Finanzstrom Vertrag in Plan kopieren

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie Plansätze aus dem Finanzstromeines Immobilienvertrags in eine CO-Planversionkopieren.

Selektionskriterien

Immobilienverträge

Geben Sie Ihre Kriterien für die Selektion der zu berücksichtigenden Verträge ein. Sie können Verträge z.B. nach Geschäftspartnern oder nach zugeordneten Objekten suchen. Setzen Sie hierzu das jeweilige Kennzeichen, um die Selektionsfelder zu aktivieren.

Achtung Achtung

Beachten Sie, dass die Selektionsfelder auch ohne gesetztes Kennzeichen eingabebereit sind, die Eingaben werden vom System jedoch ignoriert.

Ende der Warnung.

Finanzstromsätze

Geben Sie das gewünschte Geschäftsjahr und ein Intervall für die Geschäftsjahresperiode ein und setzen Sie ggf. das Kennzeichen Istsätze berücksichtigen? .

Hinweis Hinweis

Dieses Kennzeichen bewirkt, dass nicht nur die Plansätze des Finanzstroms einbezogen werden, sondern auch die Sätze des Finanzstroms, die bereits in der Periodischen Buchung gebucht worden sind.

Ende des Hinweises

Objektarten

Kennzeichnen Sie, welche Sätze des Objektfinanzstroms aus der Verteilung der Konditionen berücksichtigt werden sollen. Wenn zusätzlich der Partnerfinanzstrom ausgewertet werden soll, dann setzen Sie das Kennzeichen Verträge .

Hinweis Hinweis

Diese Kennzeichen bestimmen, welche Objektarten bei der Ermittlung der CO-Plansätze aus dem Finanzstrom berücksichtigt werden sollen.

Ende des Hinweises

Beispiel

Wenn Sie das Kennzeichen Nutzungsobjekte gesetzt haben, dann werden nur Finanzstromsätze verwendet, die in der Periodischen Buchung mit Verteilung auf ein Nutzungsobjekt gebucht würden. Finanzstromsätze, die auf andere Objekte (z.B. Verträge oder Kostenstellen) gebucht würden, werden in diesem Lauf nicht berücksichtigt.

Ende des Beispiels.

Ziel (Plan)

Beachten Sie zur Eingabe der CO-Planversion die Feldhilfe (F1).

Wählen Sie die Zielobjektart aus. Sie bildet die Hierarchieebene, bis zu der die aus dem Finanzstrom erzeugten Plansätze kumuliert werden sollen. Eingaben in diesem Feld haben nur Auswirkungen, wenn Sie unter Objektarten das Feld Nutzungsobjekte selektiert haben.

Achtung Achtung

Beachten Sie, dass Werte für Mietflächen immer auf den übergeordneten Flächenpool gebucht werden, auch wenn Sie als Zielobjektart objektgenau wählen.

Ende der Warnung.

Beispiel

Sie haben als Zielobjektart „Gebäude/Grundstück“ angegeben. Aus dem Finanzstrom resultierende Plansätze aller Mietobjekte eines Gebäudes werden nun auf dem Gebäude in Summe als Planwerte erfasst. Werte für Wirtschaftseinheiten werden weiterhin auch im Plan der entsprechenden Wirtschaftseinheit zugerechnet.

Ende des Beispiels.

Sie können Finanzstromsätze vor dem Buchen in die CO-Planversion anpassen. Setzen Sie dafür zunächst das Kennzeichen Beträge anpassen und wählen Sie die Drucktaste Faktoren . Sie können pro Konditionsart oder pro Konditionsgruppe Multiplikatoren für die Anpassung der Beträge eingeben. Wenn der Wert für eine Konditionsart nicht eindeutig ist, z.B. weil diese mehreren Konditionsgruppen zugeordnet wurde, dann verwendet das System den zuletzt gefundenen Wert.

Vorhandene Plandaten

Über das Kennzeichen Kumulierenkönnen Sie neue Plansätze zu bereits auf dem Zielobjekt gebuchten Werten hinzuaddiere, ohne die alten Werte zu löschen. Dieses Kennzeichen muss gesetzt werden, wenn verschiedene Perioden eines Geschäftsjahres mit unterschiedlichen Faktoren übertragen werden sollen.

Ergebnis

Am Ende des Programmlaufs werden die an die CO-Schnittstelle übergebenen Einträge in einer Liste ausgegeben. Ob der entsprechende Planwert tatsächlich gebucht werden konnte, ist aus dieser Liste nicht ersichtlich. Über die Drucktaste Meldungsprotokoll anzeigen können Fehlermeldungen und Warnungen des Berichts und der CO-Schnittstelle angezeigt werden. Falls ein Satz z.B. wegen einer Planungssperre nicht gebucht werden konnte, wird er zwar in der Liste der übergebenen Sätze angezeigt, im Meldungsprotokoll erscheint jedoch eine entsprechende Fehlermeldung

Über das Kennzeichen Nur Fehlerprotokoll anzeigen können Sie direkt in die Ausgabe des Meldungsprotokolls navigieren.

Hinweis Hinweis

Wenn nur Summensätze geschrieben werden sollen, dann können Sie die Meldung Planeinzelposten schreiben nicht erlaubt ignorieren. Wenn jedoch auch Einzelposten geschrieben werden sollen, dann müssen Sie dies auf dem Objekt durch einen entsprechenden Anwenderstatus erlauben.

Ende des Hinweises

Sie können beim Übernehmen der Plandaten die Kontierungen aus dem Haushaltsmanagement übernehmen. Im Haushaltsmanagement können Sie dann die Planwerte aus dem Controlling auf die entsprechenden Kontierungen des Haushaltsmanagements übertragen.

Hinweis Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Customizing des Flexiblen Immobilienmanagements die Teilfunktion Erweiterungen der CO-Integration aktivieren.

Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden unter Anfang des Navigationspfads Flexibles Immobilienmanagement Navigationsschritt Grundeinstellungen Teilfunktionen aktivieren Ende des Navigationspfads .

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