Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Settembre 2018 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Registrazione iniziale

Modifiche ai modelli

Nuovi campi: campi di tassabilità dipendente

Con questa release sono disponibili nuovi campi correlati alla tassabilità per Expense.

Descrizione: i nuovi campi di tassabilità dipendente consentono agli utenti di dichiarare gli importi non imponibili e imponibili a tariffa fissa per i dipendenti, a supporto dei calcoli delle imposte tedesche. Questi campi sono stati aggiunti al modello per l'utilizzo con una futura funzionalità.

I nuovi campi relativi alla tassabilità dipendente per Expense si trovano nella seguente cartella:

  • Expense > Note spese > Tassabilità dipendente
Nuovi campi: campi sulla località di lavoro

Con questa release sono disponibili nuovi campi relativi alle indennità di trasferta per Expense.

I nuovi campi sulla località di lavoro consentono agli utenti di dichiarare l'indirizzo di lavoro relativo alla località di arrivo dell'itinerario coperto da indennità di trasferta.

I nuovi campi relativi alle indennità di trasferta per Expense si trovano nella seguente cartella:

  • Expense > Indennità di trasferta > Tratte itinerario

Modifiche dei rapporti

Nuovo dashboard personale: Riepilogo spesa combinata (Intelligence)

Ora è disponibile il nuovo dashboard personale Riepilogo spesa combinata. I clienti di Intelligence possono utilizzare il dashboard Riepilogo spesa combinata per visualizzare le metriche chiave della spesa combinata aziendale, associata alle note spese e alle fatture dell'azienda. Il dashboard semplifica ai clienti il monitoraggio della tendenza delle metriche, l'impatto su flusso di cassa e budget, e consente di valutare più facilmente la necessità di modifiche al fine di ottimizzare i processi di note spese e approvvigionamento.

Questa release costituisce la prima iterazione del dashboard. Nei prossimi mesi, il dashboard verrà ampliato con metriche e rapporti di dettaglio aggiuntivi.

FUNZIONALITÀ DEL DASHBOARD

Spesa combinata totale

La sezione Spesa combinata totale illustra la spesa combinata di Expense ed Invoice per i periodi dall'inizio dell'anno alla data attuale e da inizio trimestre alla data attuale, nonché il rateo totale combinato per il periodo da inizio trimestre alla data attuale.

La spesa combinata include tutte le note spese inviate per il pagamento e tutte le fatture inviate per l'elaborazione del pagamento, esclusi i ratei. Il numero Rateo visualizzato in questa sezione corrisponde al totale combinato delle voci di spesa non pagate, delle transazioni con carta di credito non assegnate e delle fatture non pagate relative al periodo da inizio trimestre alla data attuale.

Il grafico nella sezione Spesa combinata totale costituisce una visualizzazione delle percentuali della spesa totale assegnate ad Expense ed Invoice per il periodo dall'inizio dell'anno alla data attuale.

Posizionare il cursore del mouse su una sezione del grafico per visualizzare il tipo di spesa (Spesa o Fattura) associato alla sezione e la percentuale della spesa combinata totale associata al tipo di spesa per il periodo dall'inizio dell'anno alla data attuale. Nell'esempio seguente, il 23 percento della spesa combinata totale proviene da tutte le note spese inviate per il pagamento dall'inizio dell'anno alla data attuale.

Ciclo di vita medio

La sezione Ciclo di vita medio offre una visualizzazione dei valori medi del ciclo di vita del trimestre in corso per le note spese e le fatture dell'azienda, incluso il totale medio dei giorni relativo al ciclo di vita di note spese e fatture del periodo da inizio trimestre alla data attuale. Tutti i numeri visualizzati nella sezione Ciclo di vita medio rappresentano valori medi.

  • Il numero di days on average (giorni in media) rappresenta la media dei giorni di invio, approvazione e pagamento per note spese o fatture relativamente al periodo da inizio trimestre alla data attuale.
  • Il numero di Invio rappresenta la media dei giorni dalla data di transazione della spesa all'invio della nota spese oppure la media dei giorni dalla data di creazione della fattura in Fattura fino al momento in cui la fattura è stata inviata nel trimestre in corso.
  • Il numero di Approvazione rappresenta la media dei giorni dalla data del primo invio della nota spese o della fattura fino a quando essa è stata approvata nel trimestre in corso.
  • Il numero di Pagamento rappresenta la media dei giorni dalla data di approvazione della nota spese fino alla data in cui la nota spese è stata inviata per il pagamento oppure la media dei giorni dalla data di approvazione della fattura fino a quando la fattura è stata inviata per l'elaborazione del pagamento nel trimestre in corso.

Posizionare il cursore del mouse su una sezione della barra del ciclo di vita per visualizzare il trimestre in corso, la fase del ciclo di vita e la percentuale media di note spese o fatture attualmente in quella fase del ciclo di vita.

