Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Aprile 2019 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Pubblicazione iniziale

Riepiloghi delle note di rilascio

Le voci contenute in questa sezione rappresentano riepiloghi delle note di rilascio per questo mese. Le note di rilascio della Professional Edition sono accessibili in Novità - Professional Edition.

Modifiche ai modelli

Nuovi campi: Richiesta Paese e Chiave richiesta Paese

Con questa release sono disponibili nuovi campi relativi alle richieste Paese per Expense.

Descrizione: i nuovi campi Richiesta Paese e Chiave richiesta Paese aiutano a migliorare le performance delle pagine Richieste che contengono una richiesta relativa al Paese. Quando vengono utilizzati i campi Richiesta Paese e Chiave richiesta Paese per le richieste relative al Paese nella pagina Richieste di un rapporto, le informazioni ad esso associate vengono caricare in maniera più rapida ed efficiente.

I nuovi campi relativi alle richieste Paese per Expense si trovano nella seguente cartella:

  • Spesa > Note spese > Immissione informazioni > Chiavi > Chiavi richiesta
Nuovi campi: Last User Login Date (Ultima data di accesso utente) e Last User Login Time (Ultima ora di accesso utente)

In questa release, sono disponibili nuovi campi relativi all'accesso per Expense.

Descrizione: i nuovi campi Last User Login Date (Ultima data di accesso utente) e Last User Login Time (Ultima ora di accesso utente) consentono di dichiarare data e ora dell'ultimo accesso agli utenti che in precedenza utilizzavano, a questo scopo, le informazioni sul profilo dei rapporti di trasferta obsoleti.

I nuovi campi relativi all'accesso per Expense si trovano nella seguente cartella:

  • Spesa > Elenchi > Informazioni dipendente
Nuovi campi: ID richiesta di pagamento e Chiave richiesta di pagamento

Con questa release sono disponibili nuovi campi relativi alle richieste di pagamento per Expense.

Descrizione: i nuovi campi ID richiesta di pagamento e Chiave richiesta di pagamento consentono agli utenti di dichiarare informazioni sulle richieste di pagamento in una nota spese.

I nuovi campi relativi alle richieste di pagamento per Expense si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spese > Gestione pagamenti > Richiesta di pagamento
  • Spese > Gestione pagamenti > Beneficiario voce > Chiavi
Nuovi campi e cartella aggiornata: Indirizzo di fatturazione

Con questa release sono disponibili nuovi campi relativi alle richieste di acquisto e una cartella rinominata per Invoice.

Descrizione: i nuovi campi Indirizzo di fatturazione nella nuova cartella Indirizzo di fatturazione - Richiesta di acquisto consentono agli utenti di dichiarare l'indirizzo di fatturazione presente sulla richiesta di acquisto effettiva per garantire che le fatture vengano inviate all'indirizzo corretto. Con questo aggiornamento, inoltre, la cartella Indirizzo di fatturazione è stata rinominata in Indirizzo di fatturazione - Policy nel modello. I campi Indirizzo di fatturazione della cartella Indirizzo di fatturazione - Policy vengono alimentati in base alla policy a cui appartiene la richiesta di acquisto e possono essere diversi dall'indirizzo di fatturazione riportato nella richiesta di acquisto effettiva.

I nuovi campi relativi alle richieste di acquisto per Invoice si trovano nella seguente cartella:

  • Fattura > Richiesta di acquisto > Informazioni intestazione richiesta di acquisto > Indirizzo di fatturazione - Richiesta di acquisto

La cartella rinominata relativa alle richieste di acquisto per Invoice si trova nella seguente cartella:

  • Fattura > Richiesta di acquisto > Informazioni intestazione richiesta di acquisto > Indirizzo di fatturazione - Policy

Modifiche ai rapporti

Rapporto aggiornato: Richieste non inviate per approvatore - Riepilogo

La colonna Chiave richiesta è stata rinominata Conteggio richiesta nel rapporto Richieste non inviate per approvatore - Riepilogo. La colonna è stata rinominata per riflettere meglio i dati visualizzati in essa. La colonna Conteggio richiesta fornisce il numero totale di richieste non inviate per ogni dipendente richiedente in base all'approvatore, il numero totale di richieste non inviate per ogni approvatore e il numero totale di richieste non inviate per tutti i dipendenti richiedenti.

