Statusverwaltung im Konsolidierungsmonitor

Sie verwenden diese Funktion, um den Bearbeitungsfortschritt der Maßnahmen bei den einzelnen Konsolidierungseinheiten bzw. -kreisen zu überwachen.

Hinweis Hinweis

Mit dem Statusreporting können Sie Berichte über den Bearbeitungsfortschritt von Maßnahmen und Maßnahmengruppen im Konsolidierungsmonitor erstellen.

Ende des Hinweises

Voraussetzungen

Die Statusverwaltung ist standardmäßig aktiviert.

Empfehlung

Sie sollten die Statusverwaltung nur in absoluten Ausnahmefällen deaktivieren. Dies können Sie in der Prozess-Sicht der Workbench unter Konsolidierungsgebiet, Registerkarte Einstellungen.

Ende der Empfehlung.

Die weiteren Voraussetzungen sind dieselben wie in Konsolidierungsmonitor beschrieben.

Funktionsumfang

Statusrelevante Hierarchien

Eine Konsolidierungseinheitenhierarchie ist standardmäßig statusrelevant, d. h., der Konsolidierungsmonitor zeigt ihren Status an, wenn die Statusverwaltung aktiviert ist.

In den Einstellungen des Konsolidierungsgebiets können Sie mit dem Kennzeichen Hierarchieabhängige Statusverwaltung im Monitor aktiv festlegen, dass der Konsolidierungsmonitor die nicht statusrelevanten Konsolidierungseinheitenhierarchien ausblendet.

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, können Sie in der Prozess-Sicht der Konsolidierungsworkbench unter Anfang des Navigationspfads Konsolidierungsmonitor Navigationsschritt Statustragende Hierarchien Ende des Navigationspfads für jede Hierarchie festlegen, dass sie nicht statusrelevant ist bzw. im Konsolidierungsmonitor nicht angezeigt wird.

Statusanzeige pro Organisationseinheit

Der Konsolidierungsmonitor zeigt für jede statusrelevante Hierarchie pro Organisationseinheit den Status an: zu jeder Maßnahme und aggregiert zu den Maßnahmengruppen.

Die Abbildung wird im Begleittext erläutert.

