Definition der Zeitpunkte für die Erst- und Endkonsolidierung

Verwendung

Sie verwenden diese Funktion, um die Zeitpunkte festzulegen, zu denen die Erstkonsolidierungund Endkonsolidierungvon Konsolidierungseinheiten in Konsolidierungskreisen erfolgt.

Falls für einen Konsolidierungskreis eine Organisationsänderung angelegt ist, können Sie für die untergeordneten Konsolidierungseinheiten festlegen, dass das Konsolidierungssystem die Organisationsänderung berücksichtigt.

Integration

Das System berücksichtigt Organisationsänderungen, die Sie in der Konsolidierungsworkbench angelegt haben. Sie können Organisationsänderungen in der Prozess-Sicht unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Konsolidierungseinheiten Navigationsschritt Organisationsänderung Ende des Navigationspfads anlegen.

Bei der Übernahme von Stammdaten und Hierarchien von Organisationseinheiten setzt das System Defaultwerte für die Attribute zur Festlegung der Zeitpunkte (siehe Laden von Stammdaten aus verbundenen SAP-Systemen ).

Voraussetzungen

Es muss mindestens eine Konsolidierungseinheitenhierarchie existieren.

Funktionsumfang

Die folgende Tabelle zeigt die Attribute, welche Sie zur Festlegung der Zeitpunkte von Erst- und Endkonsolidierung verwenden:

Attribute zur Festlegung der Zeitpunkte von Erst- und Endkonsolidierung

Attribut

Verwendung

Jahr der Erstkonsolidierung

Legt das Jahr der Erstkonsolidierung fest.

Periode der Erstkonsolidierung

Legt die Periode im Jahr der Erstkonsolidierung fest.

Erstkonsolidierung zum Periodenende

Kennzeichen, das festlegt, ob die Konsolidierungseinheit zum Periodenende oder Periodenanfang erstkonsolidiert wird.

Jahr der Endkonsolidierung

Legt das Jahr der Endkonsolidierung fest.

Periode der Endkonsolidierung

Legt die Periode im Jahr der Endkonsolidierung fest.

Endkonsolidierung zum Periodenanfang

Kennzeichen, das festlegt, ob die Konsolidierungseinheit zum Periodenanfang oder Periodenende endkonsolidiert wird.

Die folgenden Attribute sind nur dann verfügbar, wenn für einen der übergeordneten Konsolidierungskreise eine Organisationsänderung angelegt ist:

Zusätzliche Attribute bei Organisationsänderung

Attribut

Verwendung

Erstkonsolidierung unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen

Kennzeichen, das festlegt, ob die Erstkonsolidierung unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen durchgeführt wird.

Organisationsänderungsnummer für Erstkonsolidierung

Legt den sendenden Konsolidierungskreis fest.

Endkonsolidierung unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen

Kennzeichen, das festlegt, ob die Endkonsolidierung unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen durchgeführt wird.
Kreisabhängigkeit

Die Attribute sind nicht direkt den Konsolidierungskreisen zugeordnet, sondern kreisabhängig den Konsolidierungseinheiten. Dabei kann d ieselbe Konsolidierungseinheit in verschiedenen Konsolidierungskreisen unterschiedliche Attributwerte tragen.

Wenn Sie eine Matrixorganisation verwenden, können Sie zusätzlich für die Kombinationen aus Konsolidierungseinheiten die Zeitpunkte der Erst- und Endkonsolidierung festlegen.

Das System vererbt die Attribute, welche die Zeitpunkte der Erst- und Endkonsolidierung festlegen, sowohl von den Konsolidierungseinheiten als auch von den Kombinationen aus Konsolidierungseinheiten an alle übergeordneten Konsolidierungskreise.

Vererbungskonflikte

Für den Fall, dass eine Konsolidierungseinheit in verschiedenen Konsolidierungskreisen unterschiedliche Attributwerte besitzt, löst das System auftretende Vererbungskonflikte in den übergeordneten Konsolidierungskreisen folgendermaßen:

  • Wenn unterschiedliche Zeitpunkte der Erstkonsolidierung festgelegt sind, erbt die Konsolidierungseinheit in den übergeordneten Konsolidierungskreisen den frühesten Zeitpunkt. Bei Übereinstimmung von Jahr und Periode der Erstkonsolidierung gilt der Periodenanfang als der frühere Zeitpunkt als das Periodenende.