Inoltre, il sottotitolo "Data fattura:" non viene più visualizzato sotto il titolo del rapporto se non viene selezionato un intervallo di date nella pagina Richieste. Prima di questo aggiornamento, se non veniva selezionato un intervallo di date nella pagina Richieste, "Data fattura:" veniva visualizzato nel rapporto senza valori di data.

COSA VISUALIZZA L'UTENTE

La colonna Chiave richiesta è stata rinominata Conteggio richiesta.

Il sottotitolo "Data fattura:" non viene più visualizzato sotto il titolo del rapporto se non viene selezionato un intervallo di date nella richiesta Data fattura della pagina Richieste.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > Fattura
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura

Per ulteriori informazioni sul rapporto Dettagli itinerario, fare riferimento al capitolo Chapter 12: Folder – Invoice nella guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Rapporto aggiornato: Germania - Nota Spese BIK (rapporto specifico del mercato tedesco)

I tassi BIK (con corresponsione in natura) predefiniti tedeschi utilizzati dal rapporto Germania - Nota Spese BIK sono stati aggiornati con quelli del 2019.

  • L'importo BIK predefinito per la colazione è pari a 1,77
  • L'importo BIK predefinito per il pranzo è pari a 3,30
  • L'importo BIK predefinito per la cena è pari a 3,30

Il rapporto Germania - Nota Spese BIK è disponibile nei client Analysis e Intelligence specificatamente per il mercato tedesco.

COSA VISUALIZZA L'UTENTE

I tassi BIK predefiniti tedeschi visualizzati nella richiesta Importi con corresponsione in natura della pagina Richiesta ora sono allineati ai tassi BIK tedeschi del 2019.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > Note spese specifiche di mercato
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Note spese specifiche di mercato

Per ulteriori informazioni sul rapporto Dettagli itinerario, fare riferimento al capitolo Chapter 13: Folder – Market Specific Reports nella guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Rapporto aggiornato: Germania - nota spese dipendente annuale (rapporto specifico del mercato tedesco)

I client Analysis e Intelligence per il mercato tedesco ora danno la possibilità di filtrare il rapporto Germania - nota spese dipendente annuale per nome e/o ID dipendente. Questo aggiornamento mette a disposizione ulteriori opzioni per completare la dichiarazione dei redditi annuale dei dipendenti in Germania.

COSA VISUALIZZA L'UTENTE

La richiesta Dipendenti è stata rimossa e, nella pagina Richieste, sono state aggiunte le richieste Nome dipendente e ID dipendente. Le nuove richieste Nome dipendente e ID dipendente includono funzionalità di ricerca e selezione multipla.

Le richieste Nome dipendente e ID dipendente dispongono di opzioni di ricerca aggiuntive, tra cui la distinzione tra maiuscolo e minuscolo. Fare clic sul collegamento Opzioni sotto il campo Parole chiave per visualizzare le opzioni di ricerca.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > Note spese specifiche di mercato
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Note spese specifiche di mercato

Per ulteriori informazioni sul rapporto Dettagli itinerario, fare riferimento al capitolo Chapter 13: Folder – Market Specific Reports nella guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Rapporto aggiornato: Richieste di viaggio per tratta

La pagina Richieste per il rapporto Richieste di viaggio per tratta è stata aggiornata in modo tale che le sue funzionalità corrispondano a quelle standard utilizzate da altri rapporti.

Con questo aggiornamento sono state aggiunte al rapporto Richieste di viaggio per tratta anche le colonne Policy di richiesta e Scopo richiesta per coerenza con altri rapporti di richieste di trasferta, come Richieste di viaggio approvate per dipendente e Richieste di viaggio per città.

