Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Maggio 2017 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2017

Modifiche ai modelli

Nuovi campi: campi calendario fiscale

Con questa release, sono disponibili nuovi campi relativi al nome del calendario fiscale per Spesa e Fattura.

DESCRIZIONE: questi campi sono stati aggiunti al modello a supporto della funzionalità del calendario fiscale ampliato compreso nel rilascio di luglio e consentiranno agli utenti di creare note spese sui calendari fiscali definiti nella funzionalità del calendario fiscale ampliato. Questi campi non verranno compilati fino al rilascio della funzionalità del calendario fiscale ampliato.

I nuovi campi relativi al nome del calendario fiscale si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche data di invio per pagamento
  • Spesa > Note spese > Date e stati nota spese > Caratteristiche data corrente
  • Spesa > Note spese > Immissione informazioni > Caratteristiche data transazione
  • Fattura > Stati e date richieste di pagamento > Caratteristiche data corrente
Nuovi filtri: ultimi 7 giorni e ultimo trimestre

Con questa release sono disponibili nuovi filtri relativi alla data di invio per pagamento e alla data di pagamento per Spesa.

DESCRIZIONE: questi filtri consentono agli utenti di filtrare le note spese in base alla data di invio per pagamento o alla data di pagamento per gli ultimi 7 giorni e l'ultimo trimestre.

I nuovi filtri relativi alla data di invio per pagamento e alla data di pagamento si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Note spese > Filtri intestazione nota spese comune > Filtra sulla base della data di invio per pagamento
  • Spesa > Note spese > Filtri intestazione nota spese comune > Filtra sulla base della data di pagamento effettuato

Modifiche ai rapporti

Nuovo rapporto per fatture: Dettagli partecipante

I clienti di Analysis/Intelligence possono utilizzare il nuovo rapporto Dettagli partecipante per visualizzare le spese in base ai dipendenti e le informazioni sui partecipanti per le spese a cui sono associati dei partecipanti.

È possibile eseguire il rapporto Dettagli partecipante per avere un quadro generale o per un insieme selezionato di richieste di pagamento che rappresenta il denaro speso da un dipendente per coprire le spese di altri dipendenti, di clienti o di clienti potenziali.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova qui:

  • Analysis - Standard Reports ‎> Fattura
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura
Modifiche alle richieste per Prime spese fornitore con fattura - Dettagli e Prime spese fornitore con fattura - Riepilogo

Nella pagina Richieste, ora sono presenti nuove richieste per i rapporti Prime spese fornitore con fattura - Dettagli e Prime spese fornitore con fattura - Riepilogo. Le richieste includono richieste per Data di pagamento del processo e Data prima approvazione. Queste modifiche sono state apportate per consentire l'utilizzo di questi rapporti per analizzare i dettagli nel dashboard Riepilogo di gestione fatture.

POSIZIONE DEI RAPPORTI

Il rapporto Prime spese fornitore con fattura - Dettagli si trova qui:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura

Il rapporto Prime spese fornitore con fattura - Riepilogo si trova qui:

  • Analysis - Standard Reports ‎> Fattura
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura
Dashboard personale aggiornato: Riepilogo di gestione fatture (Intelligence)

Nel dashboard Riepilogo di gestione fatture, la sezione Tendenza spesa per tipo di spesa è stata sostituita dalla sezione Primi 5 tipi di spesa e sono stati aggiunti i rapporti di dettaglio drill-through per ogni sezione, tranne Modalità di pagamento. Il rapporto drill-through per la sezione Modalità di pagamento è stato aggiunto con la release di aprile.

PRIMI 5 TIPI DI SPESA

La sezione Primi 5 tipi di spesa fornisce una visualizzazione della spesa dall’inizio dell’anno alla data corrente per i primi cinque tipi di spesa fattura. La spesa in base al tipo viene derivata dalle fatture con stato Pagato.

