Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Settembre 2017 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2017

Modifiche ai modelli

Nuovi campi: ID immagine ricevuta e Sorgente creata

In questa release, sono disponibili nuovi campi correlati ai dispositivi mobili per Spesa.

DESCRIZIONE: Questi nuovi campi consentono agli utenti di creare rapporti sugli ID immagine ricevuta generati da dispositivi mobili e indicano se un’immagine ricevuta proviene da un dispositivo mobile o dal Web.

I nuovi campi relativi ai dispositivi mobili si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Note spese > Voce di spesa rapida Mobile
  • Spesa > Note spese > Immissione informazioni > Ulteriori dettagli voce
Nuovi campi: campi precedentemente disponibili nel modello

Con la presente release vengono introdotti nuovi campi, precedentemente disponibili nel modello Cognos per Configurazione e Spesa.

DESCRIZIONE: i campi Indicatore È creato dal sistema, Nome policy, e Chiave indicatore È attivo erano disponibili nel precedente modello Cognos e sono ora disponibili in quello attuale.

I nuovi campi si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Elenchi > Informazioni dipendente > Chiavi
  • Configurazione > Tipi di spesa e categorie, tipi di pagamento > Tipi di spesa
  • Configurazione > Policy > Policy delle fatture

Modifiche alla localizzazione

Le note spese supplementari ora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese

Con la release di giugno, Concur ha aggiunto il supporto in lingua olandese, italiana, coreana e svedese negli archivi, nei modelli e nelle note spese di Analysis/Intelligence.

Con la release di giugno, buona parte delle note spese nella cartella Analysis - Note spese standard per i clienti di Analysis e la cartella Intelligence - Note spese standard per i clienti di Intelligence sono ora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese per gli utenti la cui lingua dei contenuti sia impostata su Olandese, Italiano, Coreano e/o Svedese.

Con la release di settembre, i seguenti rapporti nella cartella Analysis – Standard Reports ora sono disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese:

  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate di Invoice (mese di calendario)
  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate aziendali - Dettaglio (mese di calendario)
  • Fattura > Riepilogo partecipanti
  • Fattura > Rapporto di rettifica imposte per la fattura
  • Fattura > Performance e pratiche di pagamento

Con la release di settembre, i seguenti rapporti nella cartella Intelligence – Standard Reports ora sono disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese:

  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate di Invoice (mese di calendario)
  • Carte di credito fatturate aziendali > Riconciliazione transazioni fatturate aziendali - Dettaglio (mese di calendario)
  • Fattura > Riepilogo partecipanti
  • Fattura > Rapporto di rettifica imposte per la fattura
  • Fattura > Performance e pratiche di pagamento
  • Fattura > Prime spese fornitore con fattura - Dettagli
  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Note spese - Dettagli > Dettagli eccezioni alla policy per dipendente
  • Dashboard personali > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Dettagli transazione spesa in contanti
  • Dashboard personali > Panoramica gestione spese > Note spese - Dettagli > Dettagli transazione personale

RAPPORTI NON ANCORA LOCALIZZATI

Alcuni dei rapporti della cartella Analysis – Note spese standard per i clienti di Analysis e della cartella Intelligence – Note spese standard per i clienti di Intelligence non sono ancora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese. Concur punta a completare la localizzazione di queste note spese nella prossima release.

Finché queste note spese non vengono localizzate, continueranno a essere visualizzate in inglese americano.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della lingua in Cognos, fare riferimento alla scheda informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Modifiche ai rapporti

Esportazione di grafici a torta in Microsoft Excel

Con la versione 10.2.1 di Cognos, a volte i grafici relativi ad alcuni rapporti non venivano rappresentati in maniera corretta dopo l’esportazione in Microsoft Excel. Per garantire la corretta esportazione delle informazioni dei grafici a torta, essi sono stati rimossi dai seguenti rapporti e le informazioni in precedenza contenute in essi ora vengono visualizzate nei grafici a barre:

  • Analysis - Standard Reports > Amministrazione > Panoramica Concur Travel and Expense
  • Intelligence - Standard Reports > Amministrazione > Panoramica Concur Travel and Expense
  • Intelligence - Standard Reports > Fattura > Riepilogo Valori chiave fattura
  • Intelligence - Standard Reports > Spesa > Riepilogo riunione Executive

PANORAMICA CONCUR TRAVEL AND EXPENSE

I grafici a torta nelle sezioni Approvazione nota spese con ritardo e Commissioni secondarie compagnia aerea totali ora sono grafici a barre.

