Durchführung von Abstimmungen und Konzernaufrechnungen
Einsatzmöglichkeiten
Diesen Prozeß führen Sie durch, wenn Sie Abstimmungen bzw. Konzernaufrechnungen zur
Schuldenkonsolidierung,
Aufwands- und Ertragskonsolidierung oder
Beteiligungsertragseliminierung
vornehmen wollen.
Ablauf
A. Customizing der Konzernaufrechnung
Maßnahmen und Belegarten definieren
Definieren Sie die benötigten Maßnahmen
für die Abstimmungen und
für die Konzernaufrechnungen
Definieren Sie pro Konzernaufrechnungsmaßnahme eine Belegart mit folgenden Eigenschaften:
Kontierungsebene 20 (paarweise Eliminierungsbuchung)
maschinelle Buchung
Buchung in Kreiswährung und ggf. in Transaktionswährung; nicht: Buchung in Hauswährung
Für eine Abstimmungsmaßnahme verwenden Sie dieselbe Belegart wie für die zugehörige Konzernaufrechnungsmaßnahme.
Methoden-Layout und Methode definieren
Eine Konzernaufrechnungsmaßnahme und die dazugehörige Abstimmungsmaßnahme verwenden dasselbe Methoden-Layout und dieselbe Methode. Definieren Sie pro Maßnahmen-Paar (z.B. Schuldenkonsolidierung und Abstimmung für die Schuldenkonsolidierung) ein Methoden-Layout und eine Methode, oder verwenden Sie ein vorhandenes Methoden-Layout und eine vorhandene Methode.
Falls Sie ein neues Methoden-Layout anlegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie die Merkmale aus, die Sie für die Konzernaufrechnung bzw. die Abstimmung benötigen (siehe auch Selektionen für Konzernaufrechnungen ).
Legen Sie ggf. Schritte im Methoden-Layout an.
Schritte benötigen Sie beispielsweise, wenn Sie in der Schuldenkonsolidierung verschiedene Forderungen- und Verbindlichkeitenpositionen gegeneinander aufrechnen wollen (z.B. Schritt 1: kurzfristige Forderungen und kurzfristige Verbindlichkeiten, Schritt 2: langfristige Forderungen und langfristige Verbindlichkeiten).
Falls Sie eine neue Methode anlegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Für die gesamte Methode
bestimmen Sie in den allgemeinen Einstellungen,
ob Sie eine einseitig oder beidseitig bestimmte Aufrechnung durchführen
ob Sie einen Differenzensplit durchführen
ob Sie Limits für Aufrechnungsdifferenzen verwenden
definieren Sie die Limits im Detail
Für die gesamte Methode oder je Methodenschritt bestimmen Sie
die Ebene, auf der die Limits geprüft werden sollen
Methode und Belegart zuordnen
Ordnen Sie die Belegart und die Methode der Maßnahme zur Konzernaufrechnung zu.
Ordnen Sie die Methode der Maßnahme zur Abstimmung zu.
B. Ausführung der Konzernaufrechnung
Führen Sie die Abstimmungs- und die Konzernaufrechnungsmaßnahmen im Konsolidierungsmonitor aus.
Hinweis
Den Konsolidierungskreis, für den Sie die Konzernaufrechnungen bzw. Abstimmungen durchführen wollen, bestimmen Sie, indem Sie den Cursor auf dem Eintrag positionieren, der genau die Kombination aus Konsolidierungskreis und Maßnahme repräsentiert.
Ergebnis
Das System rechnet die Selektionen gegeneinander auf und bucht - sofern Aufrechnungsdifferenzen bestehen und die Aufrechnungsdifferenz das Limit nicht überschreitet - auf die Differenzenkontierungen.