ProzessDurchführung einer Umgliederung

 

Diesen Prozess führen Sie durch, wenn Sie Meldedaten oder konsolidierte Daten einer oder mehrerer Konsolidierungseinheiten umgliedern wollen.

Voraussetzungen

Umgliederungsmaßnahmen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Konsolidierungsprozess erforderlich sein:

  • nach der Erfassung der Meldedaten als Anpassung der Meldedaten an die Konzernrichtlinien

  • nach der Währungsumrechnung der Meldedaten als Anpassung der in Kreiswährung umgerechneten Meldedaten an die Konzernanforderungen

  • nach der Währungsumrechnung und Anpassung der Meldedaten als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des eigentlichen Konsolidierungsprozesses

  • nach Durchführung der sonstigen Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbereitung der konsolidierten Daten für die Konzernberichterstellung

Prozess

Customizing
Belegart und Maßnahme definieren

  • Definieren Sie eine Maßnahme für die Umgliederung.

  • Definieren Sie eine Belegart.

Methoden-Layout anlegen

  1. Überprüfen Sie, ob eins der ausgelieferten Standard-Methoden-Layouts Ihren Bedürfnissen entspricht.

  2. Ändern Sie ggf. das Methoden-Layout, oder legen Sie ein neues an:

    1. Bestimmen Sie, ob Sie folgende Bestandteile bei der Umgliederung verwenden möchten:

      • einen Prozentsatz,

      • eine Bedingung,

      • eine Quelle (nur notwendig, falls Auslöser und Quelle voneinander abweichen) und/oder

      • ein Ziel

      Einer der beiden Bestandteile Quelle oder Ziel sind obligatorisch.

    2. Wählen Sie die Merkmale aus, die Sie für die Umgliederung benötigen.

    3. Legen Sie ggf. Unterschritte im Methoden-Layout an.

Methode definieren

Passen Sie eine der ausgelieferten Standard-Methoden Ihren Bedürfnissen an, oder legen Sie eine Methode an, in der Sie folgende Bestandteile definieren:

  • Auslöser

  • Quelle (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

  • Ziel (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

  • Prozentsatz Quelle (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

  • Bedingung (falls im Methoden-Layout vorgesehen)

Belegart und Methode zuordnen

Ordnen Sie Belegart und Methode der Umgliederungsmaßnahme zu.

Falls Sie keine Belegart zuordnen, führt das System die Umgliederung auf Kontierungsebene 00 durch.

Wenn Sie die Business Function Financials, Group Close, Allokation (FIN_ACC_GC_ALLOC) aktivieren und anschließend die Funktion Methodenzuordnung von Umgliederungsmaßnahmenin den Einstellungen des Konsolidierungsgebiets aktivieren, können Sie in einer Umgliederungsmaßnahme angeben, dass Sie die Zuordnung der Methode in Abhängigkeit von der Konsolidierungseinheit vornehmen. Falls die Maßnahme mit einer Belegart auf Kontierungsebene 01 oder 10 bucht (d.h. pro Konsolidierungseinheit verarbeitet wird), können Sie damit verschiedene Umgliederungsmethoden zuordnen.

Ausführung der Umgliederung

Führen Sie die Umgliederungsmaßnahme im Konsolidierungsmonitor aus.

Ergebnis

Die umgegliederten Daten stehen Ihnen im InfoCube für Bewegungsdaten zur Verfügung.

Nach Durchführung der Umgliederung können Sie die nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen basierend auf den umgegliederten Daten durchführen.