Tendenza spesa combinata

La sezione Tendenza spesa combinata offre una visualizzazione della spesa combinata dall'inizio dell'anno alla data attuale in base al mese per Spesa e Fattura.

La spesa combinata include tutte le note spese inviate per il pagamento e tutte le fatture inviate per l'elaborazione del pagamento, esclusi i ratei.

Posizionare il cursore del mouse su un segmento di spesa su una barra per visualizzare il mese, l'anno, il tipo di spesa (Spesa o Fattura) e l'importo approvato associato al segmento delle spese inviate per il pagamento o delle fatture inviate per l'elaborazione del pagamento nel mese.

INFORMAZIONI SUL DASHBOARD

Ogni sezione del dashboard Riepilogo spesa combinata contiene l'icona delle informazioni. Facendo clic sull'icona si apre una descrizione della sezione del dashboard e il collegamento Ulteriori informazioni . Il collegamento Ulteriori informazioni apre il capitolo Chapter 16: Folder – Persona Dashboards della guida Standard Reports by Folder (solo in inglese) in una finestra separata.

RAPPORTI DI DRILL-THROUGH

Ogni sezione del Dashboard spesa combinata contiene l'icona di drill-through dei rapporti. Facendo clic sull'icona si apre la lista di rapporti associati alla sezione, incluso un rapporto dettagliato della sezione.

Il primo della lista è rapporto dettagliato associato alla sezione. È possibile aprire un rapporto in una finestra separata, selezionandolo nella lista.

POSIZIONE DEL DASHBOARD

Il dashboard Riepilogo spesa combinata si trova qui:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard personali > Dashboard spesa combinata

Per ulteriori informazioni sul dashboard Riepilogo spesa combinata, fare riferimento al capitolo Chapter 16: Folder – Persona Dashboards della guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Nuovi rapporti: Dettagli ciclo di vita medio

Sono disponibili due nuovi rapporti dettagliati per la sezione Ciclo di vita medio del dashboard Riepilogo spesa combinata: Dettagli ciclo di vita medio - Fattura e Dettagli ciclo di vita medio - Spesa. Il rapporto Dettagli ciclo di vita medio - Fattura è una copia del rapporto Dettagli ciclo di vita medio associato al dashboard Panoramica delle note spese del responsabile dipartimento. L'unica differenza tra le versioni di Spesa del rapporto è il nome del rapporto stesso.

Per il Dashboard - panoramica delle note spese del responsabile dipartimento, il rapporto dettagliato è denominato Dettagli ciclo di vita medio. Per il dashboard Riepilogo spesa combinata, il rapporto dettagliato per Spesa è denominato Dettagli ciclo di vita medio - Spesa.

Il rapporto Dettagli ciclo di vita medio - Spesa fornisce informazioni sulle singole note spese, elencate in base alla fase corrente del ciclo di vita: Inviato, Approvato o Pagato.

Il rapporto Dettagli ciclo di vita medio - Fattura fornisce informazioni sulle singole fatture, elencate in base alla fase corrente del ciclo di vita: Inviato, Approvato o Pagato.

OUTPUT DEL RAPPORTO

Il rapporto Dettagli ciclo di vita medio - Fattura si compone di queste colonne:

  • Dipendente
  • ID dipendente
  • Nome richiesta
  • ID richiesta
  • Numero fattura
  • Immissione importo approvato
  • Numero di errori
  • Data creazione
  • Data di invio
  • Tempo per invio
  • Data
  • Approvatore
  • Fase
  • Giorni

POSIZIONE DEI RAPPORTI

I rapporti si trovano in:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard personali > Dashboard spesa combinata > Note spese - Dettagli

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sui rapporti Dettagli ciclo di vita medio - Spesa e Dettagli ciclo di vita medio - Fattura e sul dashboard Riepilogo spesa combinata, consultare il capitolo Chapter 16: Folder – Persona Dashboards nella guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Rapporto aggiornato: Dettagli partecipante

Il rapporto Dettagli partecipante ora include solo le informazioni sui partecipanti attualmente associati alle spese mentre, prima di questo aggiornamento, includeva anche i partecipanti precedentemente associati alle spese.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > Conformità
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Conformità
Rapporto aggiornato: Dettagli di spesa invisibili

Il prompt della data del rapporto Dettagli di spesa invisibili è stato aggiornato in modo da consentire solo le date a partire dal primo gennaio 2017. Questo è dovuto al fatto che il processo di corrispondenza delle spese visibili migliorato è disponibile solo per i dati a partire dal primo gennaio 2017.

CHE COSA VIENE VISUALIZZATO DALL’UTENTE?

