Integration mit dem Public Sector Vertragskontokorrent

Verwendung

Mit der Integration der Komponente Public Sector Vertragskontokorrent (PS-CD) können Sie als Alternative zur Debitorenbuchhaltung (FI-AR) auch die Funktionen des Vertragskontokorrents (FI-CA) für Ihre debitorischen Buchungen verwenden. Diese Funktionen können Sie pro Buchungskreis für die Integration mit RE-FX aktivieren. Damit können Sie eine einheitliche Kontokorrentbuchhaltung für Public Sector und RE-FX verwenden. Die Belege müssen Sie mit den Standardfunktionen des FI-CA in die Hauptbuchhaltung überführen.

Hinweis Hinweis

Informationen zu den technischen Voraussetzungen für die Komponente Public Sector Vertragskontokorrent finden Sie unter Integration Public Sector Vertragskontokorrent (PSCD) .

Allgemeine Informationen zum Vertragskontokorrent (FI-CA) finden Sie unter Vertragskontokorrent und unter Vertragskonto .

Ende des Hinweises

Voraussetzungen

Prozesse:

Die Nebenkostenabrechung und die Umsatzmietabrechnung müssen Sie so konfigurieren, dass das System nach dem Sollprinzip abrechnet und Vorauszahlungen als Erträge bucht.

Customizing:

Sie haben weiterhin folgende Einstellungen im Einführungsleitfaden vorgenommen:

  • Sie haben das Business Function Set Public Services aktiviert. Innerhalb dieses Business Function Sets müssen Sie auch die Extensions EA-FIN und EA-PS aktivieren.

    Wählen Sie dazu Anfang des Navigationspfads SAP Customizing Einführungsleitfaden Navigationsschritt SAP ECC Extensions aktivieren Ende des Navigationspfads .

  • Sie haben in RE-FX angegeben, welches Buchhaltungssystem Sie pro Buchungskreis verwenden möchten.

    Wählen Sie dazu im Customizing des RE-FX Anfang des Navigationspfads Grundeinstellungen Navigationsschritt Grundeinstellungen im Buchungskreis vornehmen Ende des Navigationspfads .

  • Anbindung des Vertragskontokorrents:

    Hier legen Sie abhängig von der Vertragsart fest, welchen Vertragskontentyp das Vertragskontokorrentkonto haben muss und ob das System z.B. automatisch ein neues Vertragskonto mit dem angegebenen Vertragskontentyp anlegen soll.

    Wählen Sie dazu im Customizing des RE-FX Anfang des Navigationspfads Vertrag Navigationsschritt Integration FI-CA Navigationsschritt Art des Vertragskontos definieren. Ende des Navigationspfads

  • Zuordnung von Haupt- und Teilvorgang zur Bewegungsart

    Hier geben Sie z.B. an, ob für die Belegart und den Geschäftsvorfall (siehe Haupt- und Teilvorgang ) die Kontenfindung des RE-FX verwendet werden soll. Dann wird das Konto aus der Bewegungsart ermittelt.

    Wählen Sie dazu im Customizing des RE-FX Anfang des Navigationspfads Buchhaltung Navigationsschritt Integration FI-CA Navigationsschritt Haupt- und Teilvorgang zur Bewegungsart zuordnen Ende des Navigationspfads .

Funktionsumfang

  • Vertragsanbindung:

    Sie können im Vertragskontokorrent im Feld Vertragsreferenz optional entweder einen Immobilienvertrag oder ein Vertragsgegenstand angeben. In den Prozessen des Vertragskontokorrents werden dann diese beiden alternativen Arten von Vertragsreferenzen ausgewertet, die technisch gekennzeichnet sind durch unterschiedliche Subapplikationen (z.B. beim Zahlen, Mahnen, Korrespondenzdruck).

  • Anbindung Partnerverwaltung

    Geschäftspartner, die den Rollentyp MKK besitzen, können Sie einem Immobilienvertrag zuordnen.

  • Anbindung Vertragskonto

    Abhängig von der Vertragsart und Rollentyp können Sie bestehende Vertragskonten dem Immobilienvertrag zuordnen oder ein neues Vertragskonto anlegen.

  • Buchungsparameter des Immobilienvertrags

    • Die Buchungsklausel Organisatorische Zuordnung umfasst die folgenden Kontierungsobjekte des Haushaltsmanagements:

      • Fonds

      • Finanzstelle

      • Finanzposition

      • Funktionsbereich

      • Förderung

      • Maßnahme

    • In der Buchungsklausel Buchungen können Sie zahl- und mahnspezifische Parameter hinterlegen. Für diese Felder liefern die Eingabehilfen Vorschlagswerte je Buchhaltungssystem.

Einmalige Buchungen sowie die Abwicklung von kreditorischen Verträgen (FI-AP) und Prozessen der WEG-Verwaltung unterstützt die Komponente Vertragskontokorrent für die öffentliche Verwaltung nicht .

Aktivitäten

  • Sie ordnen einem Immobilienvertrag einen Geschäftspartner zu. Zu dieser Kombination von Vertrag und Geschäftspartner können Sie ein neues Vertragskonto anlegen oder ein bestehendes Vertragskonto, das demselben Partner zugeordnet ist, übernehmen.

  • Wenn ein Vertrag mehrere buchungsrelevante Partner hat (z.B. Hauptmieter und Zuschussgeber), dann erfolgt die Zuordnung des Vertragskontos für jeden Partner.

  • Führen Sie die periodischen Buchungen durch. Dabei werden die Vertragskonten bebucht. Anschließend können Sie sich z.B. im Partnerfinanzstrom die Kontierungen des Haushaltsmanagements anzeigen lassen. Wählen Sie dazu im Immobilienvertrag die Registerkarte Übersichten und dort die Übersicht Partnerfinanzstrom . Über die Drucktaste mit Quick-Info Eintrag bereits gebucht im Feld Status können Sie in den Beleg navigieren. Darüber können Sie sich auch die bebuchten Sachkonten anzeigen lassen.

  • Die Belege können Sie anschließend in die Hauptbuchhaltung überführen.

    Hinweis Hinweis

    Weitere Informationen zu dieser Überleitung finden Sie in der Dokumentation der Hauptbuchhaltung der Komponente Vertragskontokorrent .

    Ende des Hinweises