Reports für den Zahlungsabgleich ausführen

Um die Reports für den Zahlungsabgleich auszuführen, wählen Sie Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Public Sector Management Haushaltsmanagement Buchung Zahlungsübernahme Zahlungsabgleich Menüpfad. Ende des Navigationspfads

Funktion	Technischer Name	Menüpfad
Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI mit den Daten im HHM vergleichen. Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen.	RFFMRC07	⇒  Einzelposten
Aktuelle Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs bearbeiten.	RFFMSD07	⇒ Arbeitsliste bearbeiten

Funktion

Technischer Name

Menüpfad

Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI mit den Daten im HHM vergleichen.

Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen.

RFFMRC07

⇒  Einzelposten

Aktuelle Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs bearbeiten.

RFFMSD07

⇒ Arbeitsliste bearbeiten

Weitere Informationen zu den einzelnen Reports finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.

Hinweis Hinweis

Um die ausgewiesenen Fehler zu analysieren, können Sie mit dem Report RFFMS007 die Analyse der HHM-Belege in der FI-Beleganzeige (Transaktion FB03) aktivieren. Sie können sich dort pro Beleg anzeigen lassen, welche Finanzpositionen und welche Finanzvorgänge bei der Buchung angesprochen wurden und aus welchen Zuordnungen die HHM-Kontierungen abgeleitet wurden. Wählen Sie hierzu in der FI-Beleganzeige Anfang des Navigationspfads Umfeld Navigationsschritt Rechnungswesenbelege Haushaltsmgm.- Beleg Analyse Ende des Navigationspfads .

Ende des Hinweises