COSA VISUALIZZA L'UTENTE

Sono state apportate le seguenti modifiche alla pagina Richieste:

  • Il pulsante Mostra intervallo di date è stato rimosso dalla richiesta Tipo di tratta.
  • La richiesta Tipo di tratta ora è a selezione multipla e vi sono state aggiunte le opzioni Seleziona tutto e Deseleziona tutto.
  • È stata aggiunta la richiesta Data di inizio.

    Il cliente può selezionare uno specifico intervallo di date mediante il campo Data di inizio o filtrare il rapporto dalla prima data di inizio utile all'ultima. L'impostazione predefinita della richiesta Data di inizio è sulle opzioni Prima data e Ultima data.

  • I pulsanti Indietro e Avanti sono stati rimossi.

Il rapporto Richieste di viaggio per tratta ora è ordinato per nome del dipendente e ad esso sono state aggiunte le colonne Policy di richiesta e Scopo richiesta.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > Richiesta di trasferta
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Richiesta di trasferta

Per ulteriori informazioni sul rapporto Richieste di viaggio per tratta, fare riferimento al capitolo Chapter 21: Folder – Travel Request nella guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Rapporto aggiornato: Dettagli di spesa invisibili

È stata aggiunta la nuova colonna Scopo al rapporto Dettagli di spesa invisibili. La colonna Scopo visualizza lo scopo commerciale o la descrizione della spesa immessi per la nota spese. L'origine della colonna Scopo nel modello è Spesa > Note spese > Informazioni intestazione per nota spese > Scopo.

COSA VISUALIZZA L'UTENTE

La colonna Scopo è stata aggiunta al rapporto Dettagli di spesa invisibili.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:

  • Analysis - Standard Reports > TripLink
  • Intelligence - Standard Reports ‎> TripLink

Per ulteriori informazioni sul rapporto Dettagli di spesa invisibili, fare riferimento al capitolo Chapter 22: Folder – TripLink nella guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Ampliamenti alla visualizzazione dei rapporti standard

SAP Concur si sta occupando di standardizzare la visualizzazione delle pagine Richieste e dell'output dei rapporti standard ubicati nelle cartelle Analysis – Standard Reports e Intelligence – Standard Reports. Questi aggiornamenti garantiranno un'esperienza visiva coerente per i clienti che utilizzano i rapporti standard.

Questo progetto non influenzerà il contenuto visualizzato nelle pagine Richieste o nell'output dei rapporti, ma solo il loro aspetto generale in relazione ai rapporti standard.

Si tratta di un progetto in corso. I primi rapporti che verranno aggiornati saranno i principali 50 rapporti standard eseguiti più frequentemente dai clienti. I clienti vedranno gli aggiornamenti ai rapporti non appena saranno disponibili.

RAPPORTI AGGIORNATI

Con la release di aprile, i seguenti rapporti sono stati aggiornati nell'ambito di questo progetto:

Nome cartella

Nome rapporto

Rateo

Rateo spese per intervallo di date

Primi dipendenti con transazioni con carta di credito non assegnate o non inviate (solo Intelligence)

Transazioni con carta di credito non assegnate (solo Intelligence)

Amministrazione

Nota spese riconciliazione contabile

Dettagli approvatore autorizzato (solo Intelligence)

Nota spese Riconciliazione conto bancario

Riconciliazione transazioni fatturate - dettaglio (mese di calendario)

Riconciliazione transazioni fatturate (mese di calendario)

Stato conto bancario del dipendente

Dettagli dipendente

Ruoli dipendente

Panoramica Concur Travel and Expense

Note spese per paese

Riconciliazione transazioni fatturate di Invoice - dettaglio (mese di calendario)

Riconciliazione transazioni fatturate di Invoice (mese di calendario)