RIEPILOGO VALORI CHIAVE FATTURA

Il grafico a torta nella sezione Spesa totale con fattura per tipo di spesa ora è un grafico a barre.

RIEPILOGO RIUNIONE EXECUTIVE

Il grafico a torta nella sezione Spesa totale per tipo di spesa ora è un grafico a barre.

Altre modifiche

Ulteriori informazioni sul calendario fiscale ampliato

Con la release di agosto, Concur ha rilasciato il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence. Tenere presente che eventuali modifiche apportate ai dati dell’anno fiscale o ai budget che rientrano nei seguenti intervalli di date potrebbero non essere migrate nell’implementazione del calendario fiscale ampliato e del budget. Le eventuali modifiche non migrate dovranno essere apportate di nuovo.

  • EMEA: dal 10 al 19 agosto 2017
  • USA: dal 14 al 19 agosto 2017

Se le modifiche ai dati dell’anno fiscale o del budget vengono visualizzate nell'interfaccia utente, allora tutti i dati sono stati migrati correttamente e non è necessario apportarle di nuovo.

Inoltre, sono disponibili delle modifiche ai modelli nell'ambito dell'ampliamento del calendario fiscale. Tali modifiche includono l’aggiunta di nuovi campi, come Nome anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente), e la conversione di campi esistenti, come Anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente), in campi chiave. La lista completa dei campi interessati, relativi agli anni fiscali e nomi associati, è disponibile nella sezione Modifiche ai modelli dei campi relativi agli anni fiscali per il calendario fiscale ampliato di questo argomento.

Per qualsiasi rapporto personalizzato che utilizza un campo Anno come colonna di visualizzazione, sarà necessario sostituire il campo Anno con la nuova versione Nome anno del campo. Con il rilascio del calendario fiscale ampliato, i campi Anno diventano campi chiave e i valori anno di questo tipo di campo vengono convertiti in valori chiave, pertanto potrebbe non essere più significativo visualizzare i campi Anno nei rapporti.

Ad esempio, prima della release di agosto, i campi Anno contenevano un valore anno, come 2016, 2017 o 2018, ed eventuali nuovi campo Nome anno aggiunti al modello erano vuoti. Dopo la release di agosto, i campi Anno sono diventati campi chiave e i valori anno dei campi sono stati convertiti in valori chiave, come 2, 3 o 4. Inoltre, i nuovi campi Nome anno sono stati popolati con il nome anno fornito dal cliente in fase di immissione degli anni fiscali, come 2016, 2017 o 2018.

ESEMPIO DI ANNO FISCALE NEI CALCOLI DEI FILTRI

Scenario: il 2018 è l’anno fiscale corrente e l’azienda utilizza il campo Anno fiscale in un calcolo del filtro per ottenere i dati dell'ultimo anno (2017).

Prima del rilascio delle modifiche fiscali, i rapporti potrebbero aver avuto un filtro di questo tipo:

[Anno fiscale]=([Anno fiscale data corrente] - 1)

Il calcolo avrebbe restituito 2017 nei risultati.

Dopo il rilascio delle modifiche fiscali, il campo Anno fiscale contiene un valore chiave non significativo, pertanto questo calcolo potrebbe raccogliere risultati errati.

Esempio:

Se il valore del campo Anno fiscale è 1, allora 1-1 = 0. Non sono presenti anni con una chiave pari a 0, pertanto il rapporto non raccoglie risultati.

Per risolvere questo problema, il campo Anno fiscale deve essere sostituito con il campo Nome anno fiscale nel filtro:

[Nome anno fiscale]=([Nome anno fiscale data corrente] - 1)

L’aggiornamento del filtro garantisce che il calcolo raccolga i risultati corretti per l'anno fiscale. Con il filtro aggiornato, vengono visualizzati i risultati per l’anno fiscale 2017.

ESEMPIO DI ANNO FISCALE NEI RAPPORTI

Scenario: l’azienda utilizza il campo Anno fiscale come posizione di visualizzazione nel grafico o nella griglia di un rapporto.

Dopo il rilascio delle modifiche fiscali, il campo Anno fiscale è diventato un valore chiave non significativo, pertanto i rapporti che utilizzano il campo Anno fiscale ora visualizzano il nuovo valore chiave, anziché l’anno fiscale.

Per visualizzare il nome anno fiscale sui rapporti, è necessario sostituire in essi il campo Anno fiscale con Nome anno fiscale.