  • Wenn unterschiedliche Zeitpunkte der Endkonsolidierung festgelegt sind, erbt die Konsolidierungseinheit in den übergeordneten Konsolidierungskreisen den spätesten Zeitpunkt. Bei Übereinstimmung von Jahr und Periode der Endkonsolidierung gilt das Periodenende als der spätere Zeitpunkt als der Periodenanfang.

  • Wenn das Kennzeichen Erstkonsolidierung unter Berücksichtigung von Organisations­änderungen unterschiedlich gesetzt ist, erbt die Konsolidierungseinheit in den übergeordneten Konsolidierungskreisen den Attributwert wie folgt:

    • Bei übereinstimmender Festlegung des Zeitpunktes der Erstkonsolidierung wird das Kennzeichen gesetzt und die Organisations­änderungsnummer übernommen.

    • Bei nicht übereinstimmender Festlegung des Zeitpunktes der Erstkonsolidierung wird das Kennzeichen und ggf. die Organisationsänderungsnummer aus dem Konsolidierungskreis vererbt, in dem für die Konsolidierungseinheit der früheste Zeitpunkt der Erstkonsolidierung definiert ist.

  • Wenn der früheste Zeitpunkt der Erstkonsolidierung übereinstimmt und unterschiedliche Organisationsänderungsnummern festgelegt sind, erzeugt das System im Zuge der Konsolidierung eines übergeordneten Konsolidierungskreises eine Fehlermeldung, denn es kann einer Konsolidierungseinheit nur eine Organisations­änderungsnummer zuordnen.

    In diesem Fall liegt es bei Ihnen, die beabsichtigten Organisationsänderungen zu überprüfen und ggf. für den betroffenen übergeordneten Konsolidierungskreis eine neue Organisationsänderung anzulegen.

  • Wenn das Kennzeichen Endkonsolidierung unter Berücksichtigung von Organisations­änderungen unterschiedlich gesetzt ist, erbt die Konsolidierungseinheit in den übergeordneten Konsolidierungskreisen den Attributwert wie folgt:

    • Bei übereinstimmender Festlegung des Zeitpunktes der Endkonsolidierung wird das Kennzeichen gesetzt.

    • Bei nicht übereinstimmender Festlegung des Zeitpunktes der Endkonsolidierung wird das Kennzeichen aus dem Konsolidierungskreis vererbt, in dem für die Konsolidierungseinheit der späteste Zeitpunkt der Endkonsolidierung definiert ist.

Aktivitäten

In der Prozess-Sicht der Konsolidierungsworkbench können Sie die Attribute anzeigen und ändern:

  • Die Attribute für die Konsolidierungseinheiten bearbeiten Sie unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Konsolidierungseinheiten Navigationsschritt Konsolidierungskreise Ende des Navigationspfads .

  • Die Attribute für die Kombinationen aus Konsolidierungseinheiten bearbeiten Sie unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Konsolidierungseinheiten Navigationsschritt KonsEinheiten-Kombinationen Ende des Navigationspfads .

Beispiel

Gegeben sei die folgende Konsolidierungseinheitenhierarchie:

Für die zugeordneten Konsolidierungseinheiten seien folgende Zeitpunkte für die Erst- undEndkonsolidierung festgelegt:

Attribute der zugeordneten Konsolidierungseinheiten

CUA in CG2

CUA in CG3

CUB in CG2

CUB in CG3

Jahr der Erstkonsolidierung

2003

2002

2002

2002

Periode der Erstkonsolidierung

12

6

1

1

Erstkons. zum Periodenende

Jahr der Endkonsolidierung

2005

2005

2005

2004

Periode der Endkonsolidierung

12

12

3

12

Endkons. zum Periodenanfang

Erstkons. unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen

Organisationsänderungsnummer

00001

00002

Endkons. unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen

Das System vererbt die Attribute folgendermaßen:

Vererbte Attribute der Konsolidierungseinheiten

CUA in CG1

CUB in CG1

Jahr der Erstkonsolidierung

2002

2002

Periode der Erstkonsolidierung

6

1

Erstkons. zum Periodenende

Jahr der Endkonsolidierung

2005

2005

Periode der Endkonsolidierung

12

3

Endkons. zum Periodenanfang

Erstkons. unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen

Organisationsänderungsnummer

00002

Endkons. unter Berücksichtigung von Organisationsänderungen