Il campo Da nel prompt Data di invio per pagamento ora è impostato in modo predefinito sul primo gennaio 2017 e accetta solo date a partire da questa.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > TripLink
  • Intelligence - Standard Reports ‎> TripLink

Altre modifiche

Ampliamenti alla guida Standard Reports by Folder Guide

SAP Concur è in fase di ampliamento della guida Standard Reports by Folder (solo in inglese). Vengono aggiunte le definizioni delle richieste e dei campi dei rapporti e le espressioni associate ai campi dei rapporti per ogni rapporto.

Si tratta di un progetto in corso. I clienti vedranno gli aggiornamenti alla guida non appena diventeranno disponibili.

ESEMPI

Esempio della nuova definizione di richiesta di rapporto per il rapporto Dettagli itinerario:

Ubicatore di dati: utilizzato per la ricerca tramite l’ubicatore di dati assegnato alla trasferta o alle trasferte

Esempio delle nuove informazioni del campo per il rapporto Dettagli itinerario:

Passeggeri

Etichetta voce dati

Nome voce dati

Espressione voce dati

Descrizione voce dati

Purchased By

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Nome e cognome legali del dipendente in trasferta (per es. Mario Rossi)

Booked By

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Nome del dipendente che ha prenotato la trasferta (nel formato Cognome, Nome)

Passengers

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Dipendente che effettua la trasferta (formato Cognome, Nome)

Is Primary?

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Indica se il dipendente è il viaggiatore principale (formato Sì/No)

Aggiornamento dei dati di corrispondenza tra spesa e itinerario

Il dashboard Analisi tendenza di spesa invisibile e i rapporti Dettagli di spesa invisibili sono stati rilasciati con la release di agosto 2018, con dati di corrispondenza tra spesa e itinerario migliorati, tuttavia i dati di corrispondenza tra spesa e itinerario sono stati effettivamente aggiornati solo a fine luglio 2018. Tra le release del 22 settembre 2018 e del 13 ottobre 2018, SAP Concur prevede di aggiornare il supporto dei dati di corrispondenza tra spesa e itinerari.

Ciò ha impatto su qualsiasi rapporto personalizzato che sia stato creato utilizzando i campi Prenotazione viaggio associato o la Chiave prenotazione viaggio associata della tabella Immissione informazioni del modello dati.

I campi Prenotazione viaggio associato si trovano nelle cartelle seguenti, nel modello dati:

  • Spesa > Note spese > Immissione informazioni > Prenotazione viaggio associato

La Chiave prenotazione viaggio associata si trova nella cartella seguente, nel modello dati:

  • Spesa > Note spese > Immissione informazioni > Chiavi
Concur Open personalizzato

Concur Open è il dashboard SAP Concur sullo stato dei servizi che visualizza interruzioni e anomalie note e diffuse per determinati servizi SAP Concur e per tutti i centri dati. Concur Open visualizza lo stato corrente del servizio e la cronologia delle anomalie negli ultimi 20 giorni.

Concur Open personalizzato è disponibile dall'11 settembre.

Con questa release, verranno aggiunte nuove funzionalità a Concur Open. Inoltre, gli utenti di SAP Concur potranno accedere a una vista personalizzata di Concur Open e:

  • Visualizzare lo stato dei servizi e del centro dati specifici per l'azienda

  • Accedere alle opzioni di sottoscrizione per aggiornamenti sulle anomalie con un impatto sui servizi specifici per l'azienda

  • Visualizzare la cronologia dei servizi degli ultimi due anni, nonché le informazioni dettagliate sulle analisi delle cause e le azioni intraprese da SAP Concur per specifiche anomalie

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: i clienti utilizzano Concur Open per monitorare le interruzioni, lo stato e la disponibilità dei servizi SAP Concur. L'aggiunta della nuova funzionalità offrirà ai clienti una vista personalizzata dello stato e della disponibilità dei servizi. L'obiettivo di SAP Concur è quello di fornire una vista delle anomalie/interruzioni più accurata e trasparente.

Modifiche pianificate

Gli elementi in questa sezione verranno gestiti nelle release future. Concur si riserva il diritto di posticipare l’implementazione o rimuovere completamente eventuali ampliamenti/modifiche qui menzionati.

**Modifiche pianificate** Ritiro del prodotto Insight Premium (31 dicembre 2018)

SAP Concur ha in programma di ritirare il prodotto Insight Premium il 31 dicembre 2018.

Insight Premium è un prodotto per il reporting che è stato offerto per un breve periodo, ma che non è stato poi offerto o aggiornato per molti anni. Concur Intelligence contiene la funzionalità originariamente offerta con Insight Premium.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questo ritiro consente a Concur di concentrare le risorse di sviluppo su ulteriori ampliamenti del prodotto Intelligence che ora dispone di funzionalità, innovazione e valore che superano la funzionalità preesistente.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di SAP Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: SAP Concur list of Subprocessors (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni del browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di Concur, accessibili da Novità - Professional Edition.