Symbollegende für die Statusanzeige

Erläuterungen zu den Maßnahmenstatus
Status	Erläuterung/Beispiel	System setzt Status	Benutzer setzt Status
Initial	Die Maßnahme wurde noch nicht im Buchungsmodus ausgeführt.	X
Unvollständig	Die Maßnahme wurde bereits im Buchungsmodus ausgeführt, aber sie ist z. B. hinsichtlich folgender Punkte unvollständig: Sie wurde noch nicht für alle untergeordneten Konsolidierungseinheiten durchgeführt. Eine Vorgängermaßnahme wurde nochmals ausgeführt.	X
Fehlerhaft	Bei der Maßnahmenausführung im Buchungsmodus traten Fehler auf.	X
Provisorisch	Es gibt eine oder mehrere Vorgängermaßnahmen, die noch nicht gesperrt sind. Die Kopiermaßnahme hat den Status provisorisch, wenn die Quellmaßnahme(n) noch nicht gesperrt ist/sind.	X
Fehlerfrei mit Warnungen	Bei der Maßnahmenausführung im Buchungsmodus traten zwar keine Fehler auf, aber Warnungen.	X
Fehlerfrei ohne Warnungen	Die Maßnahme konnte ohne Fehler und ohne Warnungen ausgeführt werden.	X
Gesperrt	Die Maßnahme ist für eine (erneute) Ausführung gesperrt. Der Anwender kann nur dann sperren, wenn die Maßnahme fehlerfrei durchgeführt wurde und die Vorgängermaßnahmen gesperrt sind. Ausnahmen: Maßnahmen zur Datenübernahme und zur manuellen Anpassung. Diese können Sie sperren, ohne sie vorher durchzuführen (die Vorgängermaßnahmen müssen dafür allerdings gesperrt sein). Wenn Sie eine Kopiermaßnahme fehlerfrei ausgeführt haben und die zugehörige(n) Quellmaßnahme(n) sperren, so können Sie auch die Kopiermaßnahme sperren.		optional
Gesperrt, Genehmigung ausstehend	Ein Benutzer will die Maßnahme sperren. An die Maßnahme ist ein Workflow zum Genehmigen von Statusänderungen geknüpft. Die Genehmigung der Statusänderung steht noch aus.		optional
Gesperrt auf Wunsch	Als Benutzer können Sie Maßnahmen jederzeit (und unabhängig vom Status der Vorgängermaßnahme) sperren. Diese Möglichkeit sollten Sie jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen in Anspruch nehmen.		optional
Gesperrt auf Wunsch, Genehmigung ausstehend	Ein Benutzer will die Maßnahme — unabhängig vom Status der Maßnahme selbst (z. B. fehlerhaft) oder vom Status der Vorgängermaßnahme — sperren. An die Maßnahme ist ein Workflow zum Genehmigen von Statusänderungen geknüpft. Die Genehmigung der Statusänderung steht noch aus.		optional
Entsperrt	Um eine bereits durchgeführte und gesperrte Maßnahme nochmals durchzuführen, können Sie diese entsperren.		optional
Entsperrt, Genehmigung ausstehend	Ein Benutzer will die Maßnahme entsperren. An die Maßnahme ist ein Workflow zum Genehmigen von Statusänderungen geknüpft. Die Genehmigung der Statusänderung steht noch aus.		optional
Irrelevant	Die Währungsumrechnung ist für eine Konsolidierungseinheit nicht relevant, wenn die Hauswährung einer Konsolidierungseinheit gleich der Kreiswährung ist oder die Meldedaten der Konsolidierungseinheit in Kreiswährung erfasst werden. Eine Kopiermaßnahme ist irrelevant, wenn die Zuordnung der Methode zur Kopiermaßnahme abhängig von den Konsolidierungseinheiten erfolgt und für die entsprechende(n) Konsolidierungseinheit(en) — statt eine Methode anzugeben — das Kennzeichen relevant entfernt wurde.	X
Zurückgesetzt	Das System setzt den Status einer Kopiermaßnahme und deren nachfolgenden Maßnahmen zurück, wenn die Quellmaßnahme zurückgesetzt wurde. Nur in begründeten Ausnahmenfällen sollten Sie den Status auf zurückgesetzt setzen (s. u.).	X (bei Kopiermaßnahme)	optional
Zurückgesetzt, Genehmigung ausstehend	Ein Benutzer will die Maßnahme zurücksetzen. An die Maßnahme ist ein Workflow zum Genehmigen von Statusänderungen geknüpft. Die Genehmigung der Statusänderung steht noch aus. Nur in begründeten Ausnahmenfällen sollten Sie den Status auf zurückgesetzt, Genehmigung ausstehend setzen (s. u.).	X (bei Kopiermaßnahme)	optional

Um sich Details zum Status einer Organisationseinheit und einer Maßnahme (bzw. Maßnahmengruppe) anzeigen zu lassen, wählen Sie im Kontextmenü der Kopfzeile oder Kopfspalte Anfang des Navigationspfads Merkmal austauschen mit ... Navigationsschritt Statusdetail Ende des Navigationspfads .

Das System zeigt dann u. a. den Namen des letzten Änderers sowie Datum und Uhrzeit der letzten Änderung an.

Details zur Statusfortschreibung

Wenn Sie eine Maßnahme im Buchungslauf ausführen, aktualisiert das System den Status für die betroffenen Organisationseinheiten.
Eine Maßnahme B können Sie auch dann ausführen, wenn die Vorgängermaßnahme A noch nicht gesperrt ist. Maßnahme B erhält dann den Status provisorisch.
Das Sperren einer Maßnahme (im Menü) ist nur dann möglich, wenn diese Maßnahme fehlerfrei durchgeführt und die Vorgängermaßnahme gesperrt wurde.
Ausnahmen bilden die Maßnahmen zur Datenübernahme und zur manuellen Anpassung. Diese können Sie sperren, ohne sie vorher durchzuführen.

Sie können die Maßnahmen einer Maßnahmengruppe gebündelt sperren.

