Pauschale Rechnungskürzung
Verwendung
Diese Funktion bietet sich für Lieferanten an, die häufig überhöhte Rechnungen schicken.
Rechnungskürzung bedeutet i.d.R. Nachbearbeiten der Rechnung; eventuell stellt der Lieferant Rückfragen, warum gekürzt wurde, oder er schickt eine weitere Rechnung über die nicht gezahlte Differenz.
Prüfen Sie also vor dem Einsatz der pauschalen Rechnungskürzung sorgfältig
für welche Lieferanten Sie die pauschale Rechnungskürzung einsetzen
ob Sie gewährleisten können, daß die Differenz wirklich ein Fehler des Lieferanten ist
in welchen Fällen eine manuelle Rechnungskürzung vorzuziehen ist
ob für geringe Differenzen statt der pauschalen Rechnungskürzung besser die pauschale Akzeptanz eingestellt wird, sofern die Kosten der Nacharbeit den Ertrag der Kürzung übersteigen
Voraussetzungen
Die pauschale Rechnungskürzung erfolgt nur dann, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Der Rechnungsbetrag ist höher als der Sollbetrag.
Die Rechnung wurde nicht manuell gekürzt.
Die Differenz in der Rechnung wurde noch nicht manuell akzeptiert.
Die Differenz im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung überschreitet die eingestellte positive Kleindifferenz.
Im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung ist für den Lieferanten im Buchungskreis eine Rechnungskürzungstoleranz eingestellt.
Die Differenz liegt innerhalb eingestellter Rechnungskürzungstoleranzen.
Funktionsumfang
Mit dieser Funktion wird beim Buchen einer Rechnung automatisch eine Gutschrift erzeugt, so daß dem Lieferanten nur der gekürzte Rechnungsbetrag gezahlt wird. Der Lieferant erhält über die Rechnungskürzung ein Reklamationsschreiben.
Hinweis
Das Reklamationsschreiben informiert den Lieferanten nicht, wegen welcher Positionen es zur Kürzung kam, da die pauschale Rechnungskürzung nicht auf Positionsebene abläuft.
Beim Buchen mit pauschaler Rechnungskürzung bucht das System den erfaßten Rechnungsbetrag auf das Kreditorenkonto. Zusätzlich zu den übrigen Buchungen erzeugt das System eine Buchungszeile über die ermittelte Differenz auf ein "Verrechnungskonto Rechnungskürzung". Gleichzeitig mit der Rechnung bucht das System eine Gutschrift; diese gleicht die Buchung auf dem "Verrechnungskonto Rechnungskürzung" aus. Die Gegenbuchung erfolgt auf das Kreditorenkonto. Rechnung und Gutschrift zusammen ergeben auf dem Kreditorenkonto den offenen Posten, der zu zahlen ist.