Zahlung ersetzen

Voraussetzungen

Sie befinden sich in der Off-Cycle Workbench .

Vorgehensweise

  1. Geben Sie die Personalnummer ein, die Sie bearbeiten wollen, und wählen Sie die Registerkarte Z ahlung ersetzen .

  2. Das System zeigt alle Zahlungen an, die Sie ersetzen können.

  3. Markieren Sie die Zahlung, die Sie ersetzen wollen.

  4. Die Informationen zu dieser Zahlung werden angezeigt.

  5. Überschreiben Sie ggf. das vom System vorgeschlagene Scheckdatum.

  6. Wenn Sie einen Scheck ersetzen wollen, geben Sie den Grund dafür an.

  7. Geben Sie an, ob die neue Schecknummer manuell oder vom System vergeben werden soll.

  8. Wenn Sie die Schecknummer manuell vergeben, geben Sie sie im Feld Schecknummer ein. Das System verprobt diese Nummer sofort mit dem Scheckstapel.

  9. Wählen Sie Ersetzen .

Ergebnis

  1. Das System startet das Vorprogramm Datenträgeraustausch .

  1. Es kennzeichnet die ersetzten Zahlungen mit einem Schlüssel, der sich aus dem Programmlaufdatum und dem Identifikationsmerkmal CYYYYP zusammensetzt:

  • C steht für Scheck

  • YYYY steht für die fortlaufende Nummer aus einem Nummernkreis, der von der SAP für die Scheckersetzung definiert wurde

  • P steht für Personalwirtschaft

Alle Ersetzungen eines Tages bekommen denselben Schlüssel. Diese Angaben schreibt das System in die Vormerktabelle für Off-Cycle-Batchverarbeitung.

Hinweis Hinweis

Mit dem Report H99LT52OCG (Anzeige der Vormerktabelle für Off-Cycle-Batchverarbeitung) können Sie den Inhalt der Vormerktabelle anzeigen. Den Report finden im Off-Cycle-Menü. Wenn Sie auf dem Selektionsbild des Reports die Vorgangsart R (Scheckersetzung) wählen, werden die Datensätze der Vormerktabelle angezeigt, die Informationen zu den ersetzten Zahlungen enthalten. Auf diese Weise können Sie z.B. feststellen, welches Identifikationsmerkmal das System vergeben hat.

Ende des Hinweises

  1. Das System startet den Batch-Report für die Folgeprozesse der Scheckersetzung zu dem Termin, den Sie für die regelmäßige Durchführung des Reports als Hintergrundjob festgelegt haben.

  2. Der Report liest die Vormerktabelle und startet das Prozeßmodell, das Sie in der Variante des Reports angegeben haben.

  3. Im Rahmen des Prozeßmodells startet das System das Scheckdruckprogramm und druckt so die neuen Schecks.

Wenn Sie angegeben haben, daß die Schecknummer automatisch vergeben werden soll, verwendet das System dabei jeweils die nächste Nummer des Scheckstapels.