Wenn Sie eine Maßnahme für einen Konsolidierungskreis sperren (im Menü: Maßnahme Sperren Sperren ), sperrt das System zugleich die untergeordneten Konsolidierungskreise und Konsolidierungseinheiten.
Um eine bereits gesperrte Maßnahme erneut durchzuführen, müssen Sie diese zuvor entsperren. Dann werden automatisch alle nachgelagerten Maßnahmen ebenfalls entsperrt. Wenn Sie beispielsweise die Maßnahme zur Datenübernahme entsperren, dann entsperrt das System gleichzeitig die Maßnahmen für die Währungsumrechnung usw.
Sie können die Maßnahmen einer Maßnahmengruppe gebündelt entsperren.

Wenn Sie eine Maßnahme für einen Konsolidierungskreis entsperren (im Menü: Maßnahme Entsperren Entsperren ), entsperrt das System zugleich die Maßnahme für die untergeordneten Konsolidierungskreise und Konsolidierungseinheiten. Für Maßnahmen, die auf Konsolidierungskreisebene ausgeführt werden, können Sie jedoch auch einzelne Konsolidierungskreise entsperren, ohne dass auch die untergeordneten Konsolidierungskreise entsperrt werden (im Menü: Maßnahme Entsperren Entsperren Kreis ). Diese Option können Sie verwenden, um z. B. eine Kopiermaßnahme, die auf einer bestimmten Hierarchie-Ebene arbeitet, gezielt zu entsperren.
Das System überträgt Statusfortschreibungen logisch auf untergeordnete und übergeordnete Organisationseinheiten sowie auf den Gesamtstatus.
Nur in Ausnahmefällen sollten Sie den Status auf zurückgesetzt setzen (im Menü: Maßnahme Zurücksetzen ). Wenn beispielsweise das System den Status der Währungsumrechnung auf irrelevant gesetzt hat, weil die Hauswährung gleich der Kreiswährung ist, und später ein Hauswährungswechsel durchgeführt wird, müssen Sie den Status der Währungsumrechnung manuell zurücksetzen.
Das System setzt für die ausgewählte Maßnahme die Status der Organisationseinheiten folgendermaßen zurück:
- den Status der ausgewählten Konsolidierungseinheit oder des -kreises
- die Status der untergeordneten Konsolidierungseinheiten und -kreise
- die Status der übergeordneten Konsolidierungskreise
Außerdem setzt das System auch die nachfolgenden Maßnahmen zurück.

Das System setzt ferner den Status einer Kopiermaßnahme und deren nachfolgenden Maßnahmen zurück, wenn die zugehörige(n) Quellmaßnahme(n) zurückgesetzt wurde(n).
Ebenfalls für Ausnahmefälle ist die Funktion bestimmt, mit der Sie die Statusverwaltung deaktivieren können (im Customizing des Konsolidierungsgebiets auf der Registerkarte Einstellungen).

Maßnahmenbearbeitung einer Periode öffnen und schließen

Die Perioden sind für die Maßnahmenbearbeitung zunächst grundsätzlich geöffnet.

Um sicher zu stellen, dass immer in der richtigen Periode gebucht wird, können Sie die Perioden eines Geschäftsjahres für alle Maßnahmen öffnen und schließen, und zwar stets für einen ausgewählten Konsolidierungskreis (mit untergeordneten Organisationseinheiten) oder für eine Konsolidierungseinheit.

Sie können auch lediglich die Verarbeitung der Konsolidierungseinheiten schließen. Dann sind nur noch Maßnahmen auf Konsolidierungskreisebene durchführbar. Wählen Sie dazu Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Periode Verarbeitung Konsolidierungseinheiten schließen Ende des Navigationspfads .

Wenn die Periode (mit allen Maßnahmen) bereits geschlossen war, können Sie die Maßnahmenbearbeitung für die Konsolidierungskreise wieder öffnen, indem Sie Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Periode Verarbeitung Konsolidierungskreise öffnen Ende des Navigationspfads wählen.

Hinweis Hinweis

Für das Öffnen und Schließen von Perioden benötigen Sie eine gesonderte Berechtigung.

Ende des Hinweises

Die folgende Grafik zeigt, wie die Knoten für die Organisationseinheiten bei geöffneten und geschlossenen Perioden farblich gekennzeichnet sind:

Die Abbildung wird im Begleittext erläutert.

Farblegende für das Öffnen und Schließen von Perioden