Vytvoření opakující se faktury
Postup vytvoření opakující se faktury:
Na stránce Seznam faktur buď:
Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -
Kliknutím otevřete fakturu.
Klikněte na Akce > Vytvořit opakující se fakturu. Objeví se okno Detaily opakující se faktury.
Vyplňte následující pole:
Pole
Popis
Jaká je frekvence této opakující se faktury?
V tomto seznamu vybíráte, jak často má systém vytvářet opakující se fakturu. Vyberte jednu z následujících možností:
Měsíčně
Dvakrát za měsíc
Čtvrtletně
Ke kterému dni v měsíci je platba pro tuto opakující se fakturu splatná?
V tomto seznamu vybíráte, který den každého měsíce má být platba této opakující se faktury splatná.
Jak má být spravováno číslo faktury?
V závislosti na konfiguraci společnosti se může zobrazit jedna nebo několik z těchto možností:
Kopírovat číslo faktury z aktuální faktury: Toto chování je standardní a bude výchozí možností.
Kopírovat číslo faktury z aktuálního faktury, ale přidat automaticky rostoucí hodnotu jako sufix: Concur uchová číslo faktury, potom přidá pomlčku a číslo na konec čísla faktury, a tím se číslo faktury stane jedinečným. Je-li například číslo faktury 1234, potom opakující se čísla faktury, která jsou vytvořena z této předlohy, budou 1234-01, 1234-02 atd.
Vyprázdnit číslo faktury: SAP Concur nekopíruje číslo faktury z aktuální faktury, ale místo toho číslo faktury vyprázdní.
POZNÁMKA: Nemusí to být optimální řešení, je-li pole Číslo faktury v konfiguraci klienta faktury povinné.
Kdy je tato opakující se faktura v platnosti?
Zde vybíráte data, mezi kterými je opakující se faktura platná.
Klikněte na Uložit.
Jakmile se faktura stane opakující se fakturou, systém ji duplikuje a zobrazí na stránce Opakující se faktura. Přístup k této stránce získáte výběrem Opakující se faktury v menu Zobrazit. K této duplikaci dochází pravidelně na základě hodnoty posunu (výchozí hodnotou je 14 dní před datem platby).
Pokud v libovolném nastaveném opakujícím se intervalu musíte provést jednu změnu, můžete otevřít odeslanou fakturu, vybrat Odvolat fakturu v menu Akce, provést změnu a uložit a znovu odeslat s požadovanou změnou.