Rapporto attività del sistema

Classe regola di viaggio

Autorizzazioni di spesa TripIt per dipendente

Autorizzazioni di viaggio TripIt per dipendente

Riepilogo classificazione utente - Spesa

Riepilogo classificazione utente - Viaggio

Revisione

Categorie di errore per servizio di revisione

Categorie di errore per servizio di revisione - Dettagli

Statistiche servizio di revisione - dettagli

Statistiche servizio di revisione per gruppo di reporting

Riepilogo statistiche servizio di revisione

Riepilogo revisione per dipendente

Riepilogo revisione per domande

Volumi di revisione

Stato revisione dipendente necessaria

Errori voce nota spese

Errori intestazione nota spese

Elaborazione delle spese

Tariffa aerea prenotata ma non ancora addebitata (solo Intelligence)

Statistiche approvatore (solo Intelligence)

Analisi contabile spese

Analisi voci di spesa (solo Intelligence)

Dettagli analisi voci di spesa (raggruppate per dipendente)

Dettagli analisi voci di spesa (raggruppate per tipo di spesa)

Riepilogo spese per dipendente e anno

Riepilogo spese per tipo di spesa e anno

Spese con itinerari TripIt

Revisione ricevuta mancante

Analisi tipo di pagamento (solo Intelligence)

Note spese approvate ma ricevute non visualizzate

Dettagli analisi voci di spesa non inviate (raggruppate per dipendente)

Dettagli analisi voci di spesa non inviate (raggruppate per tipo di spesa)

Ritardo workflow - Dettagli (solo Intelligence)

Cicli del workflow - Dettagli (solo Intelligence)

Cicli del workflow - Riepilogo per responsabile (solo Intelligence)

Cicli del workflow - Riepilogo per elaboratore (solo Intelligence)

Finanza

Analisi anticipo

Transazioni carta di credito

Totali nota spese

Spese per gerarchia di approvatori (solo Intelligence)

Riepilogo finanziario (solo Intelligence)

Fattura

Richieste non inviate per approvatore - Dettaglio

Richieste non inviate per approvatore - Riepilogo

Cicli del workflow - Dettagli

Cicli del workflow - Riepilogo per responsabile

Cicli del workflow - Riepilogo per elaboratore

Altre modifiche

Ampliamenti alla guida Standard Reports by Folder Guide

SAP Concur è in fase di ampliamento della guida Standard Reports by Folder (solo in inglese). Vengono aggiunte le definizioni delle richieste e dei campi dei rapporti e le espressioni associate ai campi dei rapporti per ogni rapporto.

Si tratta di un progetto in corso. I clienti vedranno gli aggiornamenti alla guida non appena diventeranno disponibili.

ESEMPI

Esempio della nuova definizione di richiesta di rapporto per il rapporto Dettagli itinerario:

Ubicatore di dati: utilizzato per la ricerca tramite l’ubicatore di dati assegnato alla trasferta o alle trasferte

Esempio delle nuove informazioni del campo per il rapporto Dettagli itinerario:

Passeggeri

Etichetta voce dati

Nome voce dati

Espressione voce dati

Descrizione voce dati

Purchased By

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Nome e cognome legali del dipendente in trasferta (per es. Mario Rossi)

Booked By

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Nome del dipendente che ha prenotato la trasferta (nel formato cognome, nome)

Passengers

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Dipendente che effettua la trasferta (formato Cognome, Nome)

Is Primary?

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Indica se il dipendente è il viaggiatore principale (formato Sì/No)

**In corso** Modifica all'infrastruttura e-mail - Aggiungere gli indirizzi IP all'elenco dei mittenti sicuri

SAP Concur sta passando a una nuova infrastruttura per le e-mail in uscita dai nostri servizi agli utenti SAP Concur. Per questo, le aziende che filtrano le e-mail in entrata in base all'indirizzo IP mittente devono aggiungere all'elenco dei mittenti sicuri i nuovi indirizzi IP per garantire la ricezione, da parte degli utenti, delle e-mail di SAP Concur.

