Rechnungen freigeben

Verwendung

Wenn Sie eine Rechnung freigeben, nimmt das System das Sperrkennzeichen im Buchhaltungsbeleg der Rechnung zurück. In der Kreditorenzeile wird das R im Feld Zahlsperre gelöscht.

Beim Bearbeiten einer gesperrten Rechnung können Sie Rechnungen freigeben. Das ist in folgenden Fällen sinnvoll:

  • Eine Rechnung weist mehrere Sperrgründe auf. Ihre Nachforschungen über die Ursachen des Sperrens sind geklärt. Die Sperrgründe sind erledigt, Sie können die Rechnung freigeben

  • In Ihrem Unternehmen ist ein Mitarbeiter für das Freigeben von Rechnungen zuständig. Ihre Systemverwaltung kann die entsprechende Berechtigung erteilen.

Wenn Sie auf dem Einstiegsbild das Feld Skontotage verschieben markiert haben, bleibt Ihnen der vereinbarte Skonto erhalten.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Logistik-Rechnungsprüfung Navigationsschritt Weiterverarbeitung Navigationsschritt Rechnungen freigeben Ende des Navigationspfads .

  2. Sie gelangen auf das Auswahlbild der Rechnungsfreigabe.

  3. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Markieren Sie im Bereich Verarbeitung das Feld Manuell freigeben.

  4. Markieren Sie im Bereich Sperrverfahren ein Verfahren .

  • Gesperrt wegen Abweichungen

  • Manuelle Zahlsperre

  • Stochastisch gesperrt

Achtung Achtung

Wenn beim Erfassen einer Rechnung manuell eine Zahlsperre im Belegkopf gesetzt wurde und in einer Rechnungsposition Sperrgründe enthalten sind, wird diese Rechnung nicht beim Sperrverfahren Manuelle Zahlsperre angezeigt, sondern beim Sperrverfahren Gesperrt wegen Abweichungen .

Ende der Warnung.

  1. Wählen Sie Ausführen .

Das System gibt eine Liste der gesperrten Rechnungen aus, die die eingegebenen Kriterien erfüllen.

  1. Markieren Sie den Rechnungsbeleg, den Sie freigeben möchten.

  2. Damit werden automatisch alle weiteren Positionen der Rechnung markiert, da Sie nicht einzelne Positionen freigeben können.

  3. Wählen Sie Rechnung freigeben.

  4. Kontrollieren Sie Ihre Eingaben.

  5. Wählen Sie Änderungen Sichern.

Erst beim Sichern werden die markierten Rechnungen zur Zahlung freigegeben.

Ergebnis

Das System gibt die Rechnung frei. Sie erhalten die Meldung:

Es wurde(n) nn Rechnung(en) freigegeben

Wenn Sie Rechnungen freigeben wollen, die Preissperren auf Positionsebene und eine manuelle Sperre auf Kopfebene enthalten, erhalten Sie die Meldung:

Es wurde(n) nn Rechnungen(en) freigegeben, n enthalten noch eine manuelle Sperre.

Selektieren Sie die Rechnungen mit der manuellen Zahlsperre erneut über das Verfahren Manuelle Zahlsperre und Manuell freigeben . Geben Sie die relevanten Rechnungen manuell frei.