Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Utilizzo della funzionalità Importazione utenti

Gli amministratori possono utilizzare la pagina Importazione utenti ogni volta che necessitano di inserire un numero elevato di utenti di Travel/Expense/Request/Invoice o di aggiornare le informazioni bancarie o i dati delle carte aziendali per uno o più dipendenti. Il collegamento allo strumento viene visualizzato nella pagina Amministrazione utenti.

Ruoli richiesti

Questa funzionalità richiede il permesso Amministratore utente e il ruolo Ruolo amministratore (per gli utenti Expense/Invoice/Request) o il permesso Amministratore autorizzazioni (per gli utenti Travel).

Scelta di un foglio di calcolo Informazioni

È possibile utilizzare alcuni fogli di calcolo Informazioni per importare i dati utente, le informazioni di importazione degli utenti, i dati della carta di credito e le informazioni sui conti bancari. Il foglio di calcolo Informazioni importazione utenti include i campi definiti nel modulo predefinito per i dipendenti, mentre gli altri due rappresentano sottoinsiemi, ognuno dei quali viene utilizzato essenzialmente per aggiornare i record bancari o delle carte aziendali per specifici dipendenti.

  • Informazioni importazione utenti: contiene tutti i campi definiti nel modulo predefinito per i dipendenti

  • Informazioni carta di credito: sottoinsieme di carte aziendali di Importazione utenti, questa importazione include:

    • Nome sulla carta di credito

    • Nome del tipo di pagamento con carta di credito

    • Numero di conto carta di credito

    • Data di decorrenza della carta

    • Codice conto di compensazione della carta

    • Tipo di carta

    • Data di scadenza

    • Indirizzo di fatturazione

    • Città di fatturazione

    • Stato di fatturazione

    • Codice postale di fatturazione

    • Codice Paese di fatturazione

    • Sincronizza account con Travel

      I seguenti campi sono validi solo per gli utenti dei rendiconti fattura azienda di Concur:

    • Tipo programma carta

    • Paese programma carta

    • Emittente programma carta

    • Nome programma carta

  • Informazioni conto bancario: sottoinsieme di informazioni bancarie di Importazione utenti, questa importazione include:

    • Codice bancario

    • Numero di conto bancario

    • Codice valuta conto bancario

    • Il conto bancario è attivo

      Se si è configurati per l'uso di conti bancari SEPA o Regno Unito, potrebbero essere visualizzati i seguenti campi:

    • Codice paese conto bancario

    • Nome filiale conto bancario

    • Ubicazione filiale conto bancario

    • Nome conto bancario nell'account

    • Indirizzo 1 conto bancario

    • Indirizzo 2 conto bancario

    • Città conto bancario

    • Regione conto bancario

    • Codice postale conto bancario

      NOTA: per iniziare a utilizzare conti bancari SEPA o Regno Unito, contattare l'assistenza clienti di Concur.

Informazioni sui ruoli dipendente

Il foglio di calcolo dei dati utente contiene colonne per i ruoli dipendente assegnabili, le quali sono opzionali. Se non si utilizzano queste colonne, agli utenti importati non viene fornito alcun ruolo ma, se si sceglie di utilizzarle, i valori validi sono Y, N o vuoto.