**IMPORTANTE** BEST PRACTICE PER I CAMPI NOME ANNO

Il valore dei campi Nome anno è il nome dell’anno fiscale immesso da un amministratore di Spesa nel campo Nome anno fiscale durante l’aggiunta o la modifica di un anno di calendario fiscale dalla scheda Calendario fiscale di Configurazione reporting. Il campo Nome anno fiscale consente l’utilizzo di qualsiasi testo, ad esempio FY2017 o Anno fiscale 2017. L'amministratore dovrebbe immettere il nome dell’anno fiscale in base alle esigenze dell’azienda, riguardo la visualizzazione di tale nome dei rapporti.

Ad esempio, se l’azienda intende utilizzare un campo Nome anno nei calcoli, come il reporting sullo “scorso anno”, l'amministratore dovrà inserire il numero dell’anno, come 2017, relativo al campo Nome anno fiscale.

MODIFICHE AI MODELLI DEI CAMPI RELATIVI AGLI ANNI FISCALI PER IL CALENDARIO FISCALE AMPLIATO

Con il rilascio del calendario fiscale nella release di agosto, i seguenti campi Anno sono stati modificati in campi chiave: ora è disponibile una nuova versione del campo (Nome anno) nella stessa cartella del campo Anno nel modello:

  • Anno fiscale del primo invio (Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche data del primo invio)
  • Anno fiscale prima approvazione (Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche prima data approvazione)
  • Anno fiscale (Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche data di invio per pagamento)
  • Anno fiscale di pagamento (Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche data di pagamento)
  • Anno fiscale data corrente (Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche data corrente)
  • Anno fiscale della transazione (Spesa > Note spese > Immissione informazioni > Caratteristiche data transazione)
  • Anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente)
  • Anno fiscale data corrente (Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Caratteristiche data corrente)
  • Anno fiscale (Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Caratteristiche data fattura)
  • Anno fiscale del primo invio (Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Caratteristiche data del primo invio)
  • Anno fiscale di pagamento del processo (Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Caratteristiche data di pagamento del processo)
  • Anno fiscale (Viaggio > Date prenotazione e biglietto > Caratteristiche data di inizio)
  • Anno fiscale dell'acquisto (Viaggio > Date prenotazione e biglietto > Caratteristiche data di acquisto)

Con il rilascio del calendario fiscale ampliato nella release di agosto, i seguenti campi Anno sono stati modificati in campi chiave, ma per essi non è ancora previsto un campo Nome anno corrispondente. L'aggiunta dei campi Nome anno fiscale corrispondenti è prevista con la release di ottobre:

  • Anno fiscale (Spesa > Elenchi > Date)
  • Anno fiscale (Fattura > Elenchi > Date)
  • Anno fiscale (Viaggio > Elenchi > Date)
  • Anno fiscale (Meeting > Meeting > Caratteristiche data di inizio meeting)

Per ulteriori informazioni sul calendario fiscale ampliato, consultare la nota di rilascio Calendario fiscale ampliato tra quelle relative ad Analysis/Intelligence di agosto e alla guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide (Professional) o Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (Standard).

Regola di attribuzione nomi per file del servizio Intelligence Extract

In precedenza, i file generati dai job Estratto dump dei dati venivano creati utilizzando la seguente regola di attribuzione nomi: gg_<codiceentità>_DataDump_aaaa_MM_gg.zip. In alcuni casi questo poteva risultare in nomi di file duplicati. Con questa release, i file generati dal job Estratto dump dei dati includono l’indicazione di data e ora per garantire l’univocità del nome del file. La nuova regola di attribuzione nomi è: gg_<codiceentità>_DataDump_aaaa_MM_gg.hh-mm-ss.zip.

Modifiche pianificate

Gli elementi in questa sezione verranno gestiti nelle release future. Concur si riserva il diritto di posticipare l’implementazione o rimuovere completamente eventuali ampliamenti/modifiche qui menzionati.

Modifiche ai modelli: **Modifiche pianificate** Prossima rimozione del campo Tutti i trimestri data corrente

In una release futura, il campo Tutti i trimestri data corrente verrà rimosso dal modello Cognos.

DESCRIZIONE: il campo Tutti i trimestri data corrente viene utilizzato per visualizzare tutti i trimestri in fase di creazione dei rapporti, a prescindere dagli importi di ogni trimestre. Questo campo verrà rimosso dal modello perché non è più necessario. Questa voce di dati è stata creata per l’utilizzo da parte di Concur nei rapporti standard e, anche se visibile dai clienti, non era dedicata alla creazione dei rapporti da parte dei clienti.

