Anzeigen und Ändern der Kontierung

Verwendung

In der Logistik-Rechnungsprüfung können Sie kontierte Bestellungen wie folgt ändern und anzeigen:

Logistik-Rechnungsprüfung

Einkauf

Sie können sich die Kontierung zur Kontrolle anzeigen, aber nicht ändern.

Der Einkäufer kennt die Kontierung genau .

Der Einkäufer legt die Kontierung fest.

Sie können die Kontierung ändern.

Der Einkäufer kennt die Kontierung nicht genau.

Der Einkäufer legt die Kontierung fest.

Sie geben erst beim Erfassen der Rechnung die Kontierungsinformationen ein.

Der Einkäufer kennt die Kontierung nicht .

Der Einkäufer legt eine Limitbestellung an.

Voraussetzungen

Um die Kontierung zu ändern, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Im Customizing des Einkaufs muss für den Kontierungstyp eingestellt sein, dass die Kontierung in der Rechnungsprüfung änderbar ist. ( Anfang des Navigationspfads Einkauf Navigationsschritt Kontierung Navigationsschritt Kontierungstypen pflegen Ende des Navigationspfads )

  • Für die Bestellposition muss ein unbewerteter oder kein Wareneingang vorgesehen sein.

Sie können im Customizing einstellen, ob die Felder Menge und Betrag auf dem Mehrfachkontierungsbild für einen Anwender bei der Erfassung der Eingangsrechnung eingabebereit sein sollen oder nicht. Wählen Sie hierzu im Customizing für die Logistik-Rechnungsprüfung Anfang des Navigationspfads Eingangsrechnung Navigationsschritt Änderbarkeit von Menge und Betrag bei Mehrfachkontierung einstellen. Ende des Navigationspfads

Funktionsumfang

In Rechnungspositionen der Logistik-Rechnungsprüfung ist die vorgeschlagene Menge jeweils die Differenz aus gelieferter und bereits berechneter Menge. Die entsprechenden Beträge ergeben sich aus dem jeweiligen Bestellnettopreis. Menge und Betrag sind in den Rechnungspositionen nicht änderbar, sondern nur auf dem Kontierungsbild.

Auf dem Kontierungsbild schlägt das System die Kontierungspositionen vor, die in der Bestellung vorgeplant sind, auch dann, wenn vorher eine Rechnung gebucht wurde, in der die Kontierungspositionen geändert oder neue Kontierungspositionen hinzugefügt wurden.

Falls Sie die Kontierungen geändert haben, werden beim Buchen der Rechnung die geänderten Kontierungsinformationen im Rechnungsbeleg gespeichert.

Verteilung Rechnungsbetrag/-menge

Wenn Sie in einer Bestellung eine Mehrfachkontierung erfasst haben, dann können Sie beim Erfassen des Rechnungseingangs auf Positionsebene in der Spalte Kontierung über mit Quick-Info Multikontierung in das Mehrfachkontierungsbild verzweigen.

  • Das System verteilt die Positionsmenge unter Berücksichtigung des zugehörigen Wareneingangs auf die Kontierungen und ermittelt den jeweiligen Betrag aus dem aktuellen Bestellnettopreis. Wenn Sie das Ändern von Menge und Betrag im Customizing zugelassen haben, können Sie diese vom System vorgeschlagene Verteilung manuell ändern. Mit dem Business Add-In (BAdI) MRM_PROPOSAL_DETERMINE können Sie die Vorschlagslogik kundenindividuellen Anforderungen entsprechend anpassen.

  • Wenn Sie den Betrag oder die Menge auf Positionsebene ändern, ermittelt das System für die einzelnen Kontierungen automatisch neue Verteilungsvorschläge. Mit dem BAdI MRM_DISTRIBUTION_MAAS können Sie die proportionale Verteilung auf die Kontierungen entsprechend einer kundenindividuellen Verteilungslogik anpassen.

    Hinweis Hinweis

    Das BAdI MRM_PROPOSAL_DETERMINE können Sie auch für nicht kontierte Bestellungen verwenden.

    Ende des Hinweises
Rechnungseingangsmenge ungleich Wareneingangsmenge

Wenn für eine Kontierung die Rechnungseingangsmenge von der Wareneingangsmenge abweicht, kann das System das WE/RE-Verrechnungskonto nicht automatisch ausgleichen. Gründe für diese Abweichungen sind z.B.:

  • Sie erhalten eine falsche Rechnung.

  • Sie verwenden statt der Standard-Verteilungslogik das Business Add-In (BAdI) MRM_PROPOSAL_DETERMINE mit einer alternativen Verteilungslogik.

Um das WE/RE-Verrechnungskonto nachträglich auszugleichen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Anfang des Navigationspfads Logistik Navigationsschritt Materialwirtschaft Navigationsschritt Logistik-Rechnungsprüfung Navigationsschritt WE/RE-Kontenpflege Navigationsschritt WE/RE-Verrechnungskonto pflegen Ende des Navigationspfads (Transaktion MR11). Das System gleicht dann das WE/RE-Verrechnungskonto nachträglich aus.

Hinweis Hinweis

Im Rahmen der Transaktion MR11 setzt das System auch das Obligo auf den richtigen Wert zurück. Diese Informationen sind für nachfolgende Anwendungskomponenten wichtig (z.B. Controlling und Finanzwesen), um bestehende Obligowerte korrekt abbauen zu können.

Ende des Hinweises
Rechnung bzw. Teilrechnung vor Wareneingang

Wenn Sie die Rechnung vor dem ersten Wareneingang erfasst haben, d.h. es liegt kein Wareneingang vor, übernimmt das System nicht die Verteilung aus der Bestellung als Vorschlag in die Rechnung. Wenn Sie das Business Add-In (BAdI) MRM_PROPOSAL_DETERMINE verwenden, übernimmt das System die darin von Ihnen festgelegten Vorschlagswerte.

Aktivitäten

Sie können die Kontierungspositionen anzeigen oder ändern:

  1. Wählen Sie dazu für die Rechnungspositionen die Anzeigevariante Kontierung - Anlage, Auftrag .

  2. Wenn Sie die Kontierungsdaten ändern oder anzeigen wollen, klicken Sie in der gewünschten Rechnungsposition in der Spalte Kontierung auf Multikontierung .

    Sie gelangen auf das Kontierungsbild. Hier werden Ihnen die geplanten Kontierungen vorgeschlagen.

  3. Wenn die Kontierungen änderbar sind, sind die Felder auf dem Bild eingabebereit. In dem Fall können Sie weitere Kontierungspositionen hinzufügen.

    Wenn Sie Menge oder Wert in den Kontierungspositionen verändert haben, aktualisiert das System in den Rechnungspositionen die gesamte Menge und den gesamten Betrag.

    Hinweis Hinweis

    Bei einer Mehrfachkontierung mit wertmäßiger Verteilung zeigt das System keine Mengen pro Kontierungsposition an, sondern nur die Gesamtmenge zu allen markierten Positionen.

    Ende des Hinweises

  4. Wählen Sie Übernehmen . Sie gelangen auf das Bild der Logistik-Rechnungsprüfung zurück.

Siehe auch:

Erfassen eines bewerteten Wareneingangs mit Mehrfachkontierung