Le informazioni contenute in questa sezione consentono di effettuare previsioni e budget di spesa in modo più semplice.

Posizionando il puntatore del mouse sulla barra è possibile visualizzare il tipo di spesa fattura e la spesa totale derivata dalle fatture pagate associate al tipo di spesa dall’inizio dell’anno alla data corrente.

RAPPORTI DI DRILL-THROUGH

Ogni sezione del dashboard Riepilogo di gestione fatture contiene l'icona del rapporto di drill-through. Facendo clic sull'icona si apre la lista di rapporti associati alla sezione, incluso un rapporto dettagliato della sezione. Il primo rapporto dell'elenco è quello di dettaglio associato alla sezione.

Con questa release, è stato aggiunto al dashboard il rapporto di dettaglio per le seguenti sezioni:

  • Ritardo dei fornitori
  • Spesa totale con fattura
  • Primi 5 tipi di spesa
  • Primi 10 fornitori
  • Confronto spese senza ordine di acquisto e riferita all’ordine di acquisto
  • Adozione ordine di acquisto

SPESA TOTALE CON FATTURA E PRIMI 5 TIPI DI SPESA

Le sezioni Spesa totale con fattura e Primi 5 tipi di spesa hanno lo stesso rapporto di dettaglio. Viene riutilizzato il rapporto esistente di Standard Reports > Fattura, cioè Tendenza tipo di spesa fattura. Con questa release, il rapporto Tendenza tipo di spesa fattura include anche i totali e i totali parziali per ogni trimeste.

PRIMI 10 FORNITORI

Le selezioni effettuate per la richiesta Seleziona data determinano quali richieste vengono visualizzate nella pagina. Ad esempio, se si selezionano le opzioni Data di pagamento del processo e YTD, vengono visualizzate solo le richieste Seleziona data e Livello.

CONFRONTO SPESE SENZA ORDINE DI ACQUISTO E RIFERITA ALL’ORDINE DI ACQUISTO E ADOZIONE ORDINE DI ACQUISTO

Le sezioni Confronto spese senza ordine di acquisto e riferita all'ordine di acquisto e Adozione ordine di acquisto hanno lo stesso rapporto di dettaglio.

POSIZIONE DEL DASHBOARD

È possibile accedere al dashboard Riepilogo di gestione fatture dalla pagina Menu di accesso rapido del dashboard personale facendo clic su Riepilogo di gestione fatture.

Il dashboard personale si trova qui:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard personali

Il dashboard Riepilogo di gestione fatture si trova qui:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard personali > Riepilogo di gestione fatture

POSIZIONE DEI RAPPORTI PER FATTURE DISPONIBILI NEL DASHBOARD

Tutti i rapporti di drill-through che è possibile visualizzare dal dashboard Riepilogo di gestione fatture, ad eccezione di Tendenza tipo di spesa fattura e Prime spese fornitore con fattura - Dettagli, si trovano qui:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard personali > Riepilogo di gestione fatture > Note spese - Dettagli

I rapporti Tendenza tipo di spesa fattura e Prime spese fornitore con fattura - Dettagli si trovano qui:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura

Per ulteriori informazioni sul dashboard Riepilogo di gestione fatture, consultare il Capitolo 16: Folder – Persona Dashboards della guida Standard Reports by Folder (solo in inglese).

Aggiornato: rapporto Dipendenti con ricevuta elettronica attivata

La richiesta Stato ricevuta elettronica per il rapporto Dipendenti con ricevuta elettronica attivata è stata aggiornata per gli stati delle ricevute elettroniche nulli (vuoti). L'opzione Deseleziona è stata aggiunta alla richiesta Stato ricevuta elettronica, in modo che i clienti possano eseguire il rapporto senza selezionare un'opzione (Sì, No, Entrambi).

