Ausgleichsbeträge und Skonto zuordnen

In der folgenden Tabelle sind die effektivsten Vorgehensweisen für die wichtigsten Bearbeitungen beschrieben. In der Regel wird mit der Maustaste und Funktionen gearbeitet. Beachten Sie jedoch, dass Sie jederzeit auch mit der Kommandospalte arbeiten können (siehe Offene Posten mit Kommandos bearbeiten ).

Posten aktiv/inaktiv setzen

Sie wollen

Gehen Sie wie folgt vor:

einzelne Posten aktiv oder inaktiv setzen

Wählen Sie das entsprechende Betragsfeld mit Doppelklick aus.

mehrere offene Posten zugleich aktiv/inaktiv setzen

Markieren Sie die gewünschten Posten einzeln oder blockweise.

Wählen Sie die Funktion Aktiv oder Inaktiv .

Ausgleichsbeträge zuordnen

Sie wollen

Gehen Sie wie folgt vor:

offenen Posten Ausgleichsbeträge zuordnen

Wenn Sie einen offenen Posten aktiv setzen, wird automatisch der Gesamtbetrag des Postens als Ausgleichsbetrag vorgeschlagen.

Teilbetrag zuordnen

Aktivieren Sie den Posten und erfassen Sie den gewünschten Betrag in der Spalte Ausgleich .Wenn Sie eine verbleibende Differenz genau einem Posten zuordnen wollen, reicht die Auswahl des Ausgleichsbetragsfeldes dieses Postens per Doppelklick. Das System ordnet den Teilbetrag zu, der den Ausgleich auf Null aufgehen lässt.

Beträge bei verdichteten Posten zuweisen

siehe Verdichtete Postenanzeige ausschalten

den beim Ausgleich eines Postens in einer abweichenden Währung automatisch gemäß Kurstabelle errechneten Betrag ändern

Sie können den umgerechneten Betrag pro angezeigter Zeile überschreiben. Dazu müssen Sie:

  • in den Einstellungen im Rahmen Ausgleich in abweichender Währung den Auswahlknopf umgerechnete Beträge änderbar markieren

  • die Einstellungen im Bearbeitungsbild so wählen, dass Buchungs- und Ausgleichsbetrag jeweils brutto und die Beträge in der Ausgleichswährung angezeigt werden

  • über die Berechtigung für die Aktivität 15 des Berechtigungsobjekts F_KK_SOND verfügen

    Alternativ dazu können Sie eine Gruppe von Posten markieren und die Funktionstaste Umgerechnete Beträge ändern wählen. In diesem Fall erscheint ein Dialogfenster mit der Summe der Posten in Originalwährung, dem intern umgerechneten Betrag sowie Eingabefeldern für den gewünschten Betrag oder die gewünschten Umrechnungsfaktoren. Wenn Sie an dieser Stelle einen Betrag vorgeben, wird dieser proportional auf die ausgewählten Posten verteilt.Betragsänderungen sind nur innerhalb vorgegebener Toleranzen erlaubt. Maßgeblich ist die Einstellung in der Buchungskreistabelle im Feld Maximale Kursabweichung . Sind mehrere Buchungskreise beteiligt, gilt die kleinste angegebene Toleranz.

den beim Ausgleich eines Postens in einer abweichenden Währung automatisch gemäß Kurstabelle errechneten oder in einer Zahlungsvereinbarung vereinbarten Betrag ändern

Liegt eine Zahlungsvereinbarungen vor, rechnet das System, wenn Sie im Dialog einen Ausgleich in der abweichenden Währung buchen, den Forderungsbetrag nicht zum aktuellen Kurs in die Zahlungswährung um, sondern stellt den vereinbarten Betrag dar. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen nutzen, können Sie feststellen, ob der angezeigte Betrag auf einer Vereinbarung oder auf einer aktuellen Umrechnung beruht. Nehmen Sie dazu das Kennzeichen FKKCLIT-XZVEX ( Zahlungsvereinbarung liegt vor ) in die betroffenen Zeilenaufbauvariante auf. Ist das Feld markiert, basiert der Betrag auf einer Vereinbarung.

Skonto zuordnen

Sie wollen

Gehen Sie wie folgt vor:

für offene Posten Skonto gewähren

Wenn Sie einen Posten oder eine Gruppe von Posten aktiv setzen, wird automatisch der vereinbarte Skonto vorgeschlagen. Der Skonto ist aktiv, wenn die Skontofrist noch nicht abgelaufen ist. Er ist inaktiv, wenn die Skontofrist bereits abgelaufen ist. Sie können den Skonto dann durch Auswahl des Skontobetragsfeldes per Doppelklick aktivieren.

vorgeschlagenen Skonto ändern

Überschreiben Sie den Skontoprozentsatz oder den Skontobetrag. Der jeweils andere Wert wird automatisch nachgeführt.

Statt einen Skontoprozentsatz oder Skontobetrag von Null einzutragen, können Sie den Skontobetrag auch per Doppelklick auf das Skontobetragsfeld inaktiv setzen. Mit der gleichen Funktion können Sie den Skonto auch wieder aktiv setzen.

Wollen Sie den Skonto für mehrere Positionen aktiv/inaktiv setzen, können Sie die gewünschten Positionen markieren und dann Anfang des Navigationspfads Bearbeitung Navigationsschritt Markierte Posten Navigationsschritt Skonto aktiv Ende des Navigationspfads / Skonto inaktiv wählen.

Einzelzuordnung bei Ratenplänen und Sammelrechnungen

Sie wollen:

Gehen Sie wie folgt vor:

bei der Bezahlung einer Rate manuell vorgeben, welche Ursprungsforderungen in welcher Höhe ausgeglichen werden

Positionieren Sie den Cursor auf der Ratenplanposition, der ein Ausgleichsbetrag zugeordnet wurde, und wählen Sie die Drucktaste ( Originalposten SammelrRatenpl ).Sie gelangen auf das OP-Bearbeitungsbild für die Ursprungsposten und können in gewohnter Weise Beträge und Skonti zuordnen. Wurde der Betrag vollständig auf die Ursprungsposten verteilt, erscheint ein Gleichheitszeichen. Wurde der Betrag unvollständig auf die Ursprungsposten verteilt, erscheint ein Ungleichheitszeichen.

beim Teilausgleich einer Sammelrechnung die Zuordnung des Zahlbetrags auf die Ursprungsforderungen manuell vornehmen

Positionieren Sie den Cursor auf der Sammelrechnungsposition und wählen Sie die Drucktaste ( Originalposten SammelrRatenpl ).Sie gelangen auf das OP-Bearbeitungsbild für die Ursprungsposten und können in gewohnter Weise Beträge und Skonti zuordnen. Wurde der Betrag vollständig auf die Ursprungsposten verteilt, erscheint ein Gleichheitszeichen. Wurde der Betrag unvollständig auf die Ursprungsposten verteilt, erscheint ein Ungleichheitszeichen.

Ergebnis

Der Ausgleichsbetrag sollte vollständig zugewiesen sein (Ampel ist grün) oder die verbleibende Differenz sollte innerhalb der Toleranzen liegen (Ampel ist gelb). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie den Ausgleich buchen (siehe Buchen des Ausgleichs ).