ProzessDurchführung einer Umgliederung

 

Diesen Prozess führen Sie durch, wenn Sie Meldedaten oder konsolidierte Daten einer oder mehrerer Konsolidierungseinheiten umgliedern wollen.

Umgliederungsmaßnahmen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Konsolidierungsprozess erforderlich sein:

  • nach der Erfassung der Meldedaten als Anpassung der Meldedaten an die Konzernrichtlinien

  • nach der Währungsumrechnung der Meldedaten als Anpassung der in Kreiswährung umgerechneten Meldedaten an die Konzernanforderungen

  • nach der Währungsumrechnung und Anpassung der Meldedaten als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des eigentlichen Konsolidierungsprozesses

  • nach Durchführung der sonstigen Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbereitung der konsolidierten Daten für die Konzernberichterstellung

Prozess

Customizing
Belegart und Maßnahme definieren

  • Definieren Sie eine Maßnahme für die Umgliederung.

  • Definieren Sie eine Belegart.

Methoden-Layout anlegen

  1. Überprüfen Sie, ob eins der ausgelieferten Standard-Methoden-Layouts Ihren Bedürfnissen entspricht.

  2. Ändern Sie ggf. das Methoden-Layout, oder legen Sie ein neues an:

    1. Bestimmen Sie, ob Sie folgende Bestandteile bei der Umgliederung verwenden möchten:

      • Prozentsatz

      • Bedingung

      • Quelle (nur notwendig, falls Auslöser und Quelle voneinander abweichen)

      • Ziel

      Einer der beiden Bestandteile Quelle oder Ziel sind obligatorisch.

    2. Wählen Sie die Merkmale aus, die Sie für die Umgliederung benötigen.

    3. Legen Sie ggf. Unterschritte im Methoden-Layout an.

Methode definieren

Passen Sie eine der ausgelieferten Standard-Methoden Ihren Bedürfnissen an, oder legen Sie eine Methode an, in der Sie folgende Bestandteile definieren:

  • Auslöser

  • Quelle (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

  • Ziel (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

  • Prozentsatz Quelle (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

  • Bedingung (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

Belegart und Methode zuordnen

Ordnen Sie Belegart und Methode der Umgliederungsmaßnahme zu.

Falls Sie keine Belegart zuordnen, führt das System die Umgliederung auf Kontierungsebene 00 durch.

Wenn Sie die Business Function Financials, Group Close, Allokation (FIN_ACC_GC_ALLOC) eingeschaltet und anschließend die Funktion Methodenzuordnung von Umgliederungsmaßnahmen in den Einstellungen des Konsolidierungsgebiets aktiviert haben, dann können Sie in einer Umgliederungsmaßnahme angeben, dass Sie die Zuordnung der Methode in Abhängigkeit von der Konsolidierungseinheit vornehmen. Falls die Maßnahme mit einer Belegart auf Kontierungsebene 01 oder 10 bucht (d.h. pro Konsolidierungseinheit verarbeitet wird), dann können Sie damit verschiedene Umgliederungsmethoden zuordnen.

Aggregierter Beleg

Wenn Sie die Business Function Financials, Group Close, Prüfziffern (FIN_ACC_GC_CHKDGT) eingeschaltet haben, dann können Sie in einer Umgliederungsmaßnahme im Gruppenrahmen Globale Einstellungen das Kennzeichen Aggregierter Beleg setzen. Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, dann erzeugt das System bei Ausführung einer Umgliederung im Echtlauf keinen separaten Beleg pro Datensatz des Auslösers. Stattdessen erzeugt das System aggregierte Belege:

  • Für Korrekturbuchungen oder Anpassungsbuchungen (auf Kontierungsebene 01 bzw. 10) erzeugt das System einen Beleg pro Konsolidierungseinheit.

  • Für paarweise Eliminierungen (auf Kontierungsebene 20) erzeugt das System einen Beleg für jedes Paar von Konsolidierungseinheit und Partnereinheit.

  • Für kreisabhängige Buchungen (auf Kontierungsebene 30) erzeugt das System einen Beleg pro Konsolidierungskreis.

Bei der Buchung der aggregierten Belege verdichtet das System über die Buchungen aus allen Methodenschritten, mit Ausnahme derjenigen Methodenschritte, die konsolidierungseinheitenübergreifend arbeiten: In konsolidierungseinheitenübergreifenden Methodenschritten weicht die Konsolidierungseinheit der Auslöserselektion von der Konsolidierungseinheit der Quell- und Zielkontierung ab. Daher verarbeitet das System solche Methodenschritte separat.

Ausführung der Umgliederung

Führen Sie die Umgliederungsmaßnahme im Konsolidierungsmonitor aus.

Hinweis Hinweis

Wenn Sie die Business Function Financials, Group Close, Prüfziffern (s.o.) eingeschaltet haben, dann schreibt das System bei der Buchung von Belegen einer Umgliederung auf Kontierungsebene 01, 10 oder 20 (nicht jedoch 30) die Information zu Methode und Methodenschritt in das Feld für den Belegtext. Dies erleichtert die Auswertung der Buchungen der Umgliederung.

Ende des Hinweises

Ergebnis

Die umgegliederten Daten stehen Ihnen im InfoCube für Bewegungsdaten zur Verfügung.

Nach Durchführung der Umgliederung können Sie die nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen basierend auf den umgegliederten Daten durchführen.