  • Se si seleziona per la richiesta Stato ricevuta elettronica, quando si genera il rapporto, questo visualizzerà i dipendenti per i quali sono attivate le ricevute elettroniche.
  • Se si seleziona No, visualizzerà i dipendenti per i quali le ricevute elettroniche sono disattivate.
  • Se si seleziona Entrambi, visualizzerà i dipendenti con ricevute elettroniche attivate e quelli con ricevute elettroniche disattivate.
  • Se non viene selezionata nessuna delle opzioni (Sì, No, Entrambi), il rapporto visualizzerà i dipendenti per i quali le ricevute elettroniche non sono né attivate né disattivate, i dipendenti con le ricevute elettroniche attivate e quelli con le ricevute elettroniche disattivate.

POSIZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova qui:

  • Analysis - Standard Reports > Ricevuta elettronica‬ > Dipendenti con ricevuta elettronica attivata
  • Intelligence - Standard Reports > Ricevuta elettronica‬ > Dipendenti con ricevuta elettronica attivata

Altre modifiche

Opzione di disattivazione per il calendario fiscale ampliato

Concur intende rilasciare il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence in luglio. La funzionalità ampliata del calendario fiscale risulterà attivata a luglio per tutti i clienti.

Prima del rilascio generale di luglio relativo al calendario fiscale ampliato, se occorre più tempo per prepararsi a questa modifica, la funzionalità può essere posticipata a settembre 2017.

Per differire la funzionalità del calendario fiscale ampliato, rivolgersi all’assistenza Concur e informarli dell’intenzione di disattivare l’inclusione nell’aggiornamento del calendario fiscale di luglio.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)

Domanda

Risposta

Come attivare la funzionalità del calendario fiscale ampliato?

La funzionalità del calendario fiscale ampliato risulterà attiva a luglio per tutti i clienti.

Che fare se si ha bisogno di più tempo per prepararsi a questa modifica?

Prima del rilascio generale di luglio relativo al calendario fiscale ampliato, se occorre più tempo per prepararsi a questa modifica, la funzionalità può essere posticipata a settembre 2017.

Per differire la funzionalità del calendario fiscale ampliato, rivolgersi all’Assistenza clienti Concur e informarli dell’intenzione di disattivare l’inclusione nell’aggiornamento del calendario fiscale di luglio.

I calendari fiscali esistenti verranno migrati?

Sì, i calendari verranno migrati per i clienti per i quali la funzionalità verrà attivata a luglio. I calendari dei clienti che non richiedono l’attivazione del calendario fiscale a luglio non verranno migrati a settembre. Questi clienti dovranno inserire da sé i calendari e i budget dopo la release di settembre.

I budget che sono stati aggiunti dai responsabili Business Intelligence verranno migrati?

Sì, i budget verranno migrati per i clienti per i quali la funzionalità viene attivata a luglio, a meno che un cliente non abbia inserito in precedenza un anno fiscale non di calendario (ossia un anno fiscale non in linea con l’anno di calendario). I budget degli anni fiscali non di calendario non verranno migrati.

L’anno fiscale dell’azienda è in linea con l'anno di calendario quindi non è mai stato necessario creare un calendario fiscale.

Questa nuova funzionalità interessa l'azienda?

La funzionalità di budget è stata ampliata in modo che i budget siano in linea con i trimestri fiscali. Un’azienda deve definire un calendario fiscale perché i responsabili BI possano aggiungere e gestire i budget.

Sono state apportate modifiche agli avvisi fruibili?

In una release futura, sarà presente un ulteriore avviso relativo alla percentuale del budget di analisi fruibili in linea con un trimestre fiscale dell’azienda.

Sono state apportate modifiche al modello Cognos?

Sì, nella release di luglio saranno disponibili ulteriori campi a supporto degli anni fiscali.

Ulteriori informazioni su tali campi verranno fornite nelle note di rilascio di luglio.

Vi saranno modifiche ai rapporti Cognos?

In una release futura verrà fornita una versione ampliata del dashboard Panoramica responsabile dipartimento che potrà essere allineata a un anno fiscale.

