Datenaufbereitung im virtuellen InfoProvider
Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die Sie in der Konsolidierung durchführen, basieren auf Queries, die nicht auf den InfoCubes für Summensätze und Einzelposten basieren, sondern auf den ebenfalls als Business Content ausgelieferten virtuellen InfoProvider, die diesen InfoCubes zugeordnet sind. Der Grund für diesen indirekten Datenzugriff ist, dass die gesetzlichen Anforderungen an den Einzel- und Konzernabschluss verschiedene Modifikationen an den in den InfoCubes abgelegten Daten erforderlich machen. Diese Datenaufbereitung erfolgt dynamisch zur Laufzeit einer Query mit Hilfe von Programmen, die den virtuellen InfoProvider als Datenquelle zugeordnet sind. Im einzelnen kann diese Aufbereitung folgende Schritte umfassen:
Berücksichtigung der Hierarchie von Konsolidierungseinheiten und -kreisen und Zuordnung der Konsolidierungseinheiten zu den Konsolidierungskreisen. Hierbei kann es dazu kommen, dass das System temporär zusätzliche Datensätze erzeugt oder auch aus dem InfoCube für Summensätze gelesene Datensätze für das Reporting verwirft:
Das System erzeugt zusätzliche Datensätze im virtuellen InfoProvider, die im InfoCube für Summensätze nicht enthalten sind, wenn eine Konsolidierungseinheit gleichzeitig mehreren Konsolidierungskreisen zugeordnet ist.
Das System verwirft Datensätze aus dem InfoCube für Summensätze, wenn die zu den Hierarchien hinterlegten Angaben zur Einbeziehungsartoder zur Erst- bzw. Endkonsolidierungbestimmte Konsolidierungseinheiten vom Reporting ausschließen.
Ermittlung des Konsolidierungskreises für Datensätze, die ohne Angabe des Konsolidierungskreises gebucht wurden (Kontierungsebenen 00, 01, 10 und 20)
Dynamische Modifikation der Selektionsbedingung (Einengung der Abfrage auf bestimmte Konsolidierungseinheiten)
Dynamische Modifikation der in der Selektionsbedingung enthaltenen Feldliste (Hinzufügung von Konsolidierungs- und Partnereinheit)
Ermittlung der zu berücksichtigenden Datensätze für paarweise Eliminierungen zwischen den in die Query aufgenommenen Konsolidierungseinheiten
Überprüfung der Gültigkeit aller Datensätze für das Reporting anhand der Hierarchiebeziehungsattribute (z.B. Einbeziehungsart, Erst- bzw. Endkonsolidierung)
Berücksichtigung von Datensätzen in Abhängigkeit von der Kontierungsebene
Ob die aus dem InfoCube angelieferten Daten für das Reporting auf dem virtuellen InfoProvider berücksichtigt werden, hängt von verschiedenen Bedingungen ab, die sich je nach Kontierungsebeneunterscheiden. Nachfolgend erläutern wir das Verfahren, nach dem das System die aus dem InfoCube angelieferten Daten aufbereitet und in den virtuellen InfoProvider übernimmt.
Hinweis
Voraussetzung hierfür ist, dass die auszuführende Query mindestens ein Merkmal mit der Rolle Konsolidierungskreisenthält. Enthält die Query dagegen kein solches Merkmal, so zeigt das System alle Datensätze entsprechend der vom Benutzer definierten Selektion an. In diesem Fall findet also keine Prüfung auf Zugehörigkeit der Konsolidierungseinheiten zum Konsolidierungskreis statt.
Daten der Kontierungsebenen 00, 01 und 10
Es werden nur solche Datensätze berücksichtigt, die folgende Eigenschaften besitzen:
Die Konsolidierungseinheitist im Konsolidierungskreis enthalten.
Die Konsolidierungseinheit wird vollkonsolidiert.
Die im Datensatz enthaltene Periode liegt zwischen dem Erst- und dem Endkonsolidierungszeitpunktder Konsolidierungseinheit innerhalb des Konsolidierungskreises.
Daten der Kontierungsebene 20
Es werden nur solche Datensätze berücksichtigt, die folgende Eigenschaften besitzen:
Sowohl die Konsolidierungseinheit als auch die Partnereinheitsind im Konsolidierungskreis enthalten.
Sowohl die Konsolidierungseinheit als auch die Partnereinheit werden vollkonsolidiert.
Die im Datensatz enthaltene Periode liegt zwischen dem Erst- und dem Endkonsolidierungszeitpunkt von Konsolidierungseinheit und Partnereinheit innerhalb des Konsolidierungskreises.
Daten der Kontierungsebenen 02, 12, 22 und 30
Es werden nur solche Datensätze berücksichtigt, die folgende Eigenschaften besitzen:
Die Buchung erfolgte entweder im selektierten Konsolidierungskreis oder in einem Konsolidierungskreis, der dem selektierten Konsolidierungskreis hierarchisch untergeordnet ist.
Einbeziehungsart und Zeitpunkt der Erst- und Endkonsolidierung haben auf Auswertungen von Daten der Kontierungsebenen 02, 12, 22 und 30 keinen Einfluss.