Zahlungsersetzung

Verwendung

Sie ersetzen eine Zahlung, wenn

  • eine Zahlung per Überweisung einen Mitarbeiter nicht erreicht hat

  • ein Scheck unbrauchbar ist, den Sie einem Mitarbeiter ausgestellt haben

Beispiel Beispiel

Ein Mitarbeiter bekommt sein Entgelt gewöhnlich per Überweisung. Er hat kurzfristig die Bank gewechselt hat, so daß die Zahlung noch an die alte Bankverbindung geleistet wird. Die Bank weist die Zahlung zurück.

Ein Mitarbeiter bekommt sein Entgelt gewöhnlich per Scheck ausgezahlt. Ein Scheck wird beim Druck zerrissen oder später gestohlen.

Ende des Beispiels.

Integration

Wenn Sie eine Zahlung ersetzen, die ursprünglich per Scheck geleistet wurde, storniert das System den ursprünglichen Scheck im Rechnungswesen .

Wenn Sie eine Zahlung ersetzen, die ursprünglich per Überweisung geleistet wurde, macht das System einen Eintrag in der Tabelle T52OCL (Off-Cycle: Überweisung durch Scheck ersetzt oder storniert) und protokolliert so, daß Sie eine Zahlung ersetzt haben.

Achtung Achtung

Die Tabelle T52OCL wird vom System nicht ausgewertet. Sie müssen selbst sicherstellen, daß Sie die Zahlung nicht versehentlich zweimal leisten. Um die Tabelle T52OCL zu überprüfen, können Sie den Report H99LT52OCL ( Überweisung durch Scheck ersetzt oder storniert ) ausführen.

Ende der Warnung.

Voraussetzungen

Im Customizing der Personalabrechnung haben Sie im Kapitel Off-Cycle-Aktivitäten folgende Arbeitsschritte bearbeitet:

  • Zahlungsschlüssel überprüfen

  • Einstellungen für Scheckdruck mit manueller Nummernvergabe

  • Ersetzen von Schecks

Unter Anfang des Navigationspfads System Navigationsschritt Dienste Navigationsschritt Jobs Navigationsschritt Job-Definition Ende des Navigationspfads haben Sie den Batch-Report für die Folgeprozesse der Scheckersetzung mit einer geeigneten Variante als regelmäßigen Hintergrundjob eingeplant. Den Report finden Sie im Off-Cycle-Menü. Wir empfehlen, die Folgeverarbeitung einmal am Tag im Hintergrund durchzuführen.

Funktionsumfang

Auf der Registerkarte Zahlung ersetzen der Off-Cycle Workbench haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können sowohl Zahlungen per Überweisung als auch Zahlungen per Scheck durch einen Scheck ersetzen.

  • Sie können einen Grund für die Zahlungsersetzung auswählen.

  • Wenn die Zahlung per Scheck geleistet worden ist, müssen Sie einen Grund angeben.

  • Wenn die Zahlung per Überweisung geleistet worden ist, müssen Sie keinen Grund angeben.

  • Sie können die neue Schecknummer selbst vergeben oder vom System vergeben lassen.

  • Wenn Sie die Schecknummer manuell eingeben, wird diese Nummer mit dem Scheckstapel verprobt.

  • Wenn Sie die Schecknummer automatisch vergeben lassen, verwendet das System jeweils die nächste Nummer der Scheckstapels.

  • Sie können das vom System vorgeschlagene Datum übernehmen oder eine anderes Datum eingeben.

Das System schlägt für den neuen Scheck das alte Datum des zu ersetzenden Schecks oder der zu ersetzenden Überweisung vor.