Il campo Tutti i trimestri data corrente da rimuovere dal modello si trova nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Chiavi > Per uso interno
  • Fattura > Note spese > Stati e date richieste di pagamento > Chiavi > Per uso interno
Modifiche ai rapporti: **Modifiche pianificate** Dashboard personale: Panoramica responsabile dipartimento (Intelligence)

Le medie aziendali verranno rimosse dalla sezione Spesa media nel dashboard Panoramica responsabile dipartimento.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo annunciato che il supporto per il calendario fiscale sarà disponibile a breve. Questa funzionalità è molto richiesta e siamo lieti di poterla proporre. Per poter rilasciare questa funzionalità nel più breve tempo possibile, abbiamo deciso di rimuovere il confronto tra la spesa media del dipartimento e quella del resto dell'azienda. Tale confronto è ubicato sotto la metrica relativa alla spesa media. La decisione è stata presa confrontando il potenziale valore prodotto dal supporto per l’anno fiscale e il valore che un responsabile di dipartimento otterrebbe dal raffronto della sua spesa media con la spesa del resto dell’azienda.

L’obiettivo di Concur è quello di implementare l’aggiornamento al dashboard Panoramica responsabile dipartimento nella release di ottobre.

CHE COSA VIENE VISUALIZZATO DALL’UTENTE?

Il confronto tra le medie della società e le medie dei dipartimenti per ogni categoria di spesa non sarà più calcolato né visualizzato nella sezione Spesa media.

PRIMA

I risultati del confronto con la media aziendale vengono visualizzati sotto ciascuna categoria di spesa.

DOPO

Per ogni categoria di spesa saranno visualizzate solo le medie del dipartimento.

POSIZIONE DEL DASHBOARD

È possibile accedere al dashboard Panoramica responsabile dipartimento dalla pagina Menu di accesso rapido del dashboard personale facendo clic su Responsabile dipartimento.

Il dashboard personale si trova qui:

  • Intelligence - Note spese standard ‎> Dashboard personali

Il dashboard Panoramica responsabile dipartimento si trova qui:

  • Intelligence - Note spese standard ‎> Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento

Per ulteriori informazioni sul dashboard Panoramica responsabile dipartimento, consultare Chapter 16: Folder – Persona Dashboards nella guida Standard Reports by Folder.

Modifiche ai report: **Modifiche pianificate** Persona Dashboard: Panoramica responsabile dipartimento (Intelligence)

Con il rilascio del calendario fiscale ampliato, Concur pianifica di ampliare il dashboard Panoramica responsabile dipartimento affinché sia in linea con l’anno fiscale di un’azienda. Coglie anche l’occasione per ottimizzare le prestazioni dei dashboard in caso di reporting di set di dati di grandi dimensioni e per migliorarne l'aspetto in caso di invio via e-mail.

Al fine di raggiungere al meglio questi obiettivi, Concur dividerà l’attuale dashboard in due dashboard Panoramica responsabile dipartimento: uno per l’attuale scheda Spend (Spesa) e l’altro per l’attuale scheda Expense Reports (Note spese). Entrambi supporteranno gli anni fiscali.

Ulteriori informazioni saranno disponibili in note di rilascio future.

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** IPM (In-Product Messaging) per l'Europa

Per un determinato periodo di tempo, l’IPM (In-Product Messaging) nei prodotti Concur è stato disponibile per i clienti statunitensi.

La messaggistica visualizzata da parte di ogni utente degli Stati Uniti si basa sui dati forniti da un ben noto motore di “raccomandazione” statunitense, il quale, tuttavia, non è l'opzione migliore per le leggi più rigorose dell'Unione Europea (UE). Di conseguenza, per conformità alle leggi UE, Concur ha sviluppato un proprio motore di raccomandazione per il proprio sistema IPM.

I clienti con accesso anticipato nella UE verranno contattati da un rappresentante Concur prima di attivare questa funzionalità. Dopo 60 giorni, essa potrà essere attivata per tutti gli altri clienti nella UE. Inoltre, dal momento che il nuovo sistema fornirà una migliore esperienza IPM complessiva ai clienti Concur, verrà presto utilizzato anche dagli utenti statunitensi.

In modo analogo a quanto accade attualmente per gli utenti statunitensi, il contenuto, la tempistica, la posizione e la frequenza di un messaggio vengono tutti definiti in base a ogni campagna di messaggistica e alle caratteristiche di ogni azienda e utente.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di Concur, accessibili da Novità - Professional Edition