Limits für Aufrechnungsdifferenzen
Verwendung
Bei der Durchführung der Konzernaufrechnungen wollen Sie u.U., dass die Eliminierungsbuchung dann
nicht
erfolgt, wenn das System zu hohe Aufrechnungsdifferenzen ermittelt.
Zu diesem Zweck können Sie Limits für Aufrechnungsdifferenzen festlegen. Limits können Sie festlegen
pro Währungsschlüssel und/oder
pro Mengeneinheit
Voraussetzungen
Sie haben im Customizing der Konzernaufrechnungen ein Limit für die Aufrechnungsdifferenz festgelegt.
Außerdem haben Sie festgelegt, wie das System die Limits überprüfen soll, d.h.
pro Geschäftsbeziehung (d.h. pro Methodenschritt) oder
pro Differenzenzeile
(Siehe das Beispiel unten.)
Funktionsumfang
Wenn bei Durchführung der Konzernaufrechnungen eine Aufrechnungsdifferenz das Limit überschreitet, dann erzeugt das System lediglich eine Meldung und Buchungsvorschläge, der Beleg wird jedoch nicht gebucht.
Sie können dann die Aufrechnungsdifferenzen, die das Limit überschreiten, untersuchen und ggf. Anpassungsbuchungen vornehmen. Falls die Aufrechnungsdifferenz gerechtfertigt ist und Sie diese buchen möchten, müssen Sie zuvor im Customizing das Kennzeichen für die Verwendung von Limits deaktivieren.
Hinweis
Wenn Sie eine Konsolidierungskreishierarchie haben und im Konsolidierungsmonitor die Konzernaufrechnungsmaßnahme für den obersten Konsolidierungskreis starten, dann überprüft das System die untergeordneten Konsolidierungskreise Schritt für Schritt. Diejenigen untergeordneten Konsolidierungskreise, für die keine Limit-Überschreitung festgestellt wurde, erhalten den Status
fehlerfrei ohne Warnungen
.
Beispiel
Die unten stehenden Meldedaten seien gegeben. Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Differenzenpositionen haben einen Aufriss nach der Unterkontierung
Fristigkeit
.
Die Aufrechnung erfolgt mit Default für die Fristigkeit.
Das Limit ist mit 380 Geldeinheiten festgesetzt.
Kons.-einheit |
Position |
Partner-einheit |
Fristigkeit |
Kontierungs-ebene |
Geld-einheiten |
|---|---|---|---|---|---|
A |
Ford. |
B |
1 |
00 |
100 |
A |
Ford. |
B |
2 |
00 |
50- |
B |
Verbindl. |
A |
1 |
00 |
500- |
Zeile |
Kons.-einheit |
Position |
Partner-einheit |
Fristigkeit |
Kontierungs-ebene |
Geld-einh. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
Ford. |
B |
1 |
20 |
100- |
2 |
B |
Verbindl. |
A |
1 |
20 |
500 |
3 |
A |
Diff.Position |
B |
1 |
20 |
400- |
4 |
A |
Ford. |
B |
2 |
20 |
50- |
5 |
A |
Diff.Position |
B |
2 |
20 |
50 |
Zeile |
Fall 1: Auswertung des Limits pro Differenzenzeile |
Fall 2: Auswertung des Limits pro Methodenschritt |
|---|---|---|
1 |
Differenz = 400 -; d.h. Limit betragsmäßig überschritten |
Differenz = 400 - |
2 |
||
3 |
||
4 |
Differenz = 50 ; d.h. Limit betragsmäßig nicht überschritten |
Differenz = 50 |
5 |
||
Differenz insgesamt |
350- |
|
Ergebnis |
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