Investitionsprogramm top-down budgetieren

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie die Funktion Anfang des Navigationspfads Budgetierung Navigationsschritt Original Bearbeiten. Navigationsschritt Sie Ende des Navigationspfads können dann Budgetwerte für alle Programmpositionen erfassen.

  2. Anfang des Navigationspfads Markieren Sie Spalte Navigationsschritt Plansumme Ende des Navigationspfads .

  3. Markieren Sie alle Programmpositionen zur Bearbeitung Anfang des Navigationspfads (Bearbeiten Navigationsschritt Markieren Navigationsschritt Alle markieren Navigationsschritt ). Ende des Navigationspfads

  4. Kopieren Sie über Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Kopieren Sicht Navigationsschritt die Sicht Ende des Navigationspfads Plansumme in die Spalte Gesamtwerte des Budgets.

  5. Nehmen Sie gegebenenfalls Zu- oder Abschläge der Budgetwerte vor. Hierzu kann, wie bei den Planwerten, die Funktion Umwerten genutzt werden ( Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Umwerten Navigationsschritt ). Budgetierungsfehler meldet das System beim Sichern der Angaben. Über Ende des Navigationspfads Zusätze können Sie dann ein entsprechendes Fehlerprotokoll aufrufen.

  6. Beachten Sie, dass Sie neben den Gesamtwerten auch Jahreswerte erfassen können, wenn Sie die Fälligkeit des gesamten genehmigten Budgets jahresweise spezifizieren möchten. In diesem Falle müssen Sie das unter 1.-4. beschriebene Vorgehen auch einzeln für jedes gewünschte Jahr durchführen.

  7. Wurde auf diese Weise das Programmbudget erfasst und verabschiedet, haben Sie für die zukünftige Behandlung der Programm- bzw. Maßnahmenbudgets zwei Möglichkeiten:

  • Sie können bestimmen, dass die Budgets aller zu einer Programmposition gehörenden Maßnahmen stets von dieser Programmposition explizit an die Maßnahmen verteilt werden müssen. Setzen Sie in diesem Fall das Kennzeichen Budgetverteilung Gesamt im Stammsatz der Programmposition (ein Vorschlagswert für dieses Kennzeichen ist in der Programmart hinterlegt). Die Budgetierung der Maßnahmen mit den entsprechenden Funktionen für Aufträge/Projekte ist in diesem Fall nicht mehr zulässig.

  • Alternativ können Sie das Kennzeichen Budgetverteilung Gesamt in der Programmposition nicht setzen. In diesem Fall kann von der Programmposition aus kein Budget an die untergeordneten Maßnahmen weitergegeben werden. Sie können jedoch die Summe der Maßnahmenbudgets periodisch im Reporting den entsprechenden Budgets der Positionen gegenüberstellen. Die Budgetierung der Maßnahmen muss separat mit den entsprechenden Funktionen für Aufträge / Projekte erfolgen.