Bearbeitung von Sammelrechnungen

Verwendung

Im SAP-Menü unter Anfang des Navigationspfads Konto Navigationsschritt Sammelrechnung bearbeiten Ende des Navigationspfads können Sie:

  • offene Posten eines zu einer Sammelrechnung gehörigen Vertragskontos in eine bestehende Sammelrechnung aufnehmen oder für diese Posten eine neue Sammelrechnung anlegen

  • offene Posten aus einer bestehenden Sammelrechnung herauslösen und für diese eine neue Sammelrechnung anlegen

  • offene Posten aus einer Sammelrechnung herauslösen und diese auf den jeweiligen Vertragskonten belassen

Das Herauslösen offener Posten aus Sammelrechnungen empfiehlt sich insbesondere dann, wenn eine Sammelrechnungsposition von einem Kunden beanstandet wurde. Durch das Herauslösen des betroffenen Postens können Sie den Sachverhalt prüfen, ohne dass sich die Verarbeitung der verbleibenden Sammelrechnungspositionen verzögert. Damit haben Sie z.B. die Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Sperren für den herausgelösten Posten zu setzen und das Stundungsdatum zu ändern. Dadurch können Sie die Verarbeitung in den Folgeprozessen unabhängig von der Sammelrechnung steuern.

Das Hinzufügen von Posten empfiehlt sich, wenn ein Vertragskonto in ein Sammelrechnungskonto eingebunden ist und Sie die offenen Posten dieses Vertragskontos in die Verarbeitungsprozesse der Sammelrechnung einbinden möchten.

Aktivitäten

Geben Sie im Einstiegsbild im Rahmen Sammelrechnungskonto eine Sammelrechnung oder ein Sammelrechnungskonto oder im Rahmen Vertragskontoebene einen Geschäftspartner und/oder ein Vertragskonto ein. Danach stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Posten aufnehmen

  1. Wenn Sie diese Drucktaste wählen, werden auf dem Folgebild alle offenen Posten des Geschäftspartners/Vertragskontos angezeigt. Haben Sie im Einstiegsbild das Kennzeichen Neue Sammelrechnung gesetzt, legt das System beim Aufnehmen einer Position eine neue Sammelrechnung an. Andernfalls bindet das System die selektierten Posten in eine bestehende Sammelrechnung ein.

  2. Markieren Sie die gewünschten Posten und sichern Sie die Eingabe.

Beim Erstellen einer Sammelrechnung ergänzt das System die Sammelrechnungsnummer im Beleg. Wird der Posten in eine bestehende Sammelrechnung aufgenommen, wird der Gesamtbetrag der Sammelrechnung um den Betrag des Postens ergänzt.

Pos. herausnehmen / Splitten

  1. Wenn Sie diese Drucktasten wählen, werden im linken Bildteil des Folgebildes in der Baumstruktur die Sammelrechnungen zum Geschäftspartner/Vertragskonto angezeigt. Haben Sie als Selektionskriterium das Sammelrechnungskonto angegeben, werden in der Baumstruktur alle zu diesem Konto gehörigen Vertragskonten und zu diesen Vertragskonten wiederum alle offenen Posten angezeigt. Im rechten Teil des Bildes werden im oberen Teil die offenen Posten des selektierten Sammelrechnungskontos angezeigt. Der untere Bildteil listet die zu bearbeitenden Posten. Wenn Sie nun in der Baumstruktur eine Sammelrechnung per Doppelklick auswählen, werden im oberen Bildteil die zu dieser Sammelrechnung gehörigen Posten angezeigt.

  2. Um Posten aus der Sammelrechnung herauszulösen, markieren Sie diese und wählen Sie . Auf diese Weise können Sie eine beliebige Anzahl von Posten aus der Sammelrechnung entfernen.

  3. Markieren Sie danach die herausgelösten Posten und sichern Sie die Eingabe.

  4. Wird eine Sammelrechnung gesplittet, aktualisiert das System den Gesamtbetrag der vorhandenen Sammelrechnung und subtrahiert dabei den Betrag der herausgelösten Posten. Die Nummer der bestehenden Sammelrechnung wird in dem herausgelösten Beleg durch die Nummer der neuen Sammelrechnung ersetzt. Beim Herauslösen eines oder mehrerer Posten aus einer Sammelrechnung wird die Nummer der Sammelrechnung aus dem Beleg entfernt und der Gesamtbetrag der Sammelrechnung entsprechend reduziert.

Wenn Sie ein SR-Konto in den Stammdaten des Vertragskontos löschen, können Sie die offenen Posten aus der Sammelrechnung herausnehmen. Diese Posten sind dann nur noch dem Einzelvertragskonto zugeordnet.

Wenn Sie einzelne Posten einer Sammelrechnung sperren möchten, können Sie diese Posten in eine separate neue Sammelrechnung aufnehmen und diese sperren.

Für Installationen, in denen Sammelrechnungen nicht zur Anwendung kommen, können Sie die Funktionen der Transaktion Sammelrechnung bearbeiten deaktivieren. Hinterlegen Sie dazu im Customizing zum Zeitpunkt 6100 einen entsprechenden installationsspezifischen Funktionsbaustein (s. Anfang des Navigationspfads Programmerweiterungen Navigationsschritt Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Ende des Navigationspfads ).

Hinweis Hinweis

Wenn Sie eine Sammelrechnung ändern, können Sie nicht gleichzeitig auch die Stammdaten, wie das Sammelrechnungskonto, ändern.

Sperren werden beim Herauslösen oder Aufnehmen von offenen Posten nicht vererbt.

Ende des Hinweises