Steuerungsfunktionen des Investitionsprofils

Verwendung

Wichtigstes Steuerungsmerkmal aus Sicht des Investitionsmanagements ist das Investitionsprofil. Indem Sie einem Auftrag bzw. einem PSP-Element ein Investitionsprofil zuordnen, identifizieren Sie den jeweiligen Auftrag bzw. das PSP-Element als Investitionsmaßnahme.

Funktionsumfang

Das Investitionsprofil steuert beim Anlegen einer Investitionsmaßnahme:

  • das Anlegen einer zur Investitionsmaßnahme gehörigen Anlage in Bau

  • das Anlegen der Stammdaten für die Abschreibungsvorschau

Anlage im Bau

Im Investitionsprofil legen Sie fest:

  • Automatisches Anlegen einer zugehörigen Anlage im Bau bei Freigabe des Auftrags/PSP-Elements

  • AiB je Ursprungsschema und -zuordnung

Über dieses Kennzeichen können Sie steuern, ob das System zu einer Investitionsmaßnahme genau eine Anlage im Bau oder eine Anlage im Bau je Zuordnung im zugehörigen Ursprungsschema anlegen soll. Das System belastet dann alle zu einer Ursprungszuordnung gehörigen Kostenarten auf jeweils eine eigene Anlage im Bau. Wenn Sie das Kennzeichen setzen, können Sie einem Investitionsprofil hierfür je Ursprungszuordnung eine eigene Vorschlag-Anlagenklasse zuordnen (IM-Customizing: Zuordnung AiB-Klassen ).

Vergleichen Sie zum Thema Ursprungsschema bitte auch die Ausführungen im Abschnitt Abrechnungsvorschriften .

  • Anlagenklasse, die beim Anlegen der zugehörigen Anlage im Bau verwendet werden soll; mittels des Kennzeichens Fixe Anlagenklasse können sie festlegen, ob es sich hier um einen Vorschlag oder einen nicht änderbaren Wert handelt.

  • Summarische/einzelpostengenaue Abrechnung.

Dieses Kennzeichen steuert, ob die periodische und die Gesamtabrechnung von Investitionsmaßnahmen einzelpostengenau oder summarisch erfolgen soll. Die einzelpostengenaue Abrechnung hat folgende Vorteile:

  • Sie können Abrechnungsvorschriften für einzelne Belastungen (Einzelposten) erfassen. Bei der summarischen Abrechnung können nur pauschale Abrechnungsvorschriften für die gesamte Maßnahme oder bestimmte Kostenartengruppen erfaßt werden.

  • –Es ist ein einzelpostengenauer Herkunftsnachweis von der fertigen Anlage bis zur ursprünglichen Belastung auf die Investitionsmaßnahme möglich. Bei der summarischen Abrechnung ist nur ein Nachweis nach Kostenarten durchführbar.

Die Vorteile der einzelpostengenauen Abrechnung sind allerdings mit einer schlechteren Abrechnungsperformance verbunden. Setzen Sie die einzelpostengenaue Abrechnung deshalb nur ein, wenn Sie sie wirklich benötigen.

AfA-Simulation

  • Anlagenklasse, aus der die Abschreibungsparameter für die AfA-Simulation vorgeschlagen werden sollen (siehe Abschreibungsvorausschau ); mittels des Kennzeichens Fixe Anlagenklasse können sie festlegen, ob es sich hier um einen Vorschlag oder einen nicht änderbaren Wert handelt.

Achtung Achtung

Die Vorschlag-Anlagenklassen können nur dann manuell vorgegeben werden, wenn die Investitionsmaßnahme beim Anlegen nicht sofort freigegeben wird. Bei einer sofortigen Freigabe wird auch die Anlage im Bau sofort (ohne Änderbarkeit der Anlagenklasse) angelegt.

Ende der Warnung.

  • Die Abschreibungsparameter können Sie durch Setzen des Kennzeichens Einheitliche Bewertung für alle Aufteilungen einer Anlagenklasse konsistent halten.

  • Festlegung von Aufteilungsregeln für die AfA-Simulation

Funktionen des Investitionsprofils

Aktivitäten

Ein Investitionsprofil pflegen Sie im Customizing des Investitionsmanagements unter Anfang des Navigationspfads Investitionsaufträge/Investitionsprojekte Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Investitionsprofile definieren Ende des Navigationspfads .

Die Zuordnung eines Investitionsprofils zu einem Investitionsauftrag können Sie entweder manuell im Stammsatz des Auftrags (Registerkarte Investitionen ) oder über einen Musterauftrag vornehmen (Funktion: Anwendungen ). Den Musterauftrag ermittelt das System über die beim Anlegen verwendete Auftragsart. Bei Auftragsarten für Investitionsmaßnahmen sollten Sie deshalb folgendes festlegen:

  • Ordnen Sie der Auftragsart einen Musterauftrag zu (Customizing Innenaufträge: Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Aufträge Navigationsschritt Auftragsarten Navigationsschritt ). Ende des Navigationspfads

  • Ordnen Sie diesem Musterauftrag ein Investitionsprofil zu (Customizing Innenaufträge: Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Aufträge Navigationsschritt Musterauftrag - Navigationsschritt Funktion: Ende des Navigationspfads Steuerung).

Steuerungselemente von Auftragsart und Musterauftrag

PSP-Elementen können Sie ebenfalls entweder direkt im Stammsatz (Registerkarte Investitionen ) oder über das beim Anlegen verwendete Projektprofil ein Investitionsprofil zuordnen.

Die Zuordnung zwischen Projektprofil und Investitionsprofil treffen Sie in der Customizing-Definition des Projektprofiles (Registerkarte Controlling ). Das im Projektprofil hinterlegte Investitionsprofil verwendet das System beim Anlegen eines Projektes als Vorschlagswert. Das in der Projektdefinition hinterlegte Investitionsprofil wird dann wiederum als Vorschlag beim Anlegen einzelner Projektstrukturelemente verwendet. Bei nicht aktivierungsfähigen Projektstrukturelementen kann das Investitionsprofil manuell entfernt werden (Registerkarte Investitionen ).

Aufträge und PSP-Elemente können Sie auch nachträglich als Investitionsmaßnahme definieren, indem Sie ihnen ein Investitionsprofil zuordnen. Das System legt dann automatisch eine zugehörige Anlage im Bau an. Dies ist aber nur möglich, solange noch keine Abrechnung stattgefunden hat.

Siehe auch:

Im Einführungsleitfaden (IMG) des Investitionsmanagements unter Anfang des Navigationspfads Innenaufträge Navigationsschritt / Navigationsschritt Projekte Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Investitionsprofile definieren Ende des Navigationspfads .