Beispiel: Durchführung einer Währungsumrechnung

Einsatzmöglichkeiten

Sie möchten die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung einer Konsolidierungseinheit von Hauswährung in Kreiswährung umrechnen.

Voraussetzungen

Im Konsolidierungsgebiet sind enthalten:

  • die Merkmale mit den Rollen Position und Bewegungsart

  • die Kennzahlen Hauswährung und Kreiswährung

Ablauf

A. Customizing

Kursarten, Umrechnungsfaktoren, Kurse definieren

Definieren Sie Kursarten, Umrechnungsfaktoren und Kurse für die Währungsumrechnung.

Maßnahme definieren

Definieren Sie eine Maßnahme für die Währungsumrechnung.

Methoden-Layout definieren

  1. Legen Sie ein neues Methoden-Layout an, oder verwenden Sie ein vorhandenes. Das Methoden-Layout muß Schritte vorsehen.

  2. Definieren Sie das Methoden-Layout folgendermaßen:

Definition des Methoden-Layout

Definiere in ...

Selektion

Quell- kennzahlen

Umrechnungs- art

Kurs- findung

Umrechnungs- differenzen

... der Methode

         

Sichtbarkeit

¯

X

   

¯

Detailbild

       

BWA

Schnelleingabe

Position

     

Position

... allen Schritten

         

Sichtbarkeit

   

X

X

 

Detailbild

         

Schnelleingabe

         

Diese Definition des Methoden-Layout hat für die Definition der Methode folgende Konsequenzen:

  • Die Selektion definieren Sie in der Schnelleingabe.

  • Die Quellkennzahlen sind global (für die gesamte Methode) sichtbar und spezifizierbar.

  • Umrechnungsart und Kurstyp definieren Sie pro Schritt.

  • Die Kontierung für die Umrechnungsdifferenz legen Sie in der Schnelleingabe je Schritt fest, die Bewegungsart hingegen bestimmen Sie global für alle Schritte im Detailbild Differenz .

  1. Sichern Sie die Daten.

Methode definieren

  1. Legen Sie zum Methoden-Layout eine Methode an.

  2. Definieren Sie zunächst (auf der obersten Ebene) global für alle Schritte die Referenzumrechnung :

  • Wählen Sie als Zielkennzahl die Kreiswährung.

  • Wählen Sie für die Referenzumrechnung als Quellkennzahl die Hauswährung.

  • Wählen Sie für die Referenzumrechnung als Kurstyp 1001 (Stichtagskurs).

  1. Legen Sie in der Schnelleingabe pro Kombination aus Umrechnungsart und Kurstyp einen Schritt an.

Schnelleingabe

Schritt

 

Position (Selektion)

 

Position (Umrech- nungs- differenz)

Navi- gation

Beteiligungen

[ ]

170000-170399

=

250900

Eigenkapital

[ ]

250000-250899, 290300-290700

=

250900

Jahresüberschuß (Bilanz)

=

290200

=

250900

Sonstige Bilanz

[ ]

100000-169999, 170400-249999

=

250900

GuV

[ ]

300000-390000

=

321300

  1. Wählen Sie (auf der obersten Ebene) global für alle Schritte im Detailbild Differenzen die Bewegungsart 100 (Anfangsbestand).

  2. Legen Sie pro Schritt fest, welche Umrechnungsart und welchen Kurstyp Sie verwenden wollen:

Schritt

Spezielle Umrechnung

Beteiligungen

  • Umrechnungsart : kumuliert

  • Kurstyp : 1003 (historischer Kurs)

Eigenkapital

  • Umrechnungsart : kumuliert

  • Kurstyp : 1001 (Stichtagskurs)

Jahresüberschuß (Bilanz)

  • Umrechnungsart : periodisch, Durchschnittskurs bei Abnahme

  • Kurstyp : 1002 (Durchschnittskurs)

Sonstige Bilanz

  • Umrechnungsart : kumuliert

  • Kurstyp : 1002 (Durchschnittskurs)

GuV

  • Umrechnungsart : periodisch, Durchschnittskurs bei Abnahme

  • Kurstyp : 1002 (Durchschnittskurs)

  1. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Methode zuordnen

Ordnen Sie die Währungsumrechnungsmethode der Maßnahme und den entsprechenden Konsolidierungseinheiten zu.

B. Start der Währungsumrechnung

Führen Sie die Währungsumrechnung aus, indem Sie die Maßnahme für die Währungsumrechnung im Konsolidierungsmonitor starten.