Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Vytvoření opakující se faktury

Postup vytvoření opakující se faktury:

  1. Na stránce Seznam faktur buď:

    • Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -

    • Kliknutím otevřete fakturu.

  2. Klikněte na Akce > Vytvořit opakující se fakturu. Objeví se okno Detaily opakující se faktury.

  3. Vyplňte následující pole:

    Pole

    Popis

    Jaká je frekvence této opakující se faktury?

    V tomto seznamu vybíráte, jak často má systém vytvářet opakující se fakturu. Vyberte jednu z následujících možností:

    • Měsíčně

    • Dvakrát za měsíc

    • Čtvrtletně

    Ke kterému dni v měsíci je platba pro tuto opakující se fakturu splatná?

    V tomto seznamu vybíráte, který den každého měsíce má být platba této opakující se faktury splatná.

    Jak má být spravováno číslo faktury?

    V závislosti na konfiguraci společnosti se může zobrazit jedna nebo několik z těchto možností:

    Kopírovat číslo faktury z aktuální faktury: Toto chování je standardní a bude výchozí možností.

    Kopírovat číslo faktury z aktuálního faktury, ale přidat automaticky rostoucí hodnotu jako sufix: Concur uchová číslo faktury, potom přidá pomlčku a číslo na konec čísla faktury, a tím se číslo faktury stane jedinečným. Je-li například číslo faktury 1234, potom opakující se čísla faktury, která jsou vytvořena z této předlohy, budou 1234-01, 1234-02 atd.

    Vyprázdnit číslo faktury: SAP Concur nekopíruje číslo faktury z aktuální faktury, ale místo toho číslo faktury vyprázdní.

    POZNÁMKA: Nemusí to být optimální řešení, je-li pole Číslo faktury v konfiguraci klienta faktury povinné.

    Kdy je tato opakující se faktura v platnosti?

    Zde vybíráte data, mezi kterými je opakující se faktura platná.

  4. Klikněte na Uložit.

Jakmile se faktura stane opakující se fakturou, systém ji duplikuje a zobrazí na stránce Opakující se faktura. Přístup k této stránce získáte výběrem Opakující se faktury v menu Zobrazit. K této duplikaci dochází pravidelně na základě hodnoty posunu (výchozí hodnotou je 14 dní před datem platby).

Pokud v libovolném nastaveném opakujícím se intervalu musíte provést jednu změnu, můžete otevřít odeslanou fakturu, vybrat Odvolat fakturu v menu Akce, provést změnu a uložit a znovu odeslat s požadovanou změnou.