Ziehen Sie die Vertragssumme für Laufzeitvereinbarungen ein (RFBKTDEPOSITCOLLECTION).

Der Report wählt die Konten aus, deren Einzugsdatum auf das aktuelle Buchungsdatum (30. Oktober) fällt oder davor liegt.

Schreiben Sie Laufzeitvereinbarungen fest (RFBKTTERMCONTROL).

Der Report wählt die Konten aus, deren Laufzeitbeginn auf das aktuelle Buchungsdatum (30. Oktober) fällt oder davor liegt.

Setzen Sie den Buchungsschnitt für den Zahlungsverkehr (RFBKPDT2).

Das Datum für den Zahlungsverkehr wird auf den 31. Oktober geändert. Zu diesem Zeitpunkt ist das Buchungsdatum für Abschlussbuchungen noch der 30. Oktober.

Schreiben Sie einen Report, der die Variablen für die Daten (für das alte und das neue Datum für den Zahlungsverkehr) in die Tabelle TVARV schreibt.

Das aktuelle Datum für den Zahlungsverkehr (31. Oktober) wird als neues Datum (date_new) benutzt, das Datum für den Zahlungsverkehr vor der Änderung des Buchungsdatums (30. Oktober) als das alte Datum (date_old). Sie müssen diesen Report entsprechend dem Beispielreport strukturieren, der im Online Self Service (Hinweis 123217) beschrieben ist.

Führen Sie die Cash Concentration durch (RFBKKC20).

Vorträge werden für alle Konten in der Hierarchie gebucht, bei denen am 30. Oktober eine Cash Concentration ansteht.

Vorbenachrichtigung über Kontoauflösung (RFBK_ CLOSURE_PRENOTIFICATION)

Das Vorbenachrichtigungsdatum ist der 31. Oktober.

Kontoauflösung (RFBK_MASS_ACCNT_CLOSURE)

Konten, deren Auflösungsdatum am 31. Oktober oder davor liegt (date_new), werden ausgewählt und aufgelöst.

Buchen Sie die Beträge der Einzelwertberichtigung (EWB) (RFBKGL_VA_CALC_POST).

Konten, für die bis einschließlich des Bewertungsdatums eine EWB-Buchung ansteht, werden ausgewählt.

Führen Sie den Kontoabschluss durch (RFBKCONC).

Konten, deren nächstes Abschlussdatum am 30. Oktober oder davor liegt (date_old), werden abgeschlossen.

Führen Sie die Zins- und Gebührenabgrenzung durch (RFBKCONA).

Zinsen und Gebühren bis zum 30. Oktober (date_old) werden berechnet.

Setzen Sie das Buchungsdatum für Abschlussbuchungen (RFBKLEB).

Das Buchungsdatum wird auf den 31. Oktober gesetzt.

Stoßen Sie die Korrespondenz zur Benachrichtigung über die Fälligkeit an (RFBKTTERMPRENOTICE).

Die Korrespondenz wird für Laufzeitvereinbarungen angestoßen, deren vorher festgelegtes Benachrichtigungsdatum auf den 30. Oktober fällt oder davor liegt (date_old).

Führen Sie die Fälligstellung von Laufzeitvereinbarungen durch (RFBKTTERMMATURE).

Laufzeitvereinbarungen, deren nächstes Fälligkeitsdatum auf den 30. Oktober fällt oder davor liegt (date_old), werden fällig gestellt.

Erzeugen Sie Kontoauszüge (RFBKBSST).

Kontoauszüge werden für die Konten erstellt, deren nächstes Ausführungsdatum (für Kontoauszüge) auf den 30. Oktober fällt oder davor liegt (date_old).

Führen Sie Daueraufträge aus (RFBKSOCRPAR).

Daueraufträge, deren nächstes Ausführungsdatum auf den 30. Oktober fällt oder davor liegt, werden ausgewählt.

Führen Sie Zahlungsposten aus (rfbktmp1).

Geplante Posten, deren Ausführungsdatum auf den 30. Oktober fällt oder davor liegt, werden ausgewählt.

Führen Sie Terminaufträge aus ( rfbktmp1_PO).

Terminaufträge, deren Ausführungsdatum auf den 30. Oktober fällt oder davor liegt, werden ausgewählt.

Führen Sie die Währungsumstellung aus (RFBKCHACCUR).

Konten, deren Umstellungsdatum auf den 31. Oktober fällt oder davor liegt (date_new), werden ausgewählt.

Führen Sie die Bilanzvorbereitung durch (RFBKGLBSPREP).

Vorgänge bis zum 30. Oktober (date_old) werden ausgewählt.

Übergeben Sie Buchungen an das Hauptbuch (RFBKGL01).

Vorgänge bis zum 30. Oktober (date_old) werden berücksichtigt.

Führen Sie den Korrespondenzdrucklauf aus (RBKK_CORR_PRINT_REPORT).

Alle Korrespondenzanforderungen, die am oder vor dem 30. Oktober erstellt wurden, werden für das Drucken ausgewählt.