Inizialmente, il problema descritto qui coinvolgeva soltanto le aziende che utilizzano Concur Expense. A partire da gennaio, le e-mail provenienti da altri servizi SAP Concur (come Travel e Concur Pay) verranno spostate nella nuova infrastruttura e-mail.

Continueremo ad aggiungere servizi, pertanto monitorare le note di rilascio per maggiori informazioni sulla tempistica delle ulteriori modifiche.

Riepiloghi delle modifiche pianificate

Le voci contenute in questa sezione rappresentano riepiloghi delle modifiche previste per i rilasci futuri. SAP Concur si riserva il diritto di posticipare l'implementazione o rimuovere completamente eventuali ampliamenti/modifiche qui menzionati.

Altre modifiche

**Modifiche pianificate** Autenticazione: funzionalità Password dimenticata, domande di sicurezza e testo personalizzato per la password

Queste modifiche rientrano nel costante impegno di SAP Concur nell'aggiornamento dell'autenticazione sicura.

In una release futura, SAP Concur aggiungerà la nuova funzionalità Password dimenticata alla pagina Accedi, la quale fornirà una nuova esperienza di accesso agli utenti che utilizzano credenziali di nome utente e password.

Attualmente, in base alla configurazione dell'azienda, è possibile che siano in vigore diverse altre opzioni per il processo di recupero della password, le quali però verranno rimosse non appena sarà disponibile questa nuova funzionalità (prevista per l'11 maggio). Di seguito viene riportato l'elenco:

  • Domande di sicurezza: gli utenti non visualizzeranno più domande di sicurezza per l'autenticazione all'accesso.
  • Testo su pagina: non verrà più visualizzato il testo personalizzato dell'azienda.
  • Suggerimenti per la password: l'opzione Inviami un’e-mail con il suggerimento password non sarà più disponibile.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità offre maggiore sicurezza per le password e ottimizza l'esperienza per gli utenti.

**Modifiche pianificate** Autenticazione: nuova pagina di accesso a SAP Concur

Queste modifiche rientrano nel costante impegno di SAP Concur nell'aggiornamento dell'autenticazione sicura.

SAP Concur pianifica di aggiungere una nuova pagina Accedi, la quale fornirà un'esperienza di accesso aggiornata agli utenti che utilizzano le credenziali di nome utente e password. Gli attuali utenti di Single Sign-On (SSO) potranno avviare il processo di accesso SSO all'indirizzo https://www.concursolutions.com. Questa funzionalità è prevista per il 2019.

La nuova funzionalità della pagina Accedi include quanto segue:

  • Accesso a due fasi: offre una sicurezza ampliata, è conforme agli attuali standard del settore e consente una maggiore percentuale di accessi riusciti
  • Accesso con account multipli: consente agli amministratori di accedere con più account (pianificato per una release futura)
  • Avatar utente: migliora l'esperienza utente (pianificato per una release futura)

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità fornisce una maggiore sicurezza, oltre che a un'esperienza più comoda e rapida, nell'accesso ai prodotti e servizi SAP Concur da parte degli utenti.

**Modifiche pianificate** Modifiche di accesso ai prodotti SAP Concur

I clienti dovranno accedere ai prodotti e ai servizi SAP Concur mediante i seguenti domini:

  • *.concursolutions.com
  • *.concurcdc.cn

Questa modifica è prevista per l'8 giugno 2019.

SAP Concur consiglia ai clienti di eseguire la migrazione a uno dei domini non appena possibile, se già non ne utilizzano uno.

Contattare appsec@sap.com per eventuali domande relative a questa modifica.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa modifica consente ai clienti di accedere ai servizi SAP Concur in modo coerente e sicuro.

Notifiche ai clienti

Le voci contenute in questa sezione rappresentano materiali di riferimento per tutti i clienti.

Subincaricati non affiliati di SAP Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: SAP Concur list of Subprocessors (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni del browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di SAP Concur, accessibili da Novità - Professional Edition