ProzessAblauf der Zuzahlungsabwicklung über das Forderungsverfahren

 

Im Folgenden wird der Ablauf der Zuzahlungsabwicklung über das Forderungsverfahren beschrieben, wobei jeweils die Aktivitäten im SAP Patient Management (IS-H) und die Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung (FI) im SAP-System betrachtet werden.

Prozess

Der folgende Ablauf basiert auf der Annahme, dass der Patient die Zuzahlung in voller Höhe leistet, bevor Sie den Fall an den Kostenträger abrechnen.

  1. Zuzahlungsforderung buchen

    • Aktivität im IS-H:

      Bei der Zuzahlungsabwicklung über das Forderungsverfahren müssen Sie eine Zuzahlungsforderung erfassen, andernfalls ist die Buchung der geleisteten Zuzahlung nicht möglich. Da der Kostenträger seine Forderung gegenüber dem Patienten an Sie abgetreten hat, müssen Sie die Zuzahlungsforderung erfassen und in der Finanzbuchhaltung als echte Forderung buchen.

      Die Zuzahlungsforderung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zuzahlung anzumahnen.

    • Automatische Buchungen im FI:

      Auf dem Patientenkonto wird die Zuzahlungsforderung als echte Forderung gebucht. Als Gegenbuchung wird das Kostenträgerkonto mit einer Zuzahlungsgutschrift bebucht.

  2. Geleistete Zuzahlung buchen

    • Aktivitäten im IS-H

      Sie erfassen die geleistete Zuzahlung.

    • Automatische Buchungen im FI:

      Die geleistete Zuzahlung wird auf dem Patientenkonto als Zahlungseingang gebucht. Damit ist der Posten auf dem Patientenkonto ausgeglichen.

      Die Gegenbuchung erfolgt auf das Bankkonto.

      Hinweis Hinweis

      In dem Buchungsbeleg der geleisteten Zuzahlung hinterlegt das System die Fallnummer je Belegposition im Feld Zuordnung. Im Customizing des IS-H können Sie jedoch festlegen, dass im Feld Zuordnung der Sachkontenposition nicht die Fallnummer, sondern das Belegdatum oder ein anderer im Customizing des Finanzwesens festgelegter Wert hinterlegt wird. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Sie geleistete Zuzahlungen über ein Verrechnungskonto buchen und das Verrechnungskonto automatisch ausgleichen wollen. Dabei können Sie die Einzelposten dann sortiert nach dem Inhalt des Feldes Zuordnung anzeigen.

      Ende des Hinweises

  3. Fall abrechnen (Echtabrechnung)

    • Aktivitäten im IS-H:

      Rechnen Sie den Fall ab und drucken Sie die Rechnung.

      Wenn für den Kostenträger das Forderungsverfahren mit Rechnungsabsetzung hinterlegt ist, wird der zu zahlende Rechnungsbetrag um die Zuzahlungsforderung gekürzt. Die Zuzahlungsforderung wäre auch dann von der Rechnung abgesetzt worden, wenn der Patient die Zuzahlung zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung noch nicht geleistet hätte.

      Wenn für den Kostenträger das Forderungsverfahren ohne Rechnungsabsetzung hinterlegt ist, wird die Zuzahlungsforderung nicht von der Rechnung abgesetzt.

    • Automatische Buchungen im FI:

      Der Rechnungsbetrag wird als Forderung auf das Kostenträgerkonto gebucht. Während des Rechnungsdrucks wird die geleistete Zuzahlung der Rechnung zugeordnet. Dies geschieht, indem die Fakturanummer in das Feld Referenzschlüssel 1 des Rechnungsbelegs und des Gutschriftsbelegs übernommen wird. Diese Zuordnung erleichtert das Ausziffern der Posten nach dem Zahlungseingang der Rechnung.

      Die Absetzung der Zuzahlung vom Rechnungsbetrag vermindert nicht die Forderung gegenüber dem Kostenträger. Das heißt, als Forderung wird immer der Rechnungsbetrag ohne Abzug der Zuzahlung gebucht.

      Die Gegenbuchung erfolgt auf ein oder mehrere Erlöskonten.

      Hinweis Hinweis

      Wenn Sie ein Zuzahlungsverfahren mit Rechnungsabsetzung verwenden, füllt das System das Feld Rechnungsbezug im Beleg der Zuzahlungsgutschrift beim Rechnungsdruck automatisch mit der Nummer des Rechnungsbelegs in der Finanzbuchhaltung. Dies hat zur Folge, dass die Rechnung und die Zuzahlungsgutschrift die gleiche Fälligkeit erhalten und damit die geleisteten Zuzahlungen bei der Rechnungsmahnung berücksichtigt werden.

      Ende des Hinweises

  4. Der Kostenträger zahlt den Rechnungsbetrag

    Sie buchen im FI den Zahlungseingang der Rechnung. Auf dem Kostenträgerkonto wird der Zahlungseingang gebucht. Durch die Zuzahlungsgutschrift und den Zahlungseingang ist die Forderung auf dem Kostenträgerkonto ausgeglichen.

    Die Gegenbuchung erfolgt auf das Bankkonto.

Ein Beispiel illustriert die Buchungen, die das System automatisch in der Finanzbuchhaltung vornimmt.

Hinweis zum Rechnungsstorno

Immer wenn beim Rechnungsdruck Zuzahlungen von einer Rechnung abgesetzt werden, werden Änderungen in den FI-Belegen der Zuzahlungen vorgenommen. Damit werden die Zuzahlungen der Rechnung zugeordnet. Wenn die Rechnung vollständig storniert wird, werden die folgenden Belegänderungen im Zuzahlungsbeleg (FI) wieder rückgängig gemacht:

  • Der Rechnungsbezug wird entfernt.

  • Die Sammelrechnungsnummer wird gelöscht, falls diese durch das IS-H gesetzt wurde.

  • Die Mahnsperre wird gesetzt, wenn im Customizing der Zuzahlung eine Mahnsperre vorgegeben ist.

  • Das Feld Referenz1 in der Kostenträgerposition wird zurückgesetzt.