Ulteriori informazioni verranno fornite in note di rilascio future.

Per ulteriori informazioni sul calendario fiscale ampliato, fare riferimento alla nota di rilascio **Modifiche pianificate** Calendario fiscale ampliato nella sezione Modifiche pianificate di questo riepilogo per amministratori.

Modifiche pianificate

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Calendario fiscale ampliato

Concur intende rilasciare il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence in luglio. Un calendario fiscale consente alle organizzazioni di definire i propri periodi contabili indipendentemente dall'anno di calendario standard. Molte organizzazioni definiscono i propri calendari sulla base del reporting finanziario, in modo da rispecchiare le stagioni delle proprie attività, confrontare i risultati con i concorrenti diretti ed evitare l’intensa stagione di fine anno a gennaio.

Il nuovo calendario fiscale offre maggiori flessibilità e livello di dettaglio: visualizza l’anno fiscale in corso e quelli precedenti, nonché tutti i periodi contabili compresi.

Gli anni fiscali hanno una data di inizio e una data di fine. Ogni anno può essere di lunghezza diversa, in modo da adeguarsi agli anni bisestili e gli anni lunghi o gli anni brevi. Le organizzazioni utilizzano anni brevi e lunghi quando modificano la data di inizio dell'anno fiscale. Gli anni fiscali non possono sovrapporsi con quelli precedenti e tra essi non possono essere presenti interruzioni.

Con il nuovo calendario, la lunghezza dei periodi contabili può variare all'interno di un anno fiscale; tuttavia, questi di norma rappresentano i mesi.

MODIFICHE IMMINENTI PER ANALYSIS E INTELLIGENCE

Con il rilascio del calendario fiscale migliorato, i responsabili BI potranno creare budget allineati ai trimestri fiscali. Attualmente, i responsabili BI possono allineare i budget solo ai trimestri di calendario.

Questa modifica produrrà ulteriori miglioramenti. Ad esempio, Concur aggiornerà diversi rapporti e dashboard esistenti, inclusi i dashboard Panoramica responsabile dipartimento e Panoramica gestione spese, in modo che sia possibile allinearli all’anno fiscale dell’azienda.

Concur introdurrà un ulteriore avviso relativo alla percentuale del budget di analisi fruibili che potrà essere inviato al responsabile Business Intelligence quando la percentuale di budget definita viene raggiunta durante un trimestre fiscale (per le aziende che hanno specificato un calendario fiscale). L'attuale avviso Percentuale di budget di analisi fruibili viene inviato in base al trimestre di calendario.

Ulteriori informazioni saranno disponibili in note di rilascio future.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità fornisce ai clienti la flessibilità necessaria per definire i propri periodi contabili indipendentemente dall'anno di calendario standard.

COSA VEDE L'AMMINISTRATORE

Il calendario fiscale ampliato è disponibile nello strumento Configurazione reporting in Amministrazione > Spesa e Amministrazione > Fattura.

Inoltre, la scheda Configurazione del calendario fiscale è ora chiamata Calendario fiscale.

Il calendario fiscale dispone di cinque pulsanti descritti nella tabella seguente:

Pulsante

Descrizione

Nuovo

Consente all'amministratore di creare un nuovo calendario fiscale.

Modifica

Consente all'amministratore di modificare un calendario fiscale esistente.

Attiva

Consente all'amministratore di attivare un calendario fiscale.

Disattiva

Consente all'amministratore di disattivare un calendario fiscale.

Rimuovi

Consente all'amministratore di rimuovere un calendario fiscale.

CONFIGURAZIONE/ATTIVAZIONE DI FUNZIONALITÀ

Concur intende rilasciare il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence in luglio.

Per accedere al calendario fiscale (Professional):

  1. Fare clic su Amministrazione > Spesa o su Fattura > Configurazione reporting (menu a sinistra). Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.

