Fakturierungsplan zum PSP-Element pflegen

Verwendung

Mit dem Fakturierungsplan planen Sie Termine auf einem PSP-Element, an denen Anzahlungsanforderungen oder umsatzrelevante Rechnungen an die Kunden versendet werden.

Voraussetzungen

Das PSP-Element, zu dem Sie einen Fakturierungsplan pflegen, ist als Fakturierungselement gekennzeichnet.

Im Planprofil des Projektprofils ist eine Erlösart gepflegt. Unter dieser Erlösart schreibt das System die Erlöse und Zahlungseingänge fort.

Damit der Fakturierungsplan auf Basis einer Vorlage angelegt wird, hinterlegen Sie im Customizing des Projektsystems unter Fakturierungsplanart pflegen einen Fakturierungsplan als Vorlage.

Hinweis Hinweis

Die Standardauslieferung bietet die Fakturierungsplanart 31 als Vorlage. Im Customizing des Projektsystems können Sie eine Vorlage aber auch selbst erstellen oder einen bereits erstellten Fakturierungsplan am PSP-Element als Vorlage übernehmen. In der Vorlage sind die Termine und prozentualen und absoluten Beträge definiert.

Ende des Hinweises

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie in der Projektstrukturplanpflege die PSP-Elementübersicht auf.

  2. Anfang des Navigationspfads Markieren Sie das PSP-Element und wählen Sie Navigationsschritt Detail Navigationsschritt Fakturierungsplan Ende des Navigationspfads .

  3. Gegebenenfalls gelangen Sie auf das Dialogfenster Fakturierungsplan . Wählen Sie eine Fakturierungsplanart und eine Währungsart und geben Sie einen Zielwert ein.

    Sie gelangen auf das Bild Fakturierungsplan Ändern Termine Fakturierungsplan .

  4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

  5. Wenn Sie mit einer Vorlage arbeiten möchten, geben Sie im Feld Vorlage die Nummer der gewünschten Fakturierungsplanvorlage ein. Sie können sich alle Vorlagen anzeigen lassen, die Sie im Customizing des Projektsystems gepflegt haben.

    Geben Sie die Nummer der Vorlage als zehnstellige Ziffer ein. Bei der Vorlagennummer 491 geben Sie demnach in das Feld Vorlage die Ziffer 0000000491 ein.

    Das System zeigt die Termine und die prozentuale Aufteilung der Beträge aktualisiert im Fakturierungsplan an. Sie können die Daten überschreiben.

  6. Gehen Sie zurück über .

  7. Sie gelangen in die Projektstrukturplanpflege.

  8. Sichern Sie den Projektstrukturplan über .

Der Fakturierungsplan wird mitgesichert.

Ergebnis

Aus dem Fakturierungsplan ermitttelt das System die geplanten Erlöse und Zahlungseingänge und schreibt sie auf dem zugehörigen PSP-Element fort. Die Fortschreibung erfolgt in der Planversion 0 unter einem eigenen betriebswirtschaftlichen Vorgang PSFP .

Die erlösrelevanten Termine des Fakturierungsplans schreiben den Erlösplan des PSP-Elements periodengerecht fort. Die Plandaten schreibt das System unter der Erlösart des Planprofils aus der Projektdefiniton fort. Anzahlungstermine schreibt das System nicht fort, da sie nicht erlösrelevant sind.

Bei aktiviertem Projekt-Cashmanagement schreiben die Daten des Fakturierungsplans den Finanzplan des PSP-Elements tagesgenau fort. Hierbei berücksichtigt das System die Zahlungsbedingungen aus dem Termin.

Siehe Automatisch kalkulierte Zahlungsplanung .

Wenn Sie mit einer Vorlage arbeiten, ermittelt das System die Termine und die prozentuale Aufteilung der Beträge gemäß der Vorlage für den Fakturierungsplan. Das System paßt dabei die Termine dem Beginndatum und die prozentuale Aufteilung der Beträge dem Zielwert an. Wenn Sie das Beginndatum verändern, verschieben sich die Fakturatermine entsprechend.

Hinweis Hinweis

Das Arbeiten mit der Vorlage hat den Vorteil, daß das System bei Terminänderungen im Projektstrukturplan automatisch auch die Termine im Fakturierungsplan anpaßt. Beachten Sie, daß das System die Termine des Fakturierungsplans erst nach der Terminierung des Projektstrukturplans aktualisiert.

Ende des Hinweises

Wenn Sie mit fixen Terminen arbeiten wollen, dürfen Sie den Fakturierungsplan nicht mit Vorlage anlegen bzw. müssen den Eintrag im Feld Vorlage aus dem Fakturierungsplan herausnehmen.

Beispiel

Fortschreibung des Erlösplans

Fakturierungsplan zum PSP-Element

Positionen im Fakturaplan

Termin

Betrag in DM

Anzahlungstermin

01.01. 1998

1 000,00

Montage

01.03. 1998

7 000,00

Inbetriebnahme

01.05. 1998

3 000,00

Die Fortschreibung in den Erlösplan erfolgt unter der Erlösart aus dem Planprofil. Anzahlungstermine sind nicht erlösrelevant und schreiben folglich den Erlösplan nicht fort.

Erlösplan

Periode

Betrag in DM

Montage

03

7 000,00

Inbetriebnahme

05

3 000,00