse handlinger omfatter kontrol af fakturaoplysninger, kontrol og afklaring af undtagelser, underretning om modtagne fakturaer og godkendelse af fakturaer til betaling.
Behandling af en faktura - Generelle trin
Følgende er de generelle trin, der kræves for at behandle en faktura:
Find en faktura, og se dens poster.
Bekræft, at fakturaen og eventuelle backupdokumentation er modtaget elektronisk via billedbehandlingstjenesten eller manuelt fra din virksomheds mailsystem.
Marker fakturaerne som modtaget.
Sammenlign fakturaen og eventuel backupdokumentation, og kontroller, om fakturaen nøjagtigt afspejler alle modtagne oplysninger.
Foretag eventuelle ændringer til fakturaen. Derefter:
Brug funktionen Send tilbage, hvis medarbejderen er nødt til at foretage en ændring og indsende fakturaen igen.
Slet fakturaen, hvis det er en dublet.
Godkend fakturaen ved hjælp af funktionen Godkend.