  2. Fare clic sulla scheda Calendario fiscale.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide (solo in inglese).

Per accedere al calendario fiscale (Standard):

  1. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni di Spesa o su Impostazioni di Fattura> Configurazione reporting. Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.

  2. Fare clic sulla scheda Calendario fiscale.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (solo in inglese).

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Modifiche alla pagina Configurazione reporting

Il nome della scheda Impostazioni del responsabile di Business Intelligence (BI) della pagina Configurazione reporting (Amministrazione > Spesa o Fattura) in Concur Professional verrà modificato in Preferenze. Inoltre, le impostazioni del responsabile BI sulla pagina verranno rinominate per migliorarne la leggibilità.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: queste modifiche migliorano l'usabilità della scheda e supportano l'aggiunta di future impostazioni delle preferenze.

COSA VEDE L'AMMINISTRATORE

La scheda viene rinominata Preferenze e le impostazioni vengono rinominate come segue:

  • L’impostazione Se vero e se il campo Responsabile BI viene lasciato vuoto, usare l’approvatore nota spese per il responsabile BI viene rinominata Se il campo Responsabile BI viene lasciato vuoto, usare l’approvatore nota spese come responsabile BI.
  • L’impostazione Consente agli utenti con campo Responsabile BI compilato di vedere il collegamento Cognos viene rinominata Visualizza l’opzione di menu per creazione note spese per i responsabili BI.

POSIZIONE DELLA SCHEDA PREFERENZE

Per accedere alla scheda Preferenze (solo Professional):

  1. Fare clic su Amministrazione > Spesa o su Fattura > Configurazione reporting (menu a sinistra). Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.

  2. Fare clic sulla scheda Preferenze.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide (solo in inglese).

CONFIGURAZIONE/ATTIVAZIONE DI FUNZIONALITÀ

Concur implementerà automaticamente questa modifica; non ci sono fasi di attivazione o di configurazione.

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Fine del supporto del browser Microsoft IE v.10 il 18 agosto 2017

Il supporto del browser Microsoft Internet Explorer (IE) versione 10 nei prodotti Concur terminerà il 18 agosto 2017. Concur consiglia caldamente ai clienti che utilizzano IE v.10 di effettuare l’aggiornamento alla versione più recente del browser IE prima di tale data o di installare e utilizzare un altro browser supportato.

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Fine del supporto del protocollo di crittografia TLS V 1.0 - SPOSTAMENTO DELLA DATA PER IL CENTRO DATI USA

Prendere nota delle date seguenti:

- Centro dati UE: completato martedì 4 aprile 2017

- Centro dati USA: SPOSTATO A mercoledì 12 luglio 2017

Concur annuncia un ciclo di fine supporto della versione 1.0 del protocollo di crittografia TLS, proseguendo invece con il supporto delle versioni di TLS 1.1 e 1.2 più sicure. Di base, il protocollo TLS consente comunicazioni sicure tra un telefono o un computer e un servizio basato su cloud in entrambe le direzioni.

Poiché meno dell’1% degli utenti di Concur accede alle soluzioni Concur da browser o telefoni con versione 1.0, questa interruzione di supporto interesserà un numero molto ridotto di utenti.

PRENDERE NOTA DELLA NUOVA DATA DI FINE SUPPORTO

La data è stata spostata per dare ai clienti tempo a sufficienza per comprendere e apportare le modifiche manuali necessarie alle impostazioni di sicurezza del browser utilizzato. Queste modifiche verranno illustrate nei dettagli in una prossima release del servizio.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: Concur sta eseguendo questo passo dopo attenta considerazione della sicurezza del cliente e della semplicità di aggiornamento alle versioni 1.1 e 1.2 più recenti e più sicure di TLS. Questo piano di conclusione di TLS v 1.0 garantisce che i nostri clienti comunichino con i servizi Concur in maniera sicura e protetta utilizzando la versione